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南方华元C基金净值查询(006914)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1809 0.0000 0.00% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2199
  • 成立日期：2019-02-25
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.6074亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：刘骥
近半年南方华元C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,南方华元C(006914)基金累计收益率0.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 006914 南方华元C 1.1812 1.2202 1.1809 1.2199 0.0003 0.03%
2025-12-16 006914 南方华元C 1.1809 1.2199 1.1809 1.2199 0.0000 0.00%
2025-12-15 006914 南方华元C 1.1809 1.2199 1.1814 1.2204 -0.0005 -0.04%
2025-12-12 006914 南方华元C 1.1814 1.2204 1.1814 1.2204 0.0000 0.00%
2025-12-11 006914 南方华元C 1.1814 1.2204 1.1807 1.2197 0.0007 0.06%
2025-12-10 006914 南方华元C 1.1807 1.2197 1.1804 1.2194 0.0003 0.03%
2025-12-09 006914 南方华元C 1.1804 1.2194 1.1801 1.2191 0.0003 0.03%
2025-12-08 006914 南方华元C 1.1801 1.2191 1.1804 1.2194 -0.0003 -0.03%
2025-12-05 006914 南方华元C 1.1804 1.2194 1.1804 1.2194 0.0000 0.00%
2025-12-04 006914 南方华元C 1.1804 1.2194 1.1816 1.2206 -0.0012 -0.10%
2025-12-03 006914 南方华元C 1.1816 1.2206 1.1818 1.2208 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 006914 南方华元C 1.1818 1.2208 1.1819 1.2209 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 006914 南方华元C 1.1819 1.2209 1.1818 1.2208 0.0001 0.01%
2025-11-28 006914 南方华元C 1.1818 1.2208 1.1816 1.2206 0.0002 0.02%
2025-11-27 006914 南方华元C 1.1816 1.2206 1.1820 1.2210 -0.0004 -0.03%
2025-11-26 006914 南方华元C 1.1820 1.2210 1.1826 1.2216 -0.0006 -0.05%
2025-11-25 006914 南方华元C 1.1826 1.2216 1.1828 1.2218 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 006914 南方华元C 1.1828 1.2218 1.1828 1.2218 0.0000 0.00%
2025-11-21 006914 南方华元C 1.1828 1.2218 1.1830 1.2220 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 006914 南方华元C 1.1830 1.2220 1.1830 1.2220 0.0000 0.00%
2025-11-19 006914 南方华元C 1.1830 1.2220 1.1829 1.2219 0.0001 0.01%
2025-11-18 006914 南方华元C 1.1829 1.2219 1.1828 1.2218 0.0001 0.01%
2025-11-17 006914 南方华元C 1.1828 1.2218 1.1825 1.2215 0.0003 0.03%
2025-11-14 006914 南方华元C 1.1825 1.2215 1.1825 1.2215 0.0000 0.00%
2025-11-13 006914 南方华元C 1.1825 1.2215 1.1825 1.2215 0.0000 0.00%
2025-11-12 006914 南方华元C 1.1825 1.2215 1.1821 1.2211 0.0004 0.03%
2025-11-11 006914 南方华元C 1.1821 1.2211 1.1818 1.2208 0.0003 0.03%
2025-11-10 006914 南方华元C 1.1818 1.2208 1.1817 1.2207 0.0001 0.01%
2025-11-07 006914 南方华元C 1.1817 1.2207 1.1821 1.2211 -0.0004 -0.03%
2025-11-06 006914 南方华元C 1.1821 1.2211 1.1825 1.2215 -0.0004 -0.03%
2025-11-05 006914 南方华元C 1.1825 1.2215 1.1822 1.2212 0.0003 0.03%
2025-11-04 006914 南方华元C 1.1822 1.2212 1.1819 1.2209 0.0003 0.03%
2025-11-03 006914 南方华元C 1.1819 1.2209 1.1813 1.2203 0.0006 0.05%
2025-10-31 006914 南方华元C 1.1813 1.2203 1.1804 1.2194 0.0009 0.08%
2025-10-30 006914 南方华元C 1.1804 1.2194 1.1797 1.2187 0.0007 0.06%
2025-10-29 006914 南方华元C 1.1797 1.2187 1.1789 1.2179 0.0008 0.07%
2025-10-28 006914 南方华元C 1.1789 1.2179 1.1779 1.2169 0.0010 0.08%
2025-10-27 006914 南方华元C 1.1779 1.2169 1.1775 1.2165 0.0004 0.03%
2025-10-24 006914 南方华元C 1.1775 1.2165 1.1773 1.2163 0.0002 0.02%
2025-10-23 006914 南方华元C 1.1773 1.2163 1.1770 1.2160 0.0003 0.03%
2025-10-22 006914 南方华元C 1.1770 1.2160 1.1765 1.2155 0.0005 0.04%
2025-10-21 006914 南方华元C 1.1765 1.2155 1.1761 1.2151 0.0004 0.03%
2025-10-20 006914 南方华元C 1.1761 1.2151 1.1763 1.2153 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 006914 南方华元C 1.1763 1.2153 1.1751 1.2141 0.0012 0.10%
2025-10-16 006914 南方华元C 1.1751 1.2141 1.1744 1.2134 0.0007 0.06%
2025-10-15 006914 南方华元C 1.1744 1.2134 1.1744 1.2134 0.0000 0.00%
2025-10-14 006914 南方华元C 1.1744 1.2134 1.1738 1.2128 0.0006 0.05%
2025-10-13 006914 南方华元C 1.1738 1.2128 1.1727 1.2117 0.0011 0.09%
2025-10-10 006914 南方华元C 1.1727 1.2117 1.1726 1.2116 0.0001 0.01%
2025-10-09 006914 南方华元C 1.1726 1.2116 1.1716 1.2106 0.0010 0.09%
2025-09-30 006914 南方华元C 1.1716 1.2106 1.1712 1.2102 0.0004 0.03%
2025-09-29 006914 南方华元C 1.1712 1.2102 1.1711 1.2101 0.0001 0.01%
2025-09-26 006914 南方华元C 1.1711 1.2101 1.1710 1.2100 0.0001 0.01%
2025-09-25 006914 南方华元C 1.1710 1.2100 1.1719 1.2109 -0.0009 -0.08%
2025-09-24 006914 南方华元C 1.1719 1.2109 1.1734 1.2124 -0.0015 -0.13%
2025-09-23 006914 南方华元C 1.1734 1.2124 1.1743 1.2133 -0.0009 -0.08%
2025-09-22 006914 南方华元C 1.1743 1.2133 1.1743 1.2133 0.0000 0.00%
2025-09-19 006914 南方华元C 1.1743 1.2133 1.1753 1.2143 -0.0010 -0.09%
2025-09-18 006914 南方华元C 1.1753 1.2143 1.1758 1.2148 -0.0005 -0.04%
2025-09-17 006914 南方华元C 1.1758 1.2148 1.1749 1.2139 0.0009 0.08%
2025-09-16 006914 南方华元C 1.1749 1.2139 1.1744 1.2134 0.0005 0.04%
2025-09-15 006914 南方华元C 1.1744 1.2134 1.1740 1.2130 0.0004 0.03%
2025-09-12 006914 南方华元C 1.1740 1.2130 1.1735 1.2125 0.0005 0.04%
2025-09-11 006914 南方华元C 1.1735 1.2125 1.1738 1.2128 -0.0003 -0.03%
2025-09-10 006914 南方华元C 1.1738 1.2128 1.1754 1.2144 -0.0016 -0.14%
2025-09-09 006914 南方华元C 1.1754 1.2144 1.1765 1.2155 -0.0011 -0.09%
2025-09-08 006914 南方华元C 1.1765 1.2155 1.1775 1.2165 -0.0010 -0.08%
2025-09-05 006914 南方华元C 1.1775 1.2165 1.1785 1.2175 -0.0010 -0.08%
2025-09-04 006914 南方华元C 1.1785 1.2175 1.1778 1.2168 0.0007 0.06%
2025-09-03 006914 南方华元C 1.1778 1.2168 1.1769 1.2159 0.0009 0.08%
2025-09-02 006914 南方华元C 1.1769 1.2159 1.1767 1.2157 0.0002 0.02%
2025-09-01 006914 南方华元C 1.1767 1.2157 1.1762 1.2152 0.0005 0.04%
2025-08-29 006914 南方华元C 1.1762 1.2152 1.1763 1.2153 -0.0001 -0.01%
2025-08-28 006914 南方华元C 1.1763 1.2153 1.1773 1.2163 -0.0010 -0.08%
2025-08-27 006914 南方华元C 1.1773 1.2163 1.1771 1.2161 0.0002 0.02%
2025-08-26 006914 南方华元C 1.1771 1.2161 1.1763 1.2153 0.0008 0.07%
2025-08-25 006914 南方华元C 1.1763 1.2153 1.1753 1.2143 0.0010 0.09%
2025-08-22 006914 南方华元C 1.1753 1.2143 1.1754 1.2144 -0.0001 -0.01%
2025-08-21 006914 南方华元C 1.1754 1.2144 1.1747 1.2137 0.0007 0.06%
2025-08-20 006914 南方华元C 1.1747 1.2137 1.1749 1.2139 -0.0002 -0.02%
2025-08-19 006914 南方华元C 1.1749 1.2139 1.1753 1.2143 -0.0004 -0.03%
2025-08-18 006914 南方华元C 1.1753 1.2143 1.1771 1.2161 -0.0018 -0.15%
2025-08-15 006914 南方华元C 1.1771 1.2161 1.1775 1.2165 -0.0004 -0.03%
2025-08-14 006914 南方华元C 1.1775 1.2165 1.1778 1.2168 -0.0003 -0.03%
2025-08-13 006914 南方华元C 1.1778 1.2168 1.1779 1.2169 -0.0001 -0.01%
2025-08-12 006914 南方华元C 1.1779 1.2169 1.1785 1.2175 -0.0006 -0.05%
2025-08-11 006914 南方华元C 1.1785 1.2175 1.1795 1.2185 -0.0010 -0.08%
2025-08-08 006914 南方华元C 1.1795 1.2185 1.1791 1.2181 0.0004 0.03%
2025-08-07 006914 南方华元C 1.1791 1.2181 1.1788 1.2178 0.0003 0.03%
2025-08-06 006914 南方华元C 1.1788 1.2178 1.1785 1.2175 0.0003 0.03%
2025-08-05 006914 南方华元C 1.1785 1.2175 1.1783 1.2173 0.0002 0.02%
2025-08-04 006914 南方华元C 1.1783 1.2173 1.1780 1.2170 0.0003 0.03%
2025-08-01 006914 南方华元C 1.1780 1.2170 1.1776 1.2166 0.0004 0.03%
2025-07-31 006914 南方华元C 1.1776 1.2166 1.1763 1.2153 0.0013 0.11%
2025-07-30 006914 南方华元C 1.1763 1.2153 1.1754 1.2144 0.0009 0.08%
2025-07-29 006914 南方华元C 1.1754 1.2144 1.1772 1.2162 -0.0018 -0.15%
2025-07-28 006914 南方华元C 1.1772 1.2162 1.1759 1.2149 0.0013 0.11%
2025-07-25 006914 南方华元C 1.1759 1.2149 1.1762 1.2152 -0.0003 -0.03%
2025-07-24 006914 南方华元C 1.1762 1.2152 1.1785 1.2175 -0.0023 -0.20%
2025-07-23 006914 南方华元C 1.1785 1.2175 1.1797 1.2187 -0.0012 -0.10%
2025-07-22 006914 南方华元C 1.1797 1.2187 1.1807 1.2197 -0.0010 -0.08%
2025-07-21 006914 南方华元C 1.1807 1.2197 1.1814 1.2204 -0.0007 -0.06%
2025-07-18 006914 南方华元C 1.1814 1.2204 1.1815 1.2205 -0.0001 -0.01%
2025-07-17 006914 南方华元C 1.1815 1.2205 1.1813 1.2203 0.0002 0.02%
2025-07-16 006914 南方华元C 1.1813 1.2203 1.1813 1.2203 0.0000 0.00%
2025-07-15 006914 南方华元C 1.1813 1.2203 1.1800 1.2190 0.0013 0.11%
2025-07-14 006914 南方华元C 1.1800 1.2190 1.1803 1.2193 -0.0003 -0.03%
2025-07-11 006914 南方华元C 1.1803 1.2193 1.1806 1.2196 -0.0003 -0.03%
2025-07-10 006914 南方华元C 1.1806 1.2196 1.1813 1.2203 -0.0007 -0.06%
2025-07-09 006914 南方华元C 1.1813 1.2203 1.1813 1.2203 0.0000 0.00%
2025-07-08 006914 南方华元C 1.1813 1.2203 1.1818 1.2208 -0.0005 -0.04%
2025-07-07 006914 南方华元C 1.1818 1.2208 1.1816 1.2206 0.0002 0.02%
2025-07-04 006914 南方华元C 1.1816 1.2206 1.1811 1.2201 0.0005 0.04%
2025-07-03 006914 南方华元C 1.1811 1.2201 1.1806 1.2196 0.0005 0.04%
2025-07-02 006914 南方华元C 1.1806 1.2196 1.1798 1.2188 0.0008 0.07%
2025-07-01 006914 南方华元C 1.1798 1.2188 1.1790 1.2180 0.0008 0.07%
2025-06-30 006914 南方华元C 1.1790 1.2180 1.1790 1.2180 0.0000 0.00%
2025-06-27 006914 南方华元C 1.1790 1.2180 1.1788 1.2178 0.0002 0.02%
2025-06-26 006914 南方华元C 1.1788 1.2178 1.1788 1.2178 0.0000 0.00%
2025-06-25 006914 南方华元C 1.1788 1.2178 1.1794 1.2184 -0.0006 -0.05%
2025-06-24 006914 南方华元C 1.1794 1.2184 1.1799 1.2189 -0.0005 -0.04%
2025-06-23 006914 南方华元C 1.1799 1.2189 1.1798 1.2188 0.0001 0.01%
2025-06-20 006914 南方华元C 1.1798 1.2188 1.1796 1.2186 0.0002 0.02%
2025-06-19 006914 南方华元C 1.1796 1.2186 1.1792 1.2182 0.0004 0.03%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
通用航空ETF南方 1.0225 2.37%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0632 2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0629 2.28%
银行基金 1.6194 1.95%
南方银行联接C 1.5731 1.89%
南方银行联接A 1.6339 1.88%
南方成份A 0.6370 1.03%
南方智慧混合 2.7455 1.00%
南方远见回报股票A 1.0888 0.88%
南方远见回报股票C 1.0578 0.87%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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