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富荣富开1-3年国开债纯债A(富荣富开1-3年国开债纯债)基金净值查询(006488)

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今天最新净值 1.0277 0.0009 0.09% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2089
成立日期：2018-10-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.4826亿
最近资产：19.62亿元
基金公司：富荣基金
基金经理：孟飞吕晓蓉王丹

近半年富荣富开1-3年国开债纯债A|富荣富开1-3年国开债纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富荣富开1-3年国开债纯债A(006488)基金累计收益率0.43%

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2025-12-12	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0269	1.2081	1.0273	1.2085	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0273	1.2085	1.0268	1.2080	0.0005	0.05%
2025-12-10	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0268	1.2080	1.0267	1.2079	0.0001	0.01%
2025-12-09	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0267	1.2079	1.0261	1.2073	0.0006	0.06%
2025-12-08	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0261	1.2073	1.0259	1.2071	0.0002	0.02%
2025-12-05	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0259	1.2071	1.0256	1.2068	0.0003	0.03%

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2025-12-03	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0263	1.2075	1.0264	1.2076	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0264	1.2076	1.0264	1.2076	0.0000	0.00%
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2025-07-24	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0224	1.2036	1.0232	1.2044	-0.0008	-0.08%
2025-07-23	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0232	1.2044	1.0234	1.2046	-0.0002	-0.02%
2025-07-22	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0234	1.2046	1.0236	1.2048	-0.0002	-0.02%
2025-07-21	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0236	1.2048	1.0238	1.2050	-0.0002	-0.02%
2025-07-18	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0238	1.2050	1.0238	1.2050	0.0000	0.00%
2025-07-17	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0238	1.2050	1.0238	1.2050	0.0000	0.00%
2025-07-16	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0238	1.2050	1.0238	1.2050	0.0000	0.00%
2025-07-15	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0238	1.2050	1.0232	1.2044	0.0006	0.06%
2025-07-14	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0232	1.2044	1.0234	1.2046	-0.0002	-0.02%
2025-07-11	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0234	1.2046	1.0235	1.2047	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0235	1.2047	1.0240	1.2052	-0.0005	-0.05%
2025-07-09	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0240	1.2052	1.0240	1.2052	0.0000	0.00%
2025-07-08	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0240	1.2052	1.0244	1.2056	-0.0004	-0.04%
2025-07-07	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0244	1.2056	1.0244	1.2056	0.0000	0.00%
2025-07-04	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0244	1.2056	1.0242	1.2054	0.0002	0.02%
2025-07-03	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0242	1.2054	1.0241	1.2053	0.0001	0.01%
2025-07-02	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0241	1.2053	1.0237	1.2049	0.0004	0.04%
2025-07-01	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0237	1.2049	1.0234	1.2046	0.0003	0.03%
2025-06-30	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0234	1.2046	1.0236	1.2048	-0.0002	-0.02%
2025-06-27	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0236	1.2048	1.0234	1.2046	0.0002	0.02%
2025-06-26	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0234	1.2046	1.0232	1.2044	0.0002	0.02%
2025-06-25	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0232	1.2044	1.0233	1.2045	-0.0001	-0.01%
2025-06-24	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0233	1.2045	1.0237	1.2049	-0.0004	-0.04%
2025-06-23	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0237	1.2049	1.0236	1.2048	0.0001	0.01%
2025-06-20	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0236	1.2048	1.0235	1.2047	0.0001	0.01%
2025-06-19	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0235	1.2047	1.0234	1.2046	0.0001	0.01%

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富荣基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福康混合A	1.2188	2.24%
富荣福康混合C	1.2009	2.24%
富荣信息技术混合A	0.9115	0.43%
富荣信息技术混合C	0.8965	0.43%
富荣富乾债券C	0.8131	0.06%
富荣富乾债券A	0.8866	0.05%
富荣价值精选混合C	0.4183	0.05%
富荣富祥纯债A	1.0729	0.04%
富荣价值精选混合A	0.5606	0.04%
富荣富祥纯债C	1.0552	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%