博时优势企业灵活配置混合C基金净值查询(007234)
今天最新净值
1.2762
-0.0062 -0.48%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3136
0.0020 0.1538%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2762
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.6449亿
- 最近资产：3.03亿
- 基金公司：
- 基金经理：林博鸿
近一月,博时优势企业灵活配置混合C(007234)基金累计收益率-2.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2741 |
1.2741 |
1.2762 |
1.2762 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-09-15 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2762 |
1.2762 |
1.2824 |
1.2824 |
-0.0062 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2824 |
1.2824 |
1.2824 |
1.2824 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2824 |
1.2824 |
1.2938 |
1.2938 |
-0.0114 |
-0.88% |
| 2026-09-10 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2938 |
1.2938 |
1.2975 |
1.2975 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2975 |
1.2975 |
1.2909 |
1.2909 |
0.0066 |
0.51% |
| 2026-09-08 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2909 |
1.2909 |
1.2995 |
1.2995 |
-0.0086 |
-0.66% |
| 2026-09-07 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2995 |
1.2995 |
1.3029 |
1.3029 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3029 |
1.3029 |
1.3038 |
1.3038 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3038 |
1.3038 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0100 |
0.77% |
|
|
| 2026-09-02 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2938 |
1.2938 |
1.3091 |
1.3091 |
-0.0153 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3091 |
1.3091 |
1.3174 |
1.3174 |
-0.0083 |
-0.63% |
| 2026-08-31 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3174 |
1.3174 |
1.3072 |
1.3072 |
0.0102 |
0.78% |
| 2026-08-28 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3072 |
1.3072 |
1.3123 |
1.3123 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2026-08-27 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3123 |
1.3123 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0053 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3070 |
1.3070 |
1.3036 |
1.3036 |
0.0034 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3036 |
1.3036 |
1.3025 |
1.3025 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3025 |
1.3025 |
1.3166 |
1.3166 |
-0.0141 |
-1.07% |
| 2026-08-21 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3166 |
1.3166 |
1.3044 |
1.3044 |
0.0122 |
0.94% |
| 2026-08-20 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3044 |
1.3044 |
1.2994 |
1.2994 |
0.0050 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.2994 |
1.2994 |
1.3225 |
1.3225 |
-0.0231 |
-1.75% |
| 2026-08-18 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3225 |
1.3225 |
1.3233 |
1.3233 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
1.3233 |
1.3233 |
1.3044 |
1.3044 |
0.0189 |
1.45% |
