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财通资管价值成长混合C - 基金主页(代码:005681)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1549 -0.0139 -0.64% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.5018 -0.0052 -0.2057% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1549
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：9.2900亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：
基金经理：李响

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.06%	-3.91%	-6.83%	-15.10%	-8.35%	47.32%	-0.78%	-18.49%
同类排名	1996/2282	2114/2314	2105/2307	1839/2292	1853/2265	1038/2173	1800/2101	-

财通资管价值成长混合C(005681)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.1466	-0.39%
2026-09-16	2.1549	-0.64%
2026-09-15	2.1688	-0.84%
2026-09-14	2.1872	-0.18%
2026-09-11	2.1912	-1.46%
2026-09-10	2.2237	-0.85%

财通资管价值成长混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	5.87%	0.09%
600309	万华化学	0.0000	5.78%	0.16%
002311	海大集团	0.0000	4.70%	0.12%
300750	宁德时代	0.0000	4.29%	-1.24%
002353	杰瑞股份	0.0000	4.07%	5.54%
000100	TCL科技	0.0000	3.69%	3.81%
300751	迈为股份	0.0000	3.64%	-2.34%
688052	纳芯微	0.0000	3.48%	2.61%
688981	中芯国际	0.0000	3.24%	1.23%
688012	中微公司	0.0000	3.10%	0.99%

财通资管价值成长混合C(005681)基金档案

基金代码	005681	基金简称	财通资管价值成长混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	李响	基金托管人		基金公司
最近资产	0.12亿元	最近份额	9.2900亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%