平安安心灵活配置混合C基金净值查询(007048)
今天最新净值
0.8293
0.0115 1.4100%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.8243
0.0125 1.5407%
- 累计净值:1.1093
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.2694亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:刘俊廷 丁琳
近一季,平安安心灵活配置混合C(007048)基金累计收益率-2.32%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
007048 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8239 |
1.1039 |
0.8118 |
1.0918 |
0.0121 |
1.49% |
2024-03-27 |
007048 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8118 |
1.0918 |
0.8214 |
1.1014 |
-0.0096 |
-1.17% |
2024-03-26 |
007048 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8214 |
1.1014 |
0.8209 |
1.1009 |
0.0005 |
0.06% |
2024-03-25 |
007048 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8209 |
1.1009 |
0.8316 |
1.1116 |
-0.0107 |
-1.29% |
2024-03-22 |
007048 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8316 |
1.1116 |
0.8372 |
1.1172 |
-0.0056 |
-0.67% |
2024-03-21 |
007048 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8372 |
1.1172 |
0.8363 |
1.1163 |
0.0009 |
0.11% |
2024-03-20 |
007048 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8363 |
1.1163 |
0.8397 |
1.1197 |
-0.0034 |
-0.40% |
2024-03-19 |
007048 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8397 |
1.1197 |
0.8383 |
1.1183 |
0.0014 |
0.17% |
2024-03-18 |
007048 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8383 |
1.1183 |
0.8293 |
1.1093 |
0.0090 |
1.09% |
2024-03-15 |
007048 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8293 |
1.1093 |
0.8178 |
1.0978 |
0.0115 |
1.41% |
|
2024-03-14 |
007048 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8178 |
1.0978 |
0.8182 |
1.0982 |
-0.0004 |
-0.05% |
2024-03-13 |
007048 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8182 |
1.0982 |
0.8131 |
1.0931 |
0.0051 |
0.63% |
2024-03-12 |
007048 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8131 |
1.0931 |
0.8113 |
1.0913 |
0.0018 |
0.22% |
2024-03-11 |
007048 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8113 |
1.0913 |
0.7989 |
1.0789 |
0.0124 |
1.55% |
2024-03-08 |
007048 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7989 |
1.0789 |
0.7897 |
1.0697 |
0.0092 |
1.16% |
2024-03-07 |
007048 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7897 |
1.0697 |
0.7970 |
1.0770 |
-0.0073 |
-0.92% |
2024-03-06 |
007048 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7970 |
1.0770 |
0.8026 |
1.0826 |
-0.0056 |
-0.70% |
2024-03-05 |
007048 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8026 |
1.0826 |
0.8038 |
1.0838 |
-0.0012 |
-0.15% |
2024-03-04 |
007048 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8038 |
1.0838 |
0.7926 |
1.0726 |
0.0112 |
1.41% |
2024-03-01 |
007048 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7926 |
1.0726 |
0.7896 |
1.0696 |
0.0030 |
0.38% |
2024-02-29 |
007048 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7896 |
1.0696 |
0.7754 |
1.0554 |
0.0142 |
1.83% |
2024-02-28 |
007048 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7754 |
1.0554 |
0.7958 |
1.0758 |
-0.0204 |
-2.56% |
2024-02-27 |
007048 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7958 |
1.0758 |
0.7861 |
1.0661 |
0.0097 |
1.23% |
2024-02-26 |
007048 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7861 |
1.0661 |
0.7853 |
1.0653 |
0.0008 |
0.10% |
2024-02-23 |
007048 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7853 |
1.0653 |
0.7849 |
1.0649 |
0.0004 |
0.05% |
|
2024-02-22 |
007048 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7849 |
1.0649 |
0.7810 |
1.0610 |
0.0039 |
0.50% |
2024-02-21 |
007048 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7810 |
1.0610 |
0.7786 |
1.0586 |
0.0024 |
0.31% |
2024-02-20 |
007048 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7786 |
1.0586 |
0.7779 |
1.0579 |
0.0007 |
0.09% |
2024-02-19 |
007048 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7779 |
1.0579 |
0.7740 |
1.0540 |
0.0039 |
0.50% |
2024-02-08 |
007048 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7740 |
1.0540 |
0.7684 |
1.0484 |
0.0056 |
0.73% |
2024-02-07 |
007048 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7684 |
1.0484 |
0.7536 |
1.0336 |
0.0148 |
1.96% |
2024-02-06 |
007048 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7536 |
1.0336 |
0.7303 |
1.0103 |
0.0233 |
3.19% |
2024-02-05 |
007048 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7303 |
1.0103 |
0.7320 |
1.0120 |
-0.0017 |
-0.23% |
2024-02-02 |
007048 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7320 |
1.0120 |
0.7377 |
1.0177 |
-0.0057 |
-0.77% |
2024-02-01 |
007048 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7377 |
1.0177 |
0.7375 |
1.0175 |
0.0002 |
0.03% |
2024-01-31 |
007048 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7375 |
1.0175 |
0.7478 |
1.0278 |
-0.0103 |
-1.38% |
2024-01-30 |
007048 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7478 |
1.0278 |
0.7618 |
1.0418 |
-0.0140 |
-1.84% |
2024-01-29 |
007048 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7618 |
1.0418 |
0.7702 |
1.0502 |
-0.0084 |
-1.09% |
2024-01-26 |
007048 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7702 |
1.0502 |
0.7762 |
1.0562 |
-0.0060 |
-0.77% |
2024-01-25 |
007048 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7762 |
1.0562 |
0.7668 |
1.0468 |
0.0094 |
1.23% |
2024-01-24 |
007048 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7668 |
1.0468 |
0.7662 |
1.0462 |
0.0006 |
0.08% |
2024-01-23 |
007048 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7662 |
1.0462 |
0.7581 |
1.0381 |
0.0081 |
1.07% |
2024-01-22 |
007048 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7581 |
1.0381 |
0.7833 |
1.0633 |
-0.0252 |
-3.22% |
2024-01-19 |
007048 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7833 |
1.0633 |
0.7891 |
1.0691 |
-0.0058 |
-0.74% |
2024-01-18 |
007048 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7891 |
1.0691 |
0.7872 |
1.0672 |
0.0019 |
0.24% |
2024-01-17 |
007048 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7872 |
1.0672 |
0.8036 |
1.0836 |
-0.0164 |
-2.04% |
2024-01-16 |
007048 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8036 |
1.0836 |
0.8025 |
1.0825 |
0.0011 |
0.14% |
2024-01-15 |
007048 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8025 |
1.0825 |
0.8003 |
1.0803 |
0.0022 |
0.27% |
2024-01-12 |
007048 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8003 |
1.0803 |
0.8043 |
1.0843 |
-0.0040 |
-0.50% |
2024-01-11 |
007048 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8043 |
1.0843 |
0.8013 |
1.0813 |
0.0030 |
0.37% |
2024-01-10 |
007048 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8013 |
1.0813 |
0.8086 |
1.0886 |
-0.0073 |
-0.90% |
2024-01-09 |
007048 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8086 |
1.0886 |
0.8035 |
1.0835 |
0.0051 |
0.63% |
2024-01-08 |
007048 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8035 |
1.0835 |
0.8164 |
1.0964 |
-0.0129 |
-1.58% |
2024-01-05 |
007048 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8164 |
1.0964 |
0.8323 |
1.1123 |
-0.0159 |
-1.91% |
2024-01-04 |
007048 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8323 |
1.1123 |
0.8381 |
1.1181 |
-0.0058 |
-0.69% |
2024-01-03 |
007048 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8381 |
1.1181 |
0.8463 |
1.1263 |
-0.0082 |
-0.97% |
2024-01-02 |
007048 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8463 |
1.1263 |
0.8531 |
1.1331 |
-0.0068 |
-0.80% |
2023-12-29 |
007048 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8531 |
1.1331 |
0.8411 |
1.1211 |
0.0120 |
1.43% |