宝盈新价值混合C(宝盈新价值C)基金净值查询(007574)

今天最新净值 3.2540 0.0110 0.34% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 3.2430 0.0000 -0.0011%

累计净值：3.2540
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：5.6092亿
最近资产：17.31亿
基金公司：
基金经理：肖肖杨思亮

近一季宝盈新价值混合C|宝盈新价值C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宝盈新价值混合C(007574)基金累计收益率4.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	007574	宝盈新价值混合C	3.2540	3.2540	3.2430	3.2430	0.0110	0.34%
2025-12-18	007574	宝盈新价值混合C	3.2430	3.2430	3.3010	3.3010	-0.0580	-1.76%
2025-12-17	007574	宝盈新价值混合C	3.3010	3.3010	3.2130	3.2130	0.0880	2.74%
2025-12-16	007574	宝盈新价值混合C	3.2130	3.2130	3.2510	3.2510	-0.0380	-1.17%
2025-12-15	007574	宝盈新价值混合C	3.2510	3.2510	3.2610	3.2610	-0.0100	-0.31%
2025-12-12	007574	宝盈新价值混合C	3.2610	3.2610	3.2370	3.2370	0.0240	0.74%
2025-12-11	007574	宝盈新价值混合C	3.2370	3.2370	3.2780	3.2780	-0.0410	-1.25%
2025-12-10	007574	宝盈新价值混合C	3.2780	3.2780	3.2750	3.2750	0.0030	0.09%
2025-12-09	007574	宝盈新价值混合C	3.2750	3.2750	3.2790	3.2790	-0.0040	-0.12%
2025-12-08	007574	宝盈新价值混合C	3.2790	3.2790	3.2400	3.2400	0.0390	1.20%

2025-12-05	007574	宝盈新价值混合C	3.2400	3.2400	3.2050	3.2050	0.0350	1.09%
2025-12-04	007574	宝盈新价值混合C	3.2050	3.2050	3.1920	3.1920	0.0130	0.41%
2025-12-03	007574	宝盈新价值混合C	3.1920	3.1920	3.1950	3.1950	-0.0030	-0.09%
2025-12-02	007574	宝盈新价值混合C	3.1950	3.1950	3.2070	3.2070	-0.0120	-0.37%
2025-12-01	007574	宝盈新价值混合C	3.2070	3.2070	3.1910	3.1910	0.0160	0.50%
2025-11-28	007574	宝盈新价值混合C	3.1910	3.1910	3.1630	3.1630	0.0280	0.89%
2025-11-27	007574	宝盈新价值混合C	3.1630	3.1630	3.1710	3.1710	-0.0080	-0.25%
2025-11-26	007574	宝盈新价值混合C	3.1710	3.1710	3.1390	3.1390	0.0320	1.02%
2025-11-25	007574	宝盈新价值混合C	3.1390	3.1390	3.0760	3.0760	0.0630	2.05%
2025-11-24	007574	宝盈新价值混合C	3.0760	3.0760	3.0670	3.0670	0.0090	0.29%
2025-11-21	007574	宝盈新价值混合C	3.0670	3.0670	3.1320	3.1320	-0.0650	-2.08%
2025-11-20	007574	宝盈新价值混合C	3.1320	3.1320	3.1330	3.1330	-0.0010	-0.03%
2025-11-19	007574	宝盈新价值混合C	3.1330	3.1330	3.1270	3.1270	0.0060	0.19%
2025-11-18	007574	宝盈新价值混合C	3.1270	3.1270	3.1530	3.1530	-0.0260	-0.82%
2025-11-17	007574	宝盈新价值混合C	3.1530	3.1530	3.1510	3.1510	0.0020	0.06%

2025-11-14	007574	宝盈新价值混合C	3.1510	3.1510	3.1950	3.1950	-0.0440	-1.38%
2025-11-13	007574	宝盈新价值混合C	3.1950	3.1950	3.1760	3.1760	0.0190	0.60%
2025-11-12	007574	宝盈新价值混合C	3.1760	3.1760	3.1950	3.1950	-0.0190	-0.59%
2025-11-11	007574	宝盈新价值混合C	3.1950	3.1950	3.2420	3.2420	-0.0470	-1.45%
2025-11-10	007574	宝盈新价值混合C	3.2420	3.2420	3.2630	3.2630	-0.0210	-0.64%
2025-11-07	007574	宝盈新价值混合C	3.2630	3.2630	3.2720	3.2720	-0.0090	-0.28%
2025-11-06	007574	宝盈新价值混合C	3.2720	3.2720	3.2260	3.2260	0.0460	1.43%
2025-11-05	007574	宝盈新价值混合C	3.2260	3.2260	3.1810	3.1810	0.0450	1.41%
2025-11-04	007574	宝盈新价值混合C	3.1810	3.1810	3.2130	3.2130	-0.0320	-1.00%
2025-11-03	007574	宝盈新价值混合C	3.2130	3.2130	3.2060	3.2060	0.0070	0.22%
2025-10-31	007574	宝盈新价值混合C	3.2060	3.2060	3.2450	3.2450	-0.0390	-1.20%
2025-10-30	007574	宝盈新价值混合C	3.2450	3.2450	3.2860	3.2860	-0.0410	-1.25%
2025-10-29	007574	宝盈新价值混合C	3.2860	3.2860	3.2180	3.2180	0.0680	2.11%
2025-10-28	007574	宝盈新价值混合C	3.2180	3.2180	3.2090	3.2090	0.0090	0.28%
2025-10-27	007574	宝盈新价值混合C	3.2090	3.2090	3.1630	3.1630	0.0460	1.45%
2025-10-24	007574	宝盈新价值混合C	3.1630	3.1630	3.1030	3.1030	0.0600	1.93%
2025-10-23	007574	宝盈新价值混合C	3.1030	3.1030	3.1240	3.1240	-0.0210	-0.67%
2025-10-22	007574	宝盈新价值混合C	3.1240	3.1240	3.1310	3.1310	-0.0070	-0.22%
2025-10-21	007574	宝盈新价值混合C	3.1310	3.1310	3.0710	3.0710	0.0600	1.95%
2025-10-20	007574	宝盈新价值混合C	3.0710	3.0710	3.0400	3.0400	0.0310	1.02%
2025-10-17	007574	宝盈新价值混合C	3.0400	3.0400	3.1400	3.1400	-0.1000	-3.18%
2025-10-16	007574	宝盈新价值混合C	3.1400	3.1400	3.1520	3.1520	-0.0120	-0.38%
2025-10-15	007574	宝盈新价值混合C	3.1520	3.1520	3.0650	3.0650	0.0870	2.84%
2025-10-14	007574	宝盈新价值混合C	3.0650	3.0650	3.1120	3.1120	-0.0470	-1.51%
2025-10-13	007574	宝盈新价值混合C	3.1120	3.1120	3.1310	3.1310	-0.0190	-0.61%
2025-10-10	007574	宝盈新价值混合C	3.1310	3.1310	3.1590	3.1590	-0.0280	-0.89%
2025-10-09	007574	宝盈新价值混合C	3.1590	3.1590	3.1330	3.1330	0.0260	0.83%
2025-09-30	007574	宝盈新价值混合C	3.1330	3.1330	3.1360	3.1360	-0.0030	-0.10%
2025-09-29	007574	宝盈新价值混合C	3.1360	3.1360	3.0930	3.0930	0.0430	1.39%
2025-09-26	007574	宝盈新价值混合C	3.0930	3.0930	3.1380	3.1380	-0.0450	-1.43%
2025-09-25	007574	宝盈新价值混合C	3.1380	3.1380	3.1410	3.1410	-0.0030	-0.10%
2025-09-24	007574	宝盈新价值混合C	3.1410	3.1410	3.1270	3.1270	0.0140	0.45%
2025-09-23	007574	宝盈新价值混合C	3.1270	3.1270	3.1390	3.1390	-0.0120	-0.38%
2025-09-22	007574	宝盈新价值混合C	3.1390	3.1390	3.1130	3.1130	0.0260	0.84%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银新生代消费混合	1.5956	3.02%
前海开源医疗健康A	1.1660	2.57%
前海开源医疗健康C	1.1568	2.56%
汇添富达欣混合A	2.5180	2.52%
华富天鑫灵活配置混合A	1.6109	2.52%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%
华富健康文娱灵活配置混合A	1.0700	2.51%
华富天鑫灵活配置混合C	1.5032	2.51%
汇添富达欣混合C	2.4150	2.50%
华富健康文娱灵活配置混合C	1.0607	2.50%