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平安安心灵活配置混合C基金净值查询(007048)

今天最新净值 0.8293 0.0115 1.4100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.8243 0.0125 1.5407%
  • 累计净值:1.1093
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2694亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:刘俊廷 丁琳
近一季平安安心灵活配置混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,平安安心灵活配置混合C(007048)基金累计收益率-2.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007048 平安安心灵活配置混合C 0.8239 1.1039 0.8118 1.0918 0.0121 1.49%
2024-03-27 007048 平安安心灵活配置混合C 0.8118 1.0918 0.8214 1.1014 -0.0096 -1.17%
2024-03-26 007048 平安安心灵活配置混合C 0.8214 1.1014 0.8209 1.1009 0.0005 0.06%
2024-03-25 007048 平安安心灵活配置混合C 0.8209 1.1009 0.8316 1.1116 -0.0107 -1.29%
2024-03-22 007048 平安安心灵活配置混合C 0.8316 1.1116 0.8372 1.1172 -0.0056 -0.67%
2024-03-21 007048 平安安心灵活配置混合C 0.8372 1.1172 0.8363 1.1163 0.0009 0.11%
2024-03-20 007048 平安安心灵活配置混合C 0.8363 1.1163 0.8397 1.1197 -0.0034 -0.40%
2024-03-19 007048 平安安心灵活配置混合C 0.8397 1.1197 0.8383 1.1183 0.0014 0.17%
2024-03-18 007048 平安安心灵活配置混合C 0.8383 1.1183 0.8293 1.1093 0.0090 1.09%
2024-03-15 007048 平安安心灵活配置混合C 0.8293 1.1093 0.8178 1.0978 0.0115 1.41%
2024-03-14 007048 平安安心灵活配置混合C 0.8178 1.0978 0.8182 1.0982 -0.0004 -0.05%
2024-03-13 007048 平安安心灵活配置混合C 0.8182 1.0982 0.8131 1.0931 0.0051 0.63%
2024-03-12 007048 平安安心灵活配置混合C 0.8131 1.0931 0.8113 1.0913 0.0018 0.22%
2024-03-11 007048 平安安心灵活配置混合C 0.8113 1.0913 0.7989 1.0789 0.0124 1.55%
2024-03-08 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7989 1.0789 0.7897 1.0697 0.0092 1.16%
2024-03-07 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7897 1.0697 0.7970 1.0770 -0.0073 -0.92%
2024-03-06 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7970 1.0770 0.8026 1.0826 -0.0056 -0.70%
2024-03-05 007048 平安安心灵活配置混合C 0.8026 1.0826 0.8038 1.0838 -0.0012 -0.15%
2024-03-04 007048 平安安心灵活配置混合C 0.8038 1.0838 0.7926 1.0726 0.0112 1.41%
2024-03-01 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7926 1.0726 0.7896 1.0696 0.0030 0.38%
2024-02-29 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7896 1.0696 0.7754 1.0554 0.0142 1.83%
2024-02-28 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7754 1.0554 0.7958 1.0758 -0.0204 -2.56%
2024-02-27 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7958 1.0758 0.7861 1.0661 0.0097 1.23%
2024-02-26 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7861 1.0661 0.7853 1.0653 0.0008 0.10%
2024-02-23 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7853 1.0653 0.7849 1.0649 0.0004 0.05%
2024-02-22 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7849 1.0649 0.7810 1.0610 0.0039 0.50%
2024-02-21 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7810 1.0610 0.7786 1.0586 0.0024 0.31%
2024-02-20 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7786 1.0586 0.7779 1.0579 0.0007 0.09%
2024-02-19 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7779 1.0579 0.7740 1.0540 0.0039 0.50%
2024-02-08 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7740 1.0540 0.7684 1.0484 0.0056 0.73%
2024-02-07 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7684 1.0484 0.7536 1.0336 0.0148 1.96%
2024-02-06 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7536 1.0336 0.7303 1.0103 0.0233 3.19%
2024-02-05 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7303 1.0103 0.7320 1.0120 -0.0017 -0.23%
2024-02-02 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7320 1.0120 0.7377 1.0177 -0.0057 -0.77%
2024-02-01 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7377 1.0177 0.7375 1.0175 0.0002 0.03%
2024-01-31 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7375 1.0175 0.7478 1.0278 -0.0103 -1.38%
2024-01-30 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7478 1.0278 0.7618 1.0418 -0.0140 -1.84%
2024-01-29 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7618 1.0418 0.7702 1.0502 -0.0084 -1.09%
2024-01-26 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7702 1.0502 0.7762 1.0562 -0.0060 -0.77%
2024-01-25 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7762 1.0562 0.7668 1.0468 0.0094 1.23%
2024-01-24 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7668 1.0468 0.7662 1.0462 0.0006 0.08%
2024-01-23 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7662 1.0462 0.7581 1.0381 0.0081 1.07%
2024-01-22 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7581 1.0381 0.7833 1.0633 -0.0252 -3.22%
2024-01-19 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7833 1.0633 0.7891 1.0691 -0.0058 -0.74%
2024-01-18 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7891 1.0691 0.7872 1.0672 0.0019 0.24%
2024-01-17 007048 平安安心灵活配置混合C 0.7872 1.0672 0.8036 1.0836 -0.0164 -2.04%
2024-01-16 007048 平安安心灵活配置混合C 0.8036 1.0836 0.8025 1.0825 0.0011 0.14%
2024-01-15 007048 平安安心灵活配置混合C 0.8025 1.0825 0.8003 1.0803 0.0022 0.27%
2024-01-12 007048 平安安心灵活配置混合C 0.8003 1.0803 0.8043 1.0843 -0.0040 -0.50%
2024-01-11 007048 平安安心灵活配置混合C 0.8043 1.0843 0.8013 1.0813 0.0030 0.37%
2024-01-10 007048 平安安心灵活配置混合C 0.8013 1.0813 0.8086 1.0886 -0.0073 -0.90%
2024-01-09 007048 平安安心灵活配置混合C 0.8086 1.0886 0.8035 1.0835 0.0051 0.63%
2024-01-08 007048 平安安心灵活配置混合C 0.8035 1.0835 0.8164 1.0964 -0.0129 -1.58%
2024-01-05 007048 平安安心灵活配置混合C 0.8164 1.0964 0.8323 1.1123 -0.0159 -1.91%
2024-01-04 007048 平安安心灵活配置混合C 0.8323 1.1123 0.8381 1.1181 -0.0058 -0.69%
2024-01-03 007048 平安安心灵活配置混合C 0.8381 1.1181 0.8463 1.1263 -0.0082 -0.97%
2024-01-02 007048 平安安心灵活配置混合C 0.8463 1.1263 0.8531 1.1331 -0.0068 -0.80%
2023-12-29 007048 平安安心灵活配置混合C 0.8531 1.1331 0.8411 1.1211 0.0120 1.43%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%