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富国短债债券型A基金净值查询(006804)

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今天最新净值 1.1764 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2253
成立日期：2019-01-18
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：75.7494亿
最近资产：24.27亿元
基金公司：富国基金
基金经理：刘爱民张波

近一月富国短债债券型A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国短债债券型A(006804)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006804	富国短债债券型A	1.1765	1.2254	1.1764	1.2253	0.0001	0.01%
2026-09-15	006804	富国短债债券型A	1.1764	1.2253	1.1763	1.2252	0.0001	0.01%
2026-09-14	006804	富国短债债券型A	1.1763	1.2252	1.1762	1.2251	0.0001	0.01%
2026-09-11	006804	富国短债债券型A	1.1762	1.2251	1.1762	1.2251	0.0000	0.00%
2026-09-10	006804	富国短债债券型A	1.1762	1.2251	1.1762	1.2251	0.0000	0.00%
2026-09-09	006804	富国短债债券型A	1.1762	1.2251	1.1761	1.2250	0.0001	0.01%
2026-09-08	006804	富国短债债券型A	1.1761	1.2250	1.1761	1.2250	0.0000	0.00%
2026-09-07	006804	富国短债债券型A	1.1761	1.2250	1.1759	1.2248	0.0002	0.02%
2026-09-04	006804	富国短债债券型A	1.1759	1.2248	1.1759	1.2248	0.0000	0.00%
2026-09-03	006804	富国短债债券型A	1.1759	1.2248	1.1757	1.2246	0.0002	0.02%

2026-09-02	006804	富国短债债券型A	1.1757	1.2246	1.1758	1.2247	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	006804	富国短债债券型A	1.1758	1.2247	1.1755	1.2244	0.0003	0.03%
2026-08-31	006804	富国短债债券型A	1.1755	1.2244	1.1754	1.2243	0.0001	0.01%
2026-08-28	006804	富国短债债券型A	1.1754	1.2243	1.1754	1.2243	0.0000	0.00%
2026-08-27	006804	富国短债债券型A	1.1754	1.2243	1.1755	1.2244	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	006804	富国短债债券型A	1.1755	1.2244	1.1755	1.2244	0.0000	0.00%
2026-08-25	006804	富国短债债券型A	1.1755	1.2244	1.1755	1.2244	0.0000	0.00%
2026-08-24	006804	富国短债债券型A	1.1755	1.2244	1.1751	1.2240	0.0004	0.03%
2026-08-21	006804	富国短债债券型A	1.1751	1.2240	1.1751	1.2240	0.0000	0.00%
2026-08-20	006804	富国短债债券型A	1.1751	1.2240	1.1752	1.2241	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	006804	富国短债债券型A	1.1752	1.2241	1.1752	1.2241	0.0000	0.00%
2026-08-18	006804	富国短债债券型A	1.1752	1.2241	1.1752	1.2241	0.0000	0.00%
2026-08-17	006804	富国短债债券型A	1.1752	1.2241	1.1750	1.2239	0.0002	0.02%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
富国新材料新能源混合A	1.7627	1.08%
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A	0.7171	0.96%
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	0.7155	0.96%
富国新活力灵活配置混合A	3.5426	0.68%
富国新活力灵活配置混合C	3.4273	0.68%
富国消费主题混合A	1.8090	0.67%
创业富国定开	2.2061	0.64%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
博时岁岁增利一年持有期债券A	1.2803	0.02%
华夏中短债债券A	1.2056	0.02%
银华安鑫短债债券C	1.0457	0.02%
汇添富中短债A	1.0866	0.02%
汇添富中短债C	1.0642	0.02%
汇添富中短债E	1.0821	0.02%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0974	0.02%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0883	0.02%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1121	0.02%