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富国短债债券型A基金净值查询(006804)

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今天最新净值 1.1781 0.0003 0.03% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2099
成立日期：2019-01-18
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：75.7494亿
最近资产：20.32亿元
基金公司：富国基金
基金经理：刘爱民张波

近一月富国短债债券型A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国短债债券型A(006804)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	006804	富国短债债券型A	1.1783	1.2101	1.1781	1.2099	0.0002	0.02%
2025-12-17	006804	富国短债债券型A	1.1781	1.2099	1.1778	1.2096	0.0003	0.03%
2025-12-16	006804	富国短债债券型A	1.1778	1.2096	1.1778	1.2096	0.0000	0.00%
2025-12-15	006804	富国短债债券型A	1.1778	1.2096	1.1775	1.2093	0.0003	0.03%
2025-12-12	006804	富国短债债券型A	1.1775	1.2093	1.1777	1.2095	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	006804	富国短债债券型A	1.1777	1.2095	1.1774	1.2092	0.0003	0.03%
2025-12-10	006804	富国短债债券型A	1.1774	1.2092	1.1773	1.2091	0.0001	0.01%
2025-12-09	006804	富国短债债券型A	1.1773	1.2091	1.1772	1.2090	0.0001	0.01%
2025-12-08	006804	富国短债债券型A	1.1772	1.2090	1.1771	1.2089	0.0001	0.01%
2025-12-05	006804	富国短债债券型A	1.1771	1.2089	1.1770	1.2088	0.0001	0.01%

2025-12-04	006804	富国短债债券型A	1.1770	1.2088	1.1773	1.2091	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	006804	富国短债债券型A	1.1773	1.2091	1.1774	1.2092	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	006804	富国短债债券型A	1.1774	1.2092	1.1774	1.2092	0.0000	0.00%
2025-12-01	006804	富国短债债券型A	1.1774	1.2092	1.1773	1.2091	0.0001	0.01%
2025-11-28	006804	富国短债债券型A	1.1773	1.2091	1.1772	1.2090	0.0001	0.01%
2025-11-27	006804	富国短债债券型A	1.1772	1.2090	1.1773	1.2091	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	006804	富国短债债券型A	1.1773	1.2091	1.1775	1.2093	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	006804	富国短债债券型A	1.1775	1.2093	1.1776	1.2094	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	006804	富国短债债券型A	1.1776	1.2094	1.1775	1.2093	0.0001	0.01%
2025-11-21	006804	富国短债债券型A	1.1775	1.2093	1.1775	1.2093	0.0000	0.00%
2025-11-20	006804	富国短债债券型A	1.1775	1.2093	1.1775	1.2093	0.0000	0.00%
2025-11-19	006804	富国短债债券型A	1.1775	1.2093	1.1774	1.2092	0.0001	0.01%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星ETF	1.1763	3.15%
银行ETF	1.3477	1.95%
银行龙头LOF	1.8070	1.92%
军工龙头	0.6997	1.90%
航空ETF	1.1191	1.80%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0604	1.73%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0595	1.73%
煤炭龙头LOF	1.9400	1.73%
央企红利ETF	1.2070	1.02%
军工LOF	1.2060	1.01%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0883	0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.0793	0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0897	0.07%
凯石岐短债A	0.9928	0.06%
凯石岐短债C	0.9920	0.06%
招商招财通理财债券A	1.0346	0.05%
东吴中短债债券发起B	1.1036	0.04%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0500	0.04%
平安元丰中短债债券A	1.1175	0.04%
平安元丰中短债债券E	1.1321	0.04%