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天弘港股通精选A基金净值查询(006752)

今天最新净值 0.7725 -0.0100 -1.2800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.7622 0.0077 1.0218%
  • 累计净值:0.7725
  • 成立日期:2019-04-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.3375亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:刘国江
近一季天弘港股通精选A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,天弘港股通精选A(006752)基金累计收益率-0.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 006752 天弘港股通精选A 0.7545 0.7545 0.7549 0.7549 -0.0004 -0.05%
2024-03-26 006752 天弘港股通精选A 0.7549 0.7549 0.7615 0.7615 -0.0066 -0.87%
2024-03-25 006752 天弘港股通精选A 0.7615 0.7615 0.7635 0.7635 -0.0020 -0.26%
2024-03-22 006752 天弘港股通精选A 0.7635 0.7635 0.7806 0.7806 -0.0171 -2.19%
2024-03-21 006752 天弘港股通精选A 0.7806 0.7806 0.7671 0.7671 0.0135 1.76%
2024-03-20 006752 天弘港股通精选A 0.7671 0.7671 0.7619 0.7619 0.0052 0.68%
2024-03-19 006752 天弘港股通精选A 0.7619 0.7619 0.7714 0.7714 -0.0095 -1.23%
2024-03-15 006752 天弘港股通精选A 0.7725 0.7725 0.7825 0.7825 -0.0100 -1.28%
2024-03-14 006752 天弘港股通精选A 0.7825 0.7825 0.7826 0.7826 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 006752 天弘港股通精选A 0.7826 0.7826 0.7856 0.7856 -0.0030 -0.38%
2024-03-12 006752 天弘港股通精选A 0.7856 0.7856 0.7512 0.7512 0.0344 4.58%
2024-03-11 006752 天弘港股通精选A 0.7512 0.7512 0.7342 0.7342 0.0170 2.32%
2024-03-08 006752 天弘港股通精选A 0.7342 0.7342 0.7342 0.7342 0.0000 0.00%
2024-03-07 006752 天弘港股通精选A 0.7342 0.7342 0.7477 0.7477 -0.0135 -1.81%
2024-03-06 006752 天弘港股通精选A 0.7477 0.7477 0.7340 0.7340 0.0137 1.87%
2024-03-05 006752 天弘港股通精选A 0.7340 0.7340 0.7522 0.7522 -0.0182 -2.42%
2024-03-04 006752 天弘港股通精选A 0.7522 0.7522 0.7567 0.7567 -0.0045 -0.59%
2024-03-01 006752 天弘港股通精选A 0.7567 0.7567 0.7512 0.7512 0.0055 0.73%
2024-02-29 006752 天弘港股通精选A 0.7512 0.7512 0.7498 0.7498 0.0014 0.19%
2024-02-28 006752 天弘港股通精选A 0.7498 0.7498 0.7722 0.7722 -0.0224 -2.90%
2024-02-27 006752 天弘港股通精选A 0.7722 0.7722 0.7712 0.7712 0.0010 0.13%
2024-02-26 006752 天弘港股通精选A 0.7712 0.7712 0.7713 0.7713 -0.0001 -0.01%
2024-02-23 006752 天弘港股通精选A 0.7713 0.7713 0.7682 0.7682 0.0031 0.40%
2024-02-22 006752 天弘港股通精选A 0.7682 0.7682 0.7552 0.7552 0.0130 1.72%
2024-02-21 006752 天弘港股通精选A 0.7552 0.7552 0.7314 0.7314 0.0238 3.25%
2024-02-20 006752 天弘港股通精选A 0.7314 0.7314 0.7260 0.7260 0.0054 0.74%
2024-02-19 006752 天弘港股通精选A 0.7260 0.7260 0.7148 0.7148 0.0112 1.57%
2024-02-08 006752 天弘港股通精选A 0.7148 0.7148 0.7095 0.7095 0.0053 0.75%
2024-02-07 006752 天弘港股通精选A 0.7095 0.7095 0.7177 0.7177 -0.0082 -1.14%
2024-02-06 006752 天弘港股通精选A 0.7177 0.7177 0.6834 0.6834 0.0343 5.02%
2024-02-05 006752 天弘港股通精选A 0.6834 0.6834 0.6896 0.6896 -0.0062 -0.90%
2024-02-02 006752 天弘港股通精选A 0.6896 0.6896 0.6960 0.6960 -0.0064 -0.92%
2024-02-01 006752 天弘港股通精选A 0.6960 0.6960 0.6901 0.6901 0.0059 0.85%
2024-01-31 006752 天弘港股通精选A 0.6901 0.6901 0.7018 0.7018 -0.0117 -1.67%
2024-01-30 006752 天弘港股通精选A 0.7018 0.7018 0.7228 0.7228 -0.0210 -2.91%
2024-01-29 006752 天弘港股通精选A 0.7228 0.7228 0.7143 0.7143 0.0085 1.19%
2024-01-26 006752 天弘港股通精选A 0.7143 0.7143 0.7199 0.7199 -0.0056 -0.78%
2024-01-25 006752 天弘港股通精选A 0.7199 0.7199 0.7055 0.7055 0.0144 2.04%
2024-01-24 006752 天弘港股通精选A 0.7055 0.7055 0.6839 0.6839 0.0216 3.16%
2024-01-23 006752 天弘港股通精选A 0.6839 0.6839 0.6703 0.6703 0.0136 2.03%
2024-01-22 006752 天弘港股通精选A 0.6703 0.6703 0.6986 0.6986 -0.0283 -4.05%
2024-01-19 006752 天弘港股通精选A 0.6986 0.6986 0.7046 0.7046 -0.0060 -0.85%
2024-01-18 006752 天弘港股通精选A 0.7046 0.7046 0.7021 0.7021 0.0025 0.36%
2024-01-17 006752 天弘港股通精选A 0.7021 0.7021 0.7329 0.7329 -0.0308 -4.20%
2024-01-16 006752 天弘港股通精选A 0.7329 0.7329 0.7450 0.7450 -0.0121 -1.62%
2024-01-15 006752 天弘港股通精选A 0.7450 0.7450 0.7464 0.7464 -0.0014 -0.19%
2024-01-12 006752 天弘港股通精选A 0.7464 0.7464 0.7477 0.7477 -0.0013 -0.17%
2024-01-11 006752 天弘港股通精选A 0.7477 0.7477 0.7394 0.7394 0.0083 1.12%
2024-01-10 006752 天弘港股通精选A 0.7394 0.7394 0.7364 0.7364 0.0030 0.41%
2024-01-09 006752 天弘港股通精选A 0.7364 0.7364 0.7353 0.7353 0.0011 0.15%
2024-01-08 006752 天弘港股通精选A 0.7353 0.7353 0.7541 0.7541 -0.0188 -2.49%
2024-01-05 006752 天弘港股通精选A 0.7541 0.7541 0.7579 0.7579 -0.0038 -0.50%
2024-01-04 006752 天弘港股通精选A 0.7579 0.7579 0.7613 0.7613 -0.0034 -0.45%
2024-01-03 006752 天弘港股通精选A 0.7613 0.7613 0.7653 0.7653 -0.0040 -0.52%
2024-01-02 006752 天弘港股通精选A 0.7653 0.7653 0.7852 0.7852 -0.0199 -2.53%
2023-12-29 006752 天弘港股通精选A 0.7852 0.7852 0.7797 0.7797 0.0055 0.71%
2023-12-28 006752 天弘港股通精选A 0.7797 0.7797 0.7524 0.7524 0.0273 3.63%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国都创新驱动 0.6990 1.75%
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
103.2346 0.74%
103.2346 0.74%
108.7005 0.62%
国都聚成 0.4825 0.08%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%