华夏新兴消费混合C基金净值查询(005889)
今天最新净值
2.0087
0.0366 1.8600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.0088
0.0367 1.8602%
- 累计净值：2.0087
- 成立日期：2018-11-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.7029亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：孙轶佳
近一月,华夏新兴消费混合C(005889)基金累计收益率10.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
2.0087 |
2.0087 |
1.9721 |
1.9721 |
0.0366 |
1.86% |
| 2024-04-25 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.9721 |
1.9721 |
1.9793 |
1.9793 |
-0.0072 |
-0.36% |
| 2024-04-24 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.9793 |
1.9793 |
1.9717 |
1.9717 |
0.0076 |
0.39% |
| 2024-04-23 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.9717 |
1.9717 |
1.9794 |
1.9794 |
-0.0077 |
-0.39% |
| 2024-04-22 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.9794 |
1.9794 |
1.9795 |
1.9795 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-19 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.9795 |
1.9795 |
2.0040 |
2.0040 |
-0.0245 |
-1.22% |
| 2024-04-18 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
2.0040 |
2.0040 |
1.9878 |
1.9878 |
0.0162 |
0.81% |
| 2024-04-17 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.9878 |
1.9878 |
1.9526 |
1.9526 |
0.0352 |
1.80% |
| 2024-04-16 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.9526 |
1.9526 |
2.0180 |
2.0180 |
-0.0654 |
-3.24% |
| 2024-04-15 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
2.0180 |
2.0180 |
2.0282 |
2.0282 |
-0.0102 |
-0.50% |
|
|
| 2024-04-12 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
2.0282 |
2.0282 |
2.0272 |
2.0272 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
2.0272 |
2.0272 |
2.0163 |
2.0163 |
0.0109 |
0.54% |
| 2024-04-10 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
2.0163 |
2.0163 |
2.0287 |
2.0287 |
-0.0124 |
-0.61% |
| 2024-04-09 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
2.0287 |
2.0287 |
2.0067 |
2.0067 |
0.0220 |
1.10% |
| 2024-04-08 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
2.0067 |
2.0067 |
2.0399 |
2.0399 |
-0.0332 |
-1.63% |
| 2024-04-03 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
2.0399 |
2.0399 |
2.0514 |
2.0514 |
-0.0115 |
-0.56% |
| 2024-04-02 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
2.0514 |
2.0514 |
2.0468 |
2.0468 |
0.0046 |
0.22% |
| 2024-04-01 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
2.0468 |
2.0468 |
2.0163 |
2.0163 |
0.0305 |
1.51% |
| 2024-03-29 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
2.0163 |
2.0163 |
2.0065 |
2.0065 |
0.0098 |
0.49% |
| 2024-03-28 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
2.0065 |
2.0065 |
1.9791 |
1.9791 |
0.0274 |
1.38% |
