财通资管价值成长混合C基金净值查询(005681)
今天最新净值
2.3080
-0.0395 -1.68%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.3489
-0.0060 -0.2533%
- 累计净值：2.3080
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：9.2900亿
- 最近资产：17.69亿
- 基金公司：
- 基金经理：姜永明
近一季,财通资管价值成长混合C(005681)基金累计收益率-1.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.3549 |
2.3549 |
2.3080 |
2.3080 |
0.0469 |
2.03% |
| 2025-12-16 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.3080 |
2.3080 |
2.3475 |
2.3475 |
-0.0395 |
-1.68% |
| 2025-12-15 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.3475 |
2.3475 |
2.3595 |
2.3595 |
-0.0120 |
-0.51% |
| 2025-12-12 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.3595 |
2.3595 |
2.3367 |
2.3367 |
0.0228 |
0.98% |
| 2025-12-11 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.3367 |
2.3367 |
2.3548 |
2.3548 |
-0.0181 |
-0.77% |
| 2025-12-10 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.3548 |
2.3548 |
2.3534 |
2.3534 |
0.0014 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.3534 |
2.3534 |
2.3820 |
2.3820 |
-0.0286 |
-1.20% |
| 2025-12-08 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.3820 |
2.3820 |
2.3812 |
2.3812 |
0.0008 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.3812 |
2.3812 |
2.3441 |
2.3441 |
0.0371 |
1.58% |
| 2025-12-04 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.3441 |
2.3441 |
2.3550 |
2.3550 |
-0.0109 |
-0.46% |
|
|
| 2025-12-03 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.3550 |
2.3550 |
2.3548 |
2.3548 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.3548 |
2.3548 |
2.3668 |
2.3668 |
-0.0120 |
-0.51% |
| 2025-12-01 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.3668 |
2.3668 |
2.3494 |
2.3494 |
0.0174 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.3494 |
2.3494 |
2.3332 |
2.3332 |
0.0162 |
0.69% |
| 2025-11-27 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.3332 |
2.3332 |
2.3173 |
2.3173 |
0.0159 |
0.69% |
| 2025-11-26 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.3173 |
2.3173 |
2.3094 |
2.3094 |
0.0079 |
0.34% |
| 2025-11-25 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.3094 |
2.3094 |
2.2819 |
2.2819 |
0.0275 |
1.21% |
| 2025-11-24 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.2819 |
2.2819 |
2.2686 |
2.2686 |
0.0133 |
0.59% |
| 2025-11-21 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.2686 |
2.2686 |
2.3072 |
2.3072 |
-0.0386 |
-1.67% |
| 2025-11-20 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.3072 |
2.3072 |
2.3292 |
2.3292 |
-0.0220 |
-0.94% |
| 2025-11-19 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.3292 |
2.3292 |
2.3244 |
2.3244 |
0.0048 |
0.21% |
| 2025-11-18 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.3244 |
2.3244 |
2.3553 |
2.3553 |
-0.0309 |
-1.31% |
| 2025-11-17 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.3553 |
2.3553 |
2.3830 |
2.3830 |
-0.0277 |
-1.16% |
| 2025-11-14 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.3830 |
2.3830 |
2.4159 |
2.4159 |
-0.0329 |
-1.36% |
| 2025-11-13 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.4159 |
2.4159 |
2.3879 |
2.3879 |
0.0280 |
1.17% |
|
|
| 2025-11-12 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.3879 |
2.3879 |
2.4058 |
2.4058 |
-0.0179 |
-0.74% |
| 2025-11-11 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.4058 |
2.4058 |
2.4343 |
2.4343 |
-0.0285 |
-1.17% |
| 2025-11-10 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.4343 |
2.4343 |
2.4433 |
2.4433 |
-0.0090 |
-0.37% |
| 2025-11-07 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.4433 |
2.4433 |
2.4555 |
2.4555 |
-0.0122 |
-0.50% |
| 2025-11-06 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.4555 |
2.4555 |
2.3876 |
2.3876 |
0.0679 |
2.84% |
| 2025-11-05 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.3876 |
2.3876 |
2.3733 |
2.3733 |
0.0143 |
0.60% |
| 2025-11-04 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.3733 |
2.3733 |
2.4376 |
2.4376 |
-0.0643 |
-2.64% |
| 2025-11-03 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.4376 |
2.4376 |
2.4228 |
2.4228 |
0.0148 |
0.61% |
| 2025-10-31 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.4228 |
2.4228 |
2.4375 |
2.4375 |
-0.0147 |
-0.60% |
| 2025-10-30 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.4375 |
2.4375 |
2.4408 |
2.4408 |
-0.0033 |
-0.14% |
| 2025-10-29 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.4408 |
2.4408 |
2.3750 |
2.3750 |
0.0658 |
2.77% |
| 2025-10-28 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.3750 |
2.3750 |
2.3971 |
2.3971 |
-0.0221 |
-0.92% |
| 2025-10-27 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.3971 |
2.3971 |
2.3761 |
2.3761 |
0.0210 |
0.88% |
| 2025-10-24 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.3761 |
2.3761 |
2.3345 |
2.3345 |
0.0416 |
1.78% |
| 2025-10-23 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.3345 |
2.3345 |
2.3134 |
2.3134 |
0.0211 |
0.91% |
| 2025-10-22 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.3134 |
2.3134 |
2.3315 |
2.3315 |
-0.0181 |
-0.78% |
| 2025-10-21 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.3315 |
2.3315 |
2.2986 |
2.2986 |
0.0329 |
1.43% |
| 2025-10-20 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.2986 |
2.2986 |
2.2950 |
2.2950 |
0.0036 |
0.16% |
| 2025-10-17 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.2950 |
2.2950 |
2.3567 |
2.3567 |
-0.0617 |
-2.62% |
| 2025-10-16 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.3567 |
2.3567 |
2.3904 |
2.3904 |
-0.0337 |
-1.41% |
| 2025-10-15 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.3904 |
2.3904 |
2.3272 |
2.3272 |
0.0632 |
2.72% |
| 2025-10-14 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.3272 |
2.3272 |
2.3777 |
2.3777 |
-0.0505 |
-2.12% |
| 2025-10-13 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.3777 |
2.3777 |
2.3977 |
2.3977 |
-0.0200 |
-0.83% |
| 2025-10-10 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.3977 |
2.3977 |
2.4420 |
2.4420 |
-0.0443 |
-1.81% |
| 2025-10-09 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.4420 |
2.4420 |
2.4014 |
2.4014 |
0.0406 |
1.69% |
| 2025-09-30 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.4014 |
2.4014 |
2.3868 |
2.3868 |
0.0146 |
0.61% |
| 2025-09-29 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.3868 |
2.3868 |
2.3534 |
2.3534 |
0.0334 |
1.42% |
| 2025-09-26 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.3534 |
2.3534 |
2.3653 |
2.3653 |
-0.0119 |
-0.50% |
| 2025-09-25 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.3653 |
2.3653 |
2.3663 |
2.3663 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.3663 |
2.3663 |
2.3442 |
2.3442 |
0.0221 |
0.94% |
| 2025-09-23 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.3442 |
2.3442 |
2.3409 |
2.3409 |
0.0033 |
0.14% |
| 2025-09-22 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.3409 |
2.3409 |
2.3478 |
2.3478 |
-0.0069 |
-0.29% |
| 2025-09-19 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.3478 |
2.3478 |
2.3359 |
2.3359 |
0.0119 |
0.51% |
| 2025-09-18 |
005681 |
财通资管价值成长混合C |
2.3359 |
2.3359 |
2.3789 |
2.3789 |
-0.0430 |
-1.81% |
