华夏新兴消费混合C基金净值查询(005889)
今天最新净值
1.9996
-0.0051 -0.2500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.0088
0.0367 1.8602%
- 累计净值:1.9996
- 成立日期:2018-11-07
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:5.7029亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:孙轶佳
近一季,华夏新兴消费混合C(005889)基金累计收益率-4.53%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
2.0087 |
2.0087 |
1.9721 |
1.9721 |
0.0366 |
1.86% |
2024-04-25 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.9721 |
1.9721 |
1.9793 |
1.9793 |
-0.0072 |
-0.36% |
2024-04-24 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.9793 |
1.9793 |
1.9717 |
1.9717 |
0.0076 |
0.39% |
2024-04-23 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.9717 |
1.9717 |
1.9794 |
1.9794 |
-0.0077 |
-0.39% |
2024-04-22 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.9794 |
1.9794 |
1.9795 |
1.9795 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-19 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.9795 |
1.9795 |
2.0040 |
2.0040 |
-0.0245 |
-1.22% |
2024-04-18 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
2.0040 |
2.0040 |
1.9878 |
1.9878 |
0.0162 |
0.81% |
2024-04-17 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.9878 |
1.9878 |
1.9526 |
1.9526 |
0.0352 |
1.80% |
2024-04-16 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.9526 |
1.9526 |
2.0180 |
2.0180 |
-0.0654 |
-3.24% |
2024-04-15 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
2.0180 |
2.0180 |
2.0282 |
2.0282 |
-0.0102 |
-0.50% |
|
2024-04-12 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
2.0282 |
2.0282 |
2.0272 |
2.0272 |
0.0010 |
0.05% |
2024-04-11 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
2.0272 |
2.0272 |
2.0163 |
2.0163 |
0.0109 |
0.54% |
2024-04-10 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
2.0163 |
2.0163 |
2.0287 |
2.0287 |
-0.0124 |
-0.61% |
2024-04-09 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
2.0287 |
2.0287 |
2.0067 |
2.0067 |
0.0220 |
1.10% |
2024-04-08 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
2.0067 |
2.0067 |
2.0399 |
2.0399 |
-0.0332 |
-1.63% |
2024-04-03 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
2.0399 |
2.0399 |
2.0514 |
2.0514 |
-0.0115 |
-0.56% |
2024-04-02 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
2.0514 |
2.0514 |
2.0468 |
2.0468 |
0.0046 |
0.22% |
2024-04-01 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
2.0468 |
2.0468 |
2.0163 |
2.0163 |
0.0305 |
1.51% |
2024-03-29 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
2.0163 |
2.0163 |
2.0065 |
2.0065 |
0.0098 |
0.49% |
2024-03-28 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
2.0065 |
2.0065 |
1.9791 |
1.9791 |
0.0274 |
1.38% |
2024-03-27 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.9791 |
1.9791 |
1.9974 |
1.9974 |
-0.0183 |
-0.92% |
2024-03-26 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.9974 |
1.9974 |
1.9981 |
1.9981 |
-0.0007 |
-0.04% |
2024-03-25 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.9981 |
1.9981 |
2.0181 |
2.0181 |
-0.0200 |
-0.99% |
2024-03-22 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
2.0181 |
2.0181 |
2.0340 |
2.0340 |
-0.0159 |
-0.78% |
2024-03-21 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
2.0340 |
2.0340 |
2.0213 |
2.0213 |
0.0127 |
0.63% |
|
2024-03-20 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
2.0213 |
2.0213 |
2.0041 |
2.0041 |
0.0172 |
0.86% |
2024-03-19 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
2.0041 |
2.0041 |
2.0220 |
2.0220 |
-0.0179 |
-0.89% |
2024-03-18 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
2.0220 |
2.0220 |
1.9996 |
1.9996 |
0.0224 |
1.12% |
2024-03-15 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.9996 |
1.9996 |
2.0047 |
2.0047 |
-0.0051 |
-0.25% |
2024-03-14 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
2.0047 |
2.0047 |
2.0164 |
2.0164 |
-0.0117 |
-0.58% |
2024-03-13 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
2.0164 |
2.0164 |
2.0083 |
2.0083 |
0.0081 |
0.40% |
2024-03-12 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
2.0083 |
2.0083 |
1.9725 |
1.9725 |
0.0358 |
1.81% |
2024-03-11 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.9725 |
1.9725 |
1.9347 |
1.9347 |
0.0378 |
1.95% |
2024-03-08 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.9347 |
1.9347 |
1.9336 |
1.9336 |
0.0011 |
0.06% |
2024-03-07 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.9336 |
1.9336 |
1.9457 |
1.9457 |
-0.0121 |
-0.62% |
2024-03-06 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.9457 |
1.9457 |
1.9469 |
1.9469 |
-0.0012 |
-0.06% |
2024-03-05 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.9469 |
1.9469 |
1.9693 |
1.9693 |
-0.0224 |
-1.14% |
2024-03-04 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.9693 |
1.9693 |
1.9630 |
1.9630 |
0.0063 |
0.32% |
2024-03-01 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.9630 |
1.9630 |
1.9475 |
1.9475 |
0.0155 |
0.80% |
2024-02-29 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.9475 |
1.9475 |
1.8983 |
1.8983 |
0.0492 |
2.59% |
2024-02-28 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.8983 |
1.8983 |
1.9661 |
1.9661 |
-0.0678 |
-3.45% |
2024-02-27 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.9661 |
1.9661 |
1.9401 |
1.9401 |
0.0260 |
1.34% |
2024-02-26 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.9401 |
1.9401 |
1.9384 |
1.9384 |
0.0017 |
0.09% |
2024-02-23 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.9384 |
1.9384 |
1.9204 |
1.9204 |
0.0180 |
0.94% |
2024-02-22 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.9204 |
1.9204 |
1.9077 |
1.9077 |
0.0127 |
0.67% |
2024-02-21 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.9077 |
1.9077 |
1.8849 |
1.8849 |
0.0228 |
1.21% |
2024-02-20 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.8849 |
1.8849 |
1.8682 |
1.8682 |
0.0167 |
0.89% |
2024-02-19 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.8682 |
1.8682 |
1.8162 |
1.8162 |
0.0520 |
2.86% |
2024-02-08 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.8162 |
1.8162 |
1.7692 |
1.7692 |
0.0470 |
2.66% |
2024-02-07 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.7692 |
1.7692 |
1.7543 |
1.7543 |
0.0149 |
0.85% |
2024-02-06 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.7543 |
1.7543 |
1.6895 |
1.6895 |
0.0648 |
3.84% |
2024-02-05 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.6895 |
1.6895 |
1.7514 |
1.7514 |
-0.0619 |
-3.53% |
2024-02-02 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.7514 |
1.7514 |
1.7833 |
1.7833 |
-0.0319 |
-1.79% |
2024-02-01 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.7833 |
1.7833 |
1.7890 |
1.7890 |
-0.0057 |
-0.32% |
2024-01-31 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.7890 |
1.7890 |
1.8546 |
1.8546 |
-0.0656 |
-3.54% |
2024-01-30 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.8546 |
1.8546 |
1.9119 |
1.9119 |
-0.0573 |
-3.00% |
2024-01-29 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.9119 |
1.9119 |
1.9485 |
1.9485 |
-0.0366 |
-1.88% |