天弘港股通精选A基金净值查询(006752)
今天最新净值
0.8247
0.0273 3.4200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8174
0.0200 2.5126%
- 累计净值:0.8247
- 成立日期:2019-04-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:7.3375亿
- 最近资产:
- 基金公司:天弘基金
- 基金经理:刘国江
近一月,天弘港股通精选A(006752)基金累计收益率8.07%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
006752 |
天弘港股通精选A |
0.8247 |
0.8247 |
0.7974 |
0.7974 |
0.0273 |
3.42% |
2024-04-25 |
006752 |
天弘港股通精选A |
0.7974 |
0.7974 |
0.7930 |
0.7930 |
0.0044 |
0.55% |
2024-04-24 |
006752 |
天弘港股通精选A |
0.7930 |
0.7930 |
0.7743 |
0.7743 |
0.0187 |
2.42% |
2024-04-23 |
006752 |
天弘港股通精选A |
0.7743 |
0.7743 |
0.7558 |
0.7558 |
0.0185 |
2.45% |
2024-04-22 |
006752 |
天弘港股通精选A |
0.7558 |
0.7558 |
0.7409 |
0.7409 |
0.0149 |
2.01% |
2024-04-19 |
006752 |
天弘港股通精选A |
0.7409 |
0.7409 |
0.7543 |
0.7543 |
-0.0134 |
-1.78% |
2024-04-18 |
006752 |
天弘港股通精选A |
0.7543 |
0.7543 |
0.7459 |
0.7459 |
0.0084 |
1.13% |
2024-04-17 |
006752 |
天弘港股通精选A |
0.7459 |
0.7459 |
0.7458 |
0.7458 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-16 |
006752 |
天弘港股通精选A |
0.7458 |
0.7458 |
0.7627 |
0.7627 |
-0.0169 |
-2.22% |
2024-04-15 |
006752 |
天弘港股通精选A |
0.7627 |
0.7627 |
0.7745 |
0.7745 |
-0.0118 |
-1.52% |
|
2024-04-12 |
006752 |
天弘港股通精选A |
0.7745 |
0.7745 |
0.7902 |
0.7902 |
-0.0157 |
-1.99% |
2024-04-11 |
006752 |
天弘港股通精选A |
0.7902 |
0.7902 |
0.7890 |
0.7890 |
0.0012 |
0.15% |
2024-04-10 |
006752 |
天弘港股通精选A |
0.7890 |
0.7890 |
0.7805 |
0.7805 |
0.0085 |
1.09% |
2024-04-09 |
006752 |
天弘港股通精选A |
0.7805 |
0.7805 |
0.7724 |
0.7724 |
0.0081 |
1.05% |
2024-04-08 |
006752 |
天弘港股通精选A |
0.7724 |
0.7724 |
0.7753 |
0.7753 |
-0.0029 |
-0.37% |
2024-04-03 |
006752 |
天弘港股通精选A |
0.7753 |
0.7753 |
0.7846 |
0.7846 |
-0.0093 |
-1.19% |
2024-04-02 |
006752 |
天弘港股通精选A |
0.7846 |
0.7846 |
0.7665 |
0.7665 |
0.0181 |
2.36% |
2024-04-01 |
006752 |
天弘港股通精选A |
0.7665 |
0.7665 |
0.7670 |
0.7670 |
-0.0005 |
-0.07% |
2024-03-29 |
006752 |
天弘港股通精选A |
0.7670 |
0.7670 |
0.7649 |
0.7649 |
0.0021 |
0.27% |
2024-03-28 |
006752 |
天弘港股通精选A |
0.7649 |
0.7649 |
0.7545 |
0.7545 |
0.0104 |
1.38% |