南方新优享灵活配置混合C基金净值查询(006590)
今天最新净值
3.0940
0.0459 1.5100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
3.1068
0.0128 0.4124%
- 累计净值：3.0940
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：12.3890亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：章晖
近一季,南方新优享灵活配置混合C(006590)基金累计收益率9.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.0940 |
3.0940 |
3.0481 |
3.0481 |
0.0459 |
1.51% |
| 2024-04-25 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.0481 |
3.0481 |
3.0660 |
3.0660 |
-0.0179 |
-0.58% |
| 2024-04-24 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.0660 |
3.0660 |
3.0340 |
3.0340 |
0.0320 |
1.05% |
| 2024-04-23 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.0340 |
3.0340 |
3.1010 |
3.1010 |
-0.0670 |
-2.16% |
| 2024-04-22 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.1010 |
3.1010 |
3.1370 |
3.1370 |
-0.0360 |
-1.15% |
| 2024-04-19 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.1370 |
3.1370 |
3.1320 |
3.1320 |
0.0050 |
0.16% |
| 2024-04-18 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.1320 |
3.1320 |
3.1330 |
3.1330 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2024-04-17 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.1330 |
3.1330 |
3.0770 |
3.0770 |
0.0560 |
1.82% |
| 2024-04-16 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.0770 |
3.0770 |
3.1110 |
3.1110 |
-0.0340 |
-1.09% |
| 2024-04-15 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.1110 |
3.1110 |
3.0460 |
3.0460 |
0.0650 |
2.13% |
|
|
| 2024-04-12 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.0460 |
3.0460 |
3.0270 |
3.0270 |
0.0190 |
0.63% |
| 2024-04-11 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.0270 |
3.0270 |
2.9880 |
2.9880 |
0.0390 |
1.31% |
| 2024-04-10 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9880 |
2.9880 |
2.9970 |
2.9970 |
-0.0090 |
-0.30% |
| 2024-04-09 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9970 |
2.9970 |
3.0130 |
3.0130 |
-0.0160 |
-0.53% |
| 2024-04-08 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.0130 |
3.0130 |
3.0290 |
3.0290 |
-0.0160 |
-0.53% |
| 2024-04-03 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.0290 |
3.0290 |
3.0300 |
3.0300 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2024-04-02 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.0300 |
3.0300 |
3.0320 |
3.0320 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2024-04-01 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.0320 |
3.0320 |
2.9900 |
2.9900 |
0.0420 |
1.40% |
| 2024-03-29 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9900 |
2.9900 |
2.9500 |
2.9500 |
0.0400 |
1.36% |
| 2024-03-28 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9500 |
2.9500 |
2.9180 |
2.9180 |
0.0320 |
1.10% |
| 2024-03-27 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9180 |
2.9180 |
2.9470 |
2.9470 |
-0.0290 |
-0.98% |
| 2024-03-26 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9470 |
2.9470 |
2.9450 |
2.9450 |
0.0020 |
0.07% |
| 2024-03-25 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9450 |
2.9450 |
2.9430 |
2.9430 |
0.0020 |
0.07% |
| 2024-03-22 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9430 |
2.9430 |
2.9530 |
2.9530 |
-0.0100 |
-0.34% |
| 2024-03-21 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9530 |
2.9530 |
2.9700 |
2.9700 |
-0.0170 |
-0.57% |
|
|
| 2024-03-20 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9700 |
2.9700 |
2.9720 |
2.9720 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2024-03-19 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9720 |
2.9720 |
3.0030 |
3.0030 |
-0.0310 |
-1.03% |
| 2024-03-18 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.0030 |
3.0030 |
2.9930 |
2.9930 |
0.0100 |
0.33% |
| 2024-03-15 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9930 |
2.9930 |
2.9770 |
2.9770 |
0.0160 |
0.54% |
| 2024-03-14 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9770 |
2.9770 |
2.9720 |
2.9720 |
0.0050 |
0.17% |
| 2024-03-13 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9720 |
2.9720 |
2.9730 |
2.9730 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9730 |
2.9730 |
3.0170 |
3.0170 |
-0.0440 |
-1.46% |
| 2024-03-11 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.0170 |
3.0170 |
3.0280 |
3.0280 |
-0.0110 |
-0.36% |
| 2024-03-08 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.0280 |
3.0280 |
2.9940 |
2.9940 |
0.0340 |
1.14% |
| 2024-03-07 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9940 |
2.9940 |
3.0050 |
3.0050 |
-0.0110 |
-0.37% |
| 2024-03-06 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.0050 |
3.0050 |
3.0030 |
3.0030 |
0.0020 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.0030 |
3.0030 |
3.0040 |
3.0040 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2024-03-04 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
3.0040 |
3.0040 |
2.9540 |
2.9540 |
0.0500 |
1.69% |
| 2024-03-01 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9540 |
2.9540 |
2.9430 |
2.9430 |
0.0110 |
0.37% |
| 2024-02-29 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9430 |
2.9430 |
2.8680 |
2.8680 |
0.0750 |
2.62% |
| 2024-02-28 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.8680 |
2.8680 |
2.9260 |
2.9260 |
-0.0580 |
-1.98% |
| 2024-02-27 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.9260 |
2.9260 |
2.8860 |
2.8860 |
0.0400 |
1.39% |
| 2024-02-26 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.8860 |
2.8860 |
2.8750 |
2.8750 |
0.0110 |
0.38% |
| 2024-02-23 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.8750 |
2.8750 |
2.8860 |
2.8860 |
-0.0110 |
-0.38% |
| 2024-02-22 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.8860 |
2.8860 |
2.8510 |
2.8510 |
0.0350 |
1.23% |
| 2024-02-21 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.8510 |
2.8510 |
2.8590 |
2.8590 |
-0.0080 |
-0.28% |
| 2024-02-20 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.8590 |
2.8590 |
2.8410 |
2.8410 |
0.0180 |
0.63% |
| 2024-02-19 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.8410 |
2.8410 |
2.7840 |
2.7840 |
0.0570 |
2.05% |
| 2024-02-08 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.7840 |
2.7840 |
2.7730 |
2.7730 |
0.0110 |
0.40% |
| 2024-02-07 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.7730 |
2.7730 |
2.7030 |
2.7030 |
0.0700 |
2.59% |
| 2024-02-06 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.7030 |
2.7030 |
2.6000 |
2.6000 |
0.1030 |
3.96% |
| 2024-02-05 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.6000 |
2.6000 |
2.5970 |
2.5970 |
0.0030 |
0.12% |
| 2024-02-02 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.5970 |
2.5970 |
2.6140 |
2.6140 |
-0.0170 |
-0.65% |
| 2024-02-01 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.6140 |
2.6140 |
2.6040 |
2.6040 |
0.0100 |
0.38% |
| 2024-01-31 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.6040 |
2.6040 |
2.6260 |
2.6260 |
-0.0220 |
-0.84% |
| 2024-01-30 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.6260 |
2.6260 |
2.6620 |
2.6620 |
-0.0360 |
-1.35% |
| 2024-01-29 |
006590 |
南方新优享灵活配置混合C |
2.6620 |
2.6620 |
2.7030 |
2.7030 |
-0.0410 |
-1.52% |
