博时优势企业混合C基金净值查询(007234)
今天最新净值
0.9585
0.0050 0.5200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0433
0.0072 0.6960%
- 累计净值：0.9585
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.7856亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：王俊 李洋
近一季,博时优势企业混合C(007234)基金累计收益率6.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007234 |
博时优势企业混合C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0154 |
1.49% |
| 2024-04-25 |
007234 |
博时优势企业混合C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0118 |
1.15% |
| 2024-04-24 |
007234 |
博时优势企业混合C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0171 |
1.70% |
| 2024-04-23 |
007234 |
博时优势企业混合C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0068 |
-0.67% |
| 2024-04-22 |
007234 |
博时优势企业混合C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0061 |
-0.60% |
| 2024-04-19 |
007234 |
博时优势企业混合C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
007234 |
博时优势企业混合C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2024-04-17 |
007234 |
博时优势企业混合C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
007234 |
博时优势企业混合C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0092 |
-0.89% |
| 2024-04-15 |
007234 |
博时优势企业混合C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0043 |
0.42% |
|
|
| 2024-04-12 |
007234 |
博时优势企业混合C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
007234 |
博时优势企业混合C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0067 |
0.66% |
| 2024-04-10 |
007234 |
博时优势企业混合C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0052 |
0.51% |
| 2024-04-09 |
007234 |
博时优势企业混合C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-04-08 |
007234 |
博时优势企业混合C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0104 |
1.03% |
| 2024-04-03 |
007234 |
博时优势企业混合C |
1.0076 |
1.0076 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0086 |
0.86% |
| 2024-04-02 |
007234 |
博时优势企业混合C |
0.9990 |
0.9990 |
0.9899 |
0.9899 |
0.0091 |
0.92% |
| 2024-04-01 |
007234 |
博时优势企业混合C |
0.9899 |
0.9899 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-03-29 |
007234 |
博时优势企业混合C |
0.9928 |
0.9928 |
0.9869 |
0.9869 |
0.0059 |
0.60% |
| 2024-03-28 |
007234 |
博时优势企业混合C |
0.9869 |
0.9869 |
0.9800 |
0.9800 |
0.0069 |
0.70% |
| 2024-03-27 |
007234 |
博时优势企业混合C |
0.9800 |
0.9800 |
0.9771 |
0.9771 |
0.0029 |
0.30% |
| 2024-03-26 |
007234 |
博时优势企业混合C |
0.9771 |
0.9771 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-03-25 |
007234 |
博时优势企业混合C |
0.9790 |
0.9790 |
0.9583 |
0.9583 |
0.0207 |
2.16% |
| 2024-03-22 |
007234 |
博时优势企业混合C |
0.9583 |
0.9583 |
0.9644 |
0.9644 |
-0.0061 |
-0.63% |
| 2024-03-21 |
007234 |
博时优势企业混合C |
0.9644 |
0.9644 |
0.9571 |
0.9571 |
0.0073 |
0.76% |
|
|
| 2024-03-20 |
007234 |
博时优势企业混合C |
0.9571 |
0.9571 |
0.9554 |
0.9554 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-03-19 |
007234 |
博时优势企业混合C |
0.9554 |
0.9554 |
0.9603 |
0.9603 |
-0.0049 |
-0.51% |
| 2024-03-18 |
007234 |
博时优势企业混合C |
0.9603 |
0.9603 |
0.9585 |
0.9585 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-03-15 |
007234 |
博时优势企业混合C |
0.9585 |
0.9585 |
0.9535 |
0.9535 |
0.0050 |
0.52% |
| 2024-03-14 |
007234 |
博时优势企业混合C |
0.9535 |
0.9535 |
0.9510 |
0.9510 |
0.0025 |
0.26% |
| 2024-03-13 |
007234 |
博时优势企业混合C |
0.9510 |
0.9510 |
0.9447 |
0.9447 |
0.0063 |
0.67% |
| 2024-03-12 |
007234 |
博时优势企业混合C |
0.9447 |
0.9447 |
0.9552 |
0.9552 |
-0.0105 |
-1.10% |
| 2024-03-11 |
007234 |
博时优势企业混合C |
0.9552 |
0.9552 |
0.9570 |
0.9570 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-03-08 |
007234 |
博时优势企业混合C |
0.9570 |
0.9570 |
0.9474 |
0.9474 |
0.0096 |
1.01% |
| 2024-03-07 |
007234 |
博时优势企业混合C |
0.9474 |
0.9474 |
0.9417 |
0.9417 |
0.0057 |
0.61% |
| 2024-03-06 |
007234 |
博时优势企业混合C |
0.9417 |
0.9417 |
0.9327 |
0.9327 |
0.0090 |
0.96% |
| 2024-03-05 |
007234 |
博时优势企业混合C |
0.9327 |
0.9327 |
0.9321 |
0.9321 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
007234 |
博时优势企业混合C |
0.9321 |
0.9321 |
0.9233 |
0.9233 |
0.0088 |
0.95% |
| 2024-03-01 |
007234 |
博时优势企业混合C |
0.9233 |
0.9233 |
0.9242 |
0.9242 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-02-29 |
007234 |
博时优势企业混合C |
0.9242 |
0.9242 |
0.9239 |
0.9239 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
007234 |
博时优势企业混合C |
0.9239 |
0.9239 |
0.9278 |
0.9278 |
-0.0039 |
-0.42% |
| 2024-02-27 |
007234 |
博时优势企业混合C |
0.9278 |
0.9278 |
0.9267 |
0.9267 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-02-26 |
007234 |
博时优势企业混合C |
0.9267 |
0.9267 |
0.9383 |
0.9383 |
-0.0116 |
-1.24% |
| 2024-02-23 |
007234 |
博时优势企业混合C |
0.9383 |
0.9383 |
0.9361 |
0.9361 |
0.0022 |
0.24% |
| 2024-02-22 |
007234 |
博时优势企业混合C |
0.9361 |
0.9361 |
0.9256 |
0.9256 |
0.0105 |
1.13% |
| 2024-02-21 |
007234 |
博时优势企业混合C |
0.9256 |
0.9256 |
0.9245 |
0.9245 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-02-20 |
007234 |
博时优势企业混合C |
0.9245 |
0.9245 |
0.9149 |
0.9149 |
0.0096 |
1.05% |
| 2024-02-19 |
007234 |
博时优势企业混合C |
0.9149 |
0.9149 |
0.8971 |
0.8971 |
0.0178 |
1.98% |
| 2024-02-08 |
007234 |
博时优势企业混合C |
0.8971 |
0.8971 |
0.8979 |
0.8979 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-02-07 |
007234 |
博时优势企业混合C |
0.8979 |
0.8979 |
0.8944 |
0.8944 |
0.0035 |
0.39% |
| 2024-02-06 |
007234 |
博时优势企业混合C |
0.8944 |
0.8944 |
0.8786 |
0.8786 |
0.0158 |
1.80% |
| 2024-02-05 |
007234 |
博时优势企业混合C |
0.8786 |
0.8786 |
0.8818 |
0.8818 |
-0.0032 |
-0.36% |
| 2024-02-02 |
007234 |
博时优势企业混合C |
0.8818 |
0.8818 |
0.8838 |
0.8838 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-02-01 |
007234 |
博时优势企业混合C |
0.8838 |
0.8838 |
0.8922 |
0.8922 |
-0.0084 |
-0.94% |
| 2024-01-31 |
007234 |
博时优势企业混合C |
0.8922 |
0.8922 |
0.8956 |
0.8956 |
-0.0034 |
-0.38% |
| 2024-01-30 |
007234 |
博时优势企业混合C |
0.8956 |
0.8956 |
0.9065 |
0.9065 |
-0.0109 |
-1.20% |
| 2024-01-29 |
007234 |
博时优势企业混合C |
0.9065 |
0.9065 |
0.9003 |
0.9003 |
0.0062 |
0.69% |
