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平安安心灵活配置混合C - 基金主页(代码:007048)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6823 -0.0013 -0.19% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8042 -0.0026 -0.3161% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9623
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2538亿
最近资产：0.20亿
基金公司：
基金经理：王博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.79%	-0.89%	-1.97%	-2.93%	-16.52%	8.10%	-27.10%	-1.11%
同类排名	2079/2282	1344/2314	640/2307	892/2292	2051/2265	1950/2173	2066/2101	-

平安安心灵活配置混合C(007048)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.6863	0.59%
2026-09-17	0.6823	-0.19%
2026-09-16	0.6836	0.53%
2026-09-15	0.6800	-0.31%
2026-09-14	0.6821	-0.20%
2026-09-11	0.6835	-0.71%

平安安心灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	2.06%	0.60%
603986	兆易创新	0.0000	1.13%	0.13%
300750	宁德时代	0.0000	0.91%	-1.24%
002384	东山精密	0.0000	0.79%	2.18%
300502	新易盛	0.0000	0.70%	1.64%
301308	江波龙	0.0000	0.65%	5.65%
601009	南京银行	0.0000	0.63%	2.58%
601077	渝农商行	0.0000	0.62%	1.31%
601916	浙商银行	0.0000	0.60%	3.69%
601101	昊华能源	0.0000	0.57%	1.91%

平安安心灵活配置混合C(007048)基金档案

基金代码	007048	基金简称	平安安心灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	王博	基金托管人		基金公司
最近资产	0.20亿	最近份额	0.2538亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%