国融融泰灵活配置混合A(国融融泰混合A)基金净值查询(006601)
今天最新净值
0.7321
0.0004 0.05%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.7350
0.0029 0.3894%
- 累计净值：0.7921
- 成立日期：2019-01-30
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.8257亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：国融基金
- 基金经理：田宏伟 梁国桓 冯赟 王璠 贾雨璇
近一季国融融泰灵活配置混合A|国融融泰混合A基金净值查询
近一季,国融融泰灵活配置混合A(006601)基金累计收益率0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7321 |
0.7921 |
0.7321 |
0.7921 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7321 |
0.7921 |
0.7317 |
0.7917 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-12-12 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7317 |
0.7917 |
0.7316 |
0.7916 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7316 |
0.7916 |
0.7315 |
0.7915 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7315 |
0.7915 |
0.7315 |
0.7915 |
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0.00% |
| 2025-12-09 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
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0.7915 |
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0.01% |
| 2025-12-08 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
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0.7914 |
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0.7912 |
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0.03% |
| 2025-12-05 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7312 |
0.7912 |
0.7312 |
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| 2025-12-04 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
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0.7312 |
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| 2025-12-03 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
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0.7912 |
0.7312 |
0.7912 |
0.0000 |
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|
|
| 2025-12-02 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
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0.7912 |
0.7312 |
0.7912 |
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| 2025-12-01 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
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0.7312 |
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| 2025-11-28 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
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0.7312 |
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| 2025-11-27 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
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-0.01% |
| 2025-11-26 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
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0.7913 |
0.7313 |
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| 2025-11-25 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
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| 2025-11-24 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
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0.7307 |
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| 2025-11-21 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
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0.7307 |
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0.00% |
| 2025-11-20 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
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0.7307 |
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0.00% |
| 2025-11-19 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
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0.7307 |
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| 2025-11-18 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7307 |
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0.7307 |
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| 2025-11-17 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
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0.7307 |
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| 2025-11-14 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
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| 2025-11-13 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
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| 2025-11-12 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
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0.7893 |
0.7293 |
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|
|
| 2025-11-11 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
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0.01% |
| 2025-11-10 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7292 |
0.7892 |
0.7293 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-07 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7293 |
0.7893 |
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0.08% |
| 2025-11-06 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7287 |
0.7887 |
0.7288 |
0.7888 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
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0.7888 |
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| 2025-11-04 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
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0.7886 |
0.7286 |
0.7886 |
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0.00% |
| 2025-11-03 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
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0.7886 |
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| 2025-10-31 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
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0.7885 |
0.7285 |
0.7885 |
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| 2025-10-30 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
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| 2025-10-29 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
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0.7884 |
0.7285 |
0.7885 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-28 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7285 |
0.7885 |
0.7284 |
0.7884 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7284 |
0.7884 |
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| 2025-10-24 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
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0.7883 |
0.7283 |
0.7883 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7283 |
0.7883 |
0.7283 |
0.7883 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7283 |
0.7883 |
0.7281 |
0.7881 |
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0.03% |
| 2025-10-21 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7281 |
0.7881 |
0.7281 |
0.7881 |
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0.00% |
| 2025-10-20 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
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0.7881 |
0.7282 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7282 |
0.7882 |
0.7281 |
0.7881 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7281 |
0.7881 |
0.7280 |
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0.0001 |
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| 2025-10-15 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7280 |
0.7880 |
0.7280 |
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| 2025-10-14 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
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0.7880 |
0.7280 |
0.7880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7280 |
0.7880 |
0.7278 |
0.7878 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7278 |
0.7878 |
0.7278 |
0.7878 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7278 |
0.7878 |
0.7277 |
0.7877 |
0.0001 |
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| 2025-09-30 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7277 |
0.7877 |
0.7277 |
0.7877 |
0.0000 |
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| 2025-09-29 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7277 |
0.7877 |
0.7277 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7277 |
0.7877 |
0.7278 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
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0.7878 |
0.7279 |
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-0.01% |
| 2025-09-24 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7279 |
0.7879 |
0.7279 |
0.7879 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7279 |
0.7879 |
0.7280 |
0.7880 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7280 |
0.7880 |
0.7280 |
0.7880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7280 |
0.7880 |
0.7280 |
0.7880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7280 |
0.7880 |
0.7280 |
0.7880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.7280 |
0.7880 |
0.7279 |
0.7879 |
0.0001 |
0.01% |
