宝盈新价值混合C(宝盈新价值C)基金净值查询(007574)

今天最新净值 3.8490 -0.0060 -0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.4206 0.0246 0.7235% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.8490
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：5.6092亿
最近资产：17.31亿
基金公司：
基金经理：张戈

近一季宝盈新价值混合C|宝盈新价值C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宝盈新价值混合C(007574)基金累计收益率-10.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007574	宝盈新价值混合C	3.9110	3.9110	3.8490	3.8490	0.0620	1.61%
2026-09-15	007574	宝盈新价值混合C	3.8490	3.8490	3.8550	3.8550	-0.0060	-0.16%
2026-09-14	007574	宝盈新价值混合C	3.8550	3.8550	3.8620	3.8620	-0.0070	-0.18%
2026-09-11	007574	宝盈新价值混合C	3.8620	3.8620	3.8790	3.8790	-0.0170	-0.44%
2026-09-10	007574	宝盈新价值混合C	3.8790	3.8790	3.9140	3.9140	-0.0350	-0.89%
2026-09-09	007574	宝盈新价值混合C	3.9140	3.9140	3.8920	3.8920	0.0220	0.57%
2026-09-08	007574	宝盈新价值混合C	3.8920	3.8920	3.9260	3.9260	-0.0340	-0.87%
2026-09-07	007574	宝盈新价值混合C	3.9260	3.9260	3.8220	3.8220	0.1040	2.72%
2026-09-04	007574	宝盈新价值混合C	3.8220	3.8220	3.8650	3.8650	-0.0430	-1.11%
2026-09-03	007574	宝盈新价值混合C	3.8650	3.8650	3.8510	3.8510	0.0140	0.36%

2026-09-02	007574	宝盈新价值混合C	3.8510	3.8510	3.8920	3.8920	-0.0410	-1.05%
2026-09-01	007574	宝盈新价值混合C	3.8920	3.8920	3.9720	3.9720	-0.0800	-2.01%
2026-08-31	007574	宝盈新价值混合C	3.9720	3.9720	3.9140	3.9140	0.0580	1.48%
2026-08-28	007574	宝盈新价值混合C	3.9140	3.9140	3.9180	3.9180	-0.0040	-0.10%
2026-08-27	007574	宝盈新价值混合C	3.9180	3.9180	3.8340	3.8340	0.0840	2.19%
2026-08-26	007574	宝盈新价值混合C	3.8340	3.8340	3.8230	3.8230	0.0110	0.29%
2026-08-25	007574	宝盈新价值混合C	3.8230	3.8230	3.8160	3.8160	0.0070	0.18%
2026-08-24	007574	宝盈新价值混合C	3.8160	3.8160	3.8870	3.8870	-0.0710	-1.83%
2026-08-21	007574	宝盈新价值混合C	3.8870	3.8870	3.8070	3.8070	0.0800	2.10%
2026-08-20	007574	宝盈新价值混合C	3.8070	3.8070	3.7810	3.7810	0.0260	0.69%
2026-08-19	007574	宝盈新价值混合C	3.7810	3.7810	4.0000	4.0000	-0.2190	-5.48%
2026-08-18	007574	宝盈新价值混合C	4.0000	4.0000	4.0030	4.0030	-0.0030	-0.07%
2026-08-17	007574	宝盈新价值混合C	4.0030	4.0030	3.9330	3.9330	0.0700	1.78%
2026-08-14	007574	宝盈新价值混合C	3.9330	3.9330	3.8960	3.8960	0.0370	0.95%
2026-08-13	007574	宝盈新价值混合C	3.8960	3.8960	3.9390	3.9390	-0.0430	-1.09%

2026-08-12	007574	宝盈新价值混合C	3.9390	3.9390	3.9000	3.9000	0.0390	1.00%
2026-08-11	007574	宝盈新价值混合C	3.9000	3.9000	3.9270	3.9270	-0.0270	-0.69%
2026-08-10	007574	宝盈新价值混合C	3.9270	3.9270	3.9260	3.9260	0.0010	0.03%
2026-08-07	007574	宝盈新价值混合C	3.9260	3.9260	3.8260	3.8260	0.1000	2.61%
2026-08-06	007574	宝盈新价值混合C	3.8260	3.8260	3.8050	3.8050	0.0210	0.55%
2026-08-05	007574	宝盈新价值混合C	3.8050	3.8050	3.6920	3.6920	0.1130	3.06%
2026-08-04	007574	宝盈新价值混合C	3.6920	3.6920	3.5830	3.5830	0.1090	3.04%
2026-08-03	007574	宝盈新价值混合C	3.5830	3.5830	3.5930	3.5930	-0.0100	-0.28%
2026-07-31	007574	宝盈新价值混合C	3.5930	3.5930	3.5150	3.5150	0.0780	2.22%
2026-07-30	007574	宝盈新价值混合C	3.5150	3.5150	3.6170	3.6170	-0.1020	-2.82%
2026-07-29	007574	宝盈新价值混合C	3.6170	3.6170	3.5820	3.5820	0.0350	0.98%
2026-07-28	007574	宝盈新价值混合C	3.5820	3.5820	3.7420	3.7420	-0.1600	-4.28%
2026-07-27	007574	宝盈新价值混合C	3.7420	3.7420	3.6000	3.6000	0.1420	3.94%
2026-07-24	007574	宝盈新价值混合C	3.6000	3.6000	3.6910	3.6910	-0.0910	-2.47%
2026-07-23	007574	宝盈新价值混合C	3.6910	3.6910	3.6530	3.6530	0.0380	1.04%
2026-07-22	007574	宝盈新价值混合C	3.6530	3.6530	3.7320	3.7320	-0.0790	-2.12%
2026-07-21	007574	宝盈新价值混合C	3.7320	3.7320	3.5300	3.5300	0.2020	5.72%
2026-07-20	007574	宝盈新价值混合C	3.5300	3.5300	3.6240	3.6240	-0.0940	-2.59%
2026-07-17	007574	宝盈新价值混合C	3.6240	3.6240	3.8140	3.8140	-0.1900	-4.98%
2026-07-16	007574	宝盈新价值混合C	3.8140	3.8140	3.9290	3.9290	-0.1150	-2.93%
2026-07-15	007574	宝盈新价值混合C	3.9290	3.9290	3.9640	3.9640	-0.0350	-0.88%
2026-07-14	007574	宝盈新价值混合C	3.9640	3.9640	3.8310	3.8310	0.1330	3.47%
2026-07-13	007574	宝盈新价值混合C	3.8310	3.8310	4.0110	4.0110	-0.1800	-4.49%
2026-07-10	007574	宝盈新价值混合C	4.0110	4.0110	4.1430	4.1430	-0.1320	-3.19%
2026-07-09	007574	宝盈新价值混合C	4.1430	4.1430	4.0210	4.0210	0.1220	3.03%
2026-07-08	007574	宝盈新价值混合C	4.0210	4.0210	4.1430	4.1430	-0.1220	-3.03%
2026-07-07	007574	宝盈新价值混合C	4.1430	4.1430	4.1880	4.1880	-0.0450	-1.07%
2026-07-06	007574	宝盈新价值混合C	4.1880	4.1880	4.2570	4.2570	-0.0690	-1.62%
2026-07-03	007574	宝盈新价值混合C	4.2570	4.2570	4.2350	4.2350	0.0220	0.52%
2026-07-02	007574	宝盈新价值混合C	4.2350	4.2350	4.3920	4.3920	-0.1570	-3.57%
2026-07-01	007574	宝盈新价值混合C	4.3920	4.3920	4.4460	4.4460	-0.0540	-1.21%
2026-06-30	007574	宝盈新价值混合C	4.4460	4.4460	4.3420	4.3420	0.1040	2.40%
2026-06-29	007574	宝盈新价值混合C	4.3420	4.3420	4.3230	4.3230	0.0190	0.44%
2026-06-26	007574	宝盈新价值混合C	4.3230	4.3230	4.4810	4.4810	-0.1580	-3.53%
2026-06-25	007574	宝盈新价值混合C	4.4810	4.4810	4.4020	4.4020	0.0790	1.79%
2026-06-24	007574	宝盈新价值混合C	4.4020	4.4020	4.3130	4.3130	0.0890	2.06%
2026-06-23	007574	宝盈新价值混合C	4.3130	4.3130	4.4670	4.4670	-0.1540	-3.45%
2026-06-22	007574	宝盈新价值混合C	4.4670	4.4670	4.4090	4.4090	0.0580	1.32%
2026-06-18	007574	宝盈新价值混合C	4.4090	4.4090	4.3990	4.3990	0.0100	0.23%
2026-06-17	007574	宝盈新价值混合C	4.3990	4.3990	4.3520	4.3520	0.0470	1.08%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%