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平安季享裕定开债E基金净值查询(007647)

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今天最新净值 1.1118 0.0006 0.05% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2487
  • 成立日期：2019-09-04
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.7782亿
  • 最近资产：0.40亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：张文平 江正清
近一年平安季享裕定开债E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,平安季享裕定开债E(007647)基金累计收益率1.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 007647 平安季享裕定开债E 1.1127 1.2496 1.1118 1.2487 0.0009 0.08%
2026-09-15 007647 平安季享裕定开债E 1.1118 1.2487 1.1112 1.2481 0.0006 0.05%
2026-09-14 007647 平安季享裕定开债E 1.1112 1.2481 1.1118 1.2487 -0.0006 -0.05%
2026-09-11 007647 平安季享裕定开债E 1.1118 1.2487 1.1120 1.2489 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 007647 平安季享裕定开债E 1.1120 1.2489 1.1118 1.2487 0.0002 0.02%
2026-09-09 007647 平安季享裕定开债E 1.1118 1.2487 1.1125 1.2494 -0.0007 -0.06%
2026-09-08 007647 平安季享裕定开债E 1.1125 1.2494 1.1131 1.2500 -0.0006 -0.05%
2026-09-07 007647 平安季享裕定开债E 1.1131 1.2500 1.1117 1.2486 0.0014 0.13%
2026-09-04 007647 平安季享裕定开债E 1.1117 1.2486 1.1126 1.2495 -0.0009 -0.08%
2026-09-03 007647 平安季享裕定开债E 1.1126 1.2495 1.1129 1.2498 -0.0003 -0.03%
2026-09-02 007647 平安季享裕定开债E 1.1129 1.2498 1.1133 1.2502 -0.0004 -0.04%
2026-09-01 007647 平安季享裕定开债E 1.1133 1.2502 1.1133 1.2502 0.0000 0.00%
2026-08-31 007647 平安季享裕定开债E 1.1133 1.2502 1.1138 1.2507 -0.0005 -0.04%
2026-08-28 007647 平安季享裕定开债E 1.1138 1.2507 1.1130 1.2499 0.0008 0.07%
2026-08-27 007647 平安季享裕定开债E 1.1130 1.2499 1.1117 1.2486 0.0013 0.12%
2026-08-26 007647 平安季享裕定开债E 1.1117 1.2486 1.1116 1.2485 0.0001 0.01%
2026-08-25 007647 平安季享裕定开债E 1.1116 1.2485 1.1115 1.2484 0.0001 0.01%
2026-08-24 007647 平安季享裕定开债E 1.1115 1.2484 1.1114 1.2483 0.0001 0.01%
2026-08-21 007647 平安季享裕定开债E 1.1114 1.2483 1.1117 1.2486 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 007647 平安季享裕定开债E 1.1117 1.2486 1.1121 1.2490 -0.0004 -0.04%
2026-08-19 007647 平安季享裕定开债E 1.1121 1.2490 1.1136 1.2505 -0.0015 -0.13%
2026-08-18 007647 平安季享裕定开债E 1.1136 1.2505 1.1137 1.2506 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 007647 平安季享裕定开债E 1.1137 1.2506 1.1129 1.2498 0.0008 0.07%
2026-08-14 007647 平安季享裕定开债E 1.1129 1.2498 1.1127 1.2496 0.0002 0.02%
2026-08-13 007647 平安季享裕定开债E 1.1127 1.2496 1.1128 1.2497 -0.0001 -0.01%
2026-08-12 007647 平安季享裕定开债E 1.1128 1.2497 1.1128 1.2497 0.0000 0.00%
2026-08-11 007647 平安季享裕定开债E 1.1128 1.2497 1.1131 1.2500 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 007647 平安季享裕定开债E 1.1131 1.2500 1.1135 1.2504 -0.0004 -0.04%
2026-08-07 007647 平安季享裕定开债E 1.1135 1.2504 1.1133 1.2502 0.0002 0.02%
2026-08-06 007647 平安季享裕定开债E 1.1133 1.2502 1.1134 1.2503 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 007647 平安季享裕定开债E 1.1134 1.2503 1.1127 1.2496 0.0007 0.06%
2026-08-04 007647 平安季享裕定开债E 1.1127 1.2496 1.1123 1.2492 0.0004 0.04%
2026-08-03 007647 平安季享裕定开债E 1.1123 1.2492 1.1124 1.2493 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 007647 平安季享裕定开债E 1.1124 1.2493 1.1124 1.2493 0.0000 0.00%
2026-07-30 007647 平安季享裕定开债E 1.1124 1.2493 1.1124 1.2493 0.0000 0.00%
2026-07-29 007647 平安季享裕定开债E 1.1124 1.2493 1.1123 1.2492 0.0001 0.01%
2026-07-28 007647 平安季享裕定开债E 1.1123 1.2492 1.1128 1.2497 -0.0005 -0.04%
2026-07-27 007647 平安季享裕定开债E 1.1128 1.2497 1.1118 1.2487 0.0010 0.09%
2026-07-24 007647 平安季享裕定开债E 1.1118 1.2487 1.1120 1.2489 -0.0002 -0.02%
2026-07-23 007647 平安季享裕定开债E 1.1120 1.2489 1.1119 1.2488 0.0001 0.01%
2026-07-22 007647 平安季享裕定开债E 1.1119 1.2488 1.1119 1.2488 0.0000 0.00%
2026-07-21 007647 平安季享裕定开债E 1.1119 1.2488 1.1118 1.2487 0.0001 0.01%
2026-07-20 007647 平安季享裕定开债E 1.1118 1.2487 1.1118 1.2487 0.0000 0.00%
2026-07-17 007647 平安季享裕定开债E 1.1118 1.2487 1.1119 1.2488 -0.0001 -0.01%
2026-07-16 007647 平安季享裕定开债E 1.1119 1.2488 1.1122 1.2491 -0.0003 -0.03%
2026-07-15 007647 平安季享裕定开债E 1.1122 1.2491 1.1129 1.2498 -0.0007 -0.06%
2026-07-14 007647 平安季享裕定开债E 1.1129 1.2498 1.1123 1.2492 0.0006 0.05%
2026-07-13 007647 平安季享裕定开债E 1.1123 1.2492 1.1148 1.2517 -0.0025 -0.22%
2026-07-10 007647 平安季享裕定开债E 1.1148 1.2517 1.1165 1.2534 -0.0017 -0.15%
2026-07-09 007647 平安季享裕定开债E 1.1165 1.2534 1.1155 1.2524 0.0010 0.09%
2026-07-08 007647 平安季享裕定开债E 1.1155 1.2524 1.1155 1.2524 0.0000 0.00%
2026-07-07 007647 平安季享裕定开债E 1.1155 1.2524 1.1158 1.2527 -0.0003 -0.03%
2026-07-06 007647 平安季享裕定开债E 1.1158 1.2527 1.1160 1.2529 -0.0002 -0.02%
2026-07-03 007647 平安季享裕定开债E 1.1160 1.2529 1.1167 1.2536 -0.0007 -0.06%
2026-07-02 007647 平安季享裕定开债E 1.1167 1.2536 1.1185 1.2554 -0.0018 -0.16%
2026-07-01 007647 平安季享裕定开债E 1.1185 1.2554 1.1198 1.2567 -0.0013 -0.12%
2026-06-30 007647 平安季享裕定开债E 1.1198 1.2567 1.1172 1.2541 0.0026 0.23%
2026-06-29 007647 平安季享裕定开债E 1.1172 1.2541 1.1178 1.2547 -0.0006 -0.05%
2026-06-26 007647 平安季享裕定开债E 1.1178 1.2547 1.1189 1.2558 -0.0011 -0.10%
2026-06-25 007647 平安季享裕定开债E 1.1189 1.2558 1.1196 1.2565 -0.0007 -0.06%
2026-06-24 007647 平安季享裕定开债E 1.1196 1.2565 1.1177 1.2546 0.0019 0.17%
2026-06-23 007647 平安季享裕定开债E 1.1177 1.2546 1.1193 1.2562 -0.0016 -0.14%
2026-06-22 007647 平安季享裕定开债E 1.1193 1.2562 1.1192 1.2561 0.0001 0.01%
2026-06-18 007647 平安季享裕定开债E 1.1192 1.2561 1.1186 1.2555 0.0006 0.05%
2026-06-17 007647 平安季享裕定开债E 1.1186 1.2555 1.1184 1.2553 0.0002 0.02%
2026-06-16 007647 平安季享裕定开债E 1.1184 1.2553 1.1178 1.2547 0.0006 0.05%
2026-06-15 007647 平安季享裕定开债E 1.1178 1.2547 1.1164 1.2533 0.0014 0.13%
2026-06-12 007647 平安季享裕定开债E 1.1164 1.2533 1.1164 1.2533 0.0000 0.00%
2026-06-11 007647 平安季享裕定开债E 1.1164 1.2533 1.1167 1.2536 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 007647 平安季享裕定开债E 1.1167 1.2536 1.1174 1.2543 -0.0007 -0.06%
2026-06-09 007647 平安季享裕定开债E 1.1174 1.2543 1.1167 1.2536 0.0007 0.06%
2026-06-08 007647 平安季享裕定开债E 1.1167 1.2536 1.1192 1.2561 -0.0025 -0.22%
2026-06-05 007647 平安季享裕定开债E 1.1192 1.2561 1.1213 1.2582 -0.0021 -0.19%
2026-06-04 007647 平安季享裕定开债E 1.1213 1.2582 1.1218 1.2587 -0.0005 -0.04%
2026-06-03 007647 平安季享裕定开债E 1.1218 1.2587 1.1215 1.2584 0.0003 0.03%
2026-06-02 007647 平安季享裕定开债E 1.1215 1.2584 1.1198 1.2567 0.0017 0.15%
2026-06-01 007647 平安季享裕定开债E 1.1198 1.2567 1.1196 1.2565 0.0002 0.02%
2026-05-29 007647 平安季享裕定开债E 1.1196 1.2565 1.1225 1.2594 -0.0029 -0.26%
2026-05-28 007647 平安季享裕定开债E 1.1225 1.2594 1.1208 1.2577 0.0017 0.15%
2026-05-27 007647 平安季享裕定开债E 1.1208 1.2577 1.1207 1.2576 0.0001 0.01%
2026-05-26 007647 平安季享裕定开债E 1.1207 1.2576 1.1210 1.2579 -0.0003 -0.03%
2026-05-25 007647 平安季享裕定开债E 1.1210 1.2579 1.1201 1.2570 0.0009 0.08%
2026-05-22 007647 平安季享裕定开债E 1.1201 1.2570 1.1185 1.2554 0.0016 0.14%
2026-05-21 007647 平安季享裕定开债E 1.1185 1.2554 1.1198 1.2567 -0.0013 -0.12%
2026-05-20 007647 平安季享裕定开债E 1.1198 1.2567 1.1197 1.2566 0.0001 0.01%
2026-05-19 007647 平安季享裕定开债E 1.1197 1.2566 1.1184 1.2553 0.0013 0.12%
2026-05-18 007647 平安季享裕定开债E 1.1184 1.2553 1.1181 1.2550 0.0003 0.03%
2026-05-15 007647 平安季享裕定开债E 1.1181 1.2550 1.1189 1.2558 -0.0008 -0.07%
2026-05-14 007647 平安季享裕定开债E 1.1189 1.2558 1.1191 1.2560 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 007647 平安季享裕定开债E 1.1191 1.2560 1.1178 1.2547 0.0013 0.12%
2026-05-12 007647 平安季享裕定开债E 1.1178 1.2547 1.1188 1.2557 -0.0010 -0.09%
2026-05-11 007647 平安季享裕定开债E 1.1188 1.2557 1.1180 1.2549 0.0008 0.07%
2026-05-08 007647 平安季享裕定开债E 1.1180 1.2549 1.1185 1.2554 -0.0005 -0.04%
2026-04-30 007647 平安季享裕定开债E 1.1161 1.2530 1.1159 1.2528 0.0002 0.02%
2026-04-29 007647 平安季享裕定开债E 1.1159 1.2528 1.1147 1.2516 0.0012 0.11%
2026-04-28 007647 平安季享裕定开债E 1.1147 1.2516 1.1152 1.2521 -0.0005 -0.04%
2026-04-27 007647 平安季享裕定开债E 1.1152 1.2521 1.1146 1.2515 0.0006 0.05%
2026-04-24 007647 平安季享裕定开债E 1.1146 1.2515 1.1147 1.2516 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 007647 平安季享裕定开债E 1.1147 1.2516 1.1149 1.2518 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 007647 平安季享裕定开债E 1.1149 1.2518 1.1145 1.2514 0.0004 0.04%
2026-04-21 007647 平安季享裕定开债E 1.1145 1.2514 1.1147 1.2516 -0.0002 -0.02%
2026-04-20 007647 平安季享裕定开债E 1.1147 1.2516 1.1147 1.2516 0.0000 0.00%
2026-04-17 007647 平安季享裕定开债E 1.1147 1.2516 1.1142 1.2511 0.0005 0.04%
2026-04-16 007647 平安季享裕定开债E 1.1142 1.2511 1.1136 1.2505 0.0006 0.05%
2026-04-15 007647 平安季享裕定开债E 1.1136 1.2505 1.1137 1.2506 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 007647 平安季享裕定开债E 1.1137 1.2506 1.1135 1.2504 0.0002 0.02%
2026-04-13 007647 平安季享裕定开债E 1.1135 1.2504 1.1135 1.2504 0.0000 0.00%
2026-04-10 007647 平安季享裕定开债E 1.1135 1.2504 1.1131 1.2500 0.0004 0.04%
2026-04-09 007647 平安季享裕定开债E 1.1131 1.2500 1.1123 1.2492 0.0008 0.07%
2026-04-08 007647 平安季享裕定开债E 1.1123 1.2492 1.1104 1.2473 0.0019 0.17%
2026-04-07 007647 平安季享裕定开债E 1.1104 1.2473 1.1101 1.2470 0.0003 0.03%
2026-04-03 007647 平安季享裕定开债E 1.1101 1.2470 1.1098 1.2467 0.0003 0.03%
2026-04-02 007647 平安季享裕定开债E 1.1098 1.2467 1.1097 1.2466 0.0001 0.01%
2026-04-01 007647 平安季享裕定开债E 1.1097 1.2466 1.1097 1.2466 0.0000 0.00%
2026-03-31 007647 平安季享裕定开债E 1.1097 1.2466 1.1097 1.2466 0.0000 0.00%
2026-03-30 007647 平安季享裕定开债E 1.1097 1.2466 1.1096 1.2465 0.0001 0.01%
2026-03-27 007647 平安季享裕定开债E 1.1096 1.2465 1.1096 1.2465 0.0000 0.00%
2026-03-26 007647 平安季享裕定开债E 1.1096 1.2465 1.1108 1.2477 -0.0012 -0.11%
2026-03-25 007647 平安季享裕定开债E 1.1108 1.2477 1.1104 1.2473 0.0004 0.04%
2026-03-24 007647 平安季享裕定开债E 1.1104 1.2473 1.1097 1.2466 0.0007 0.06%
2026-03-23 007647 平安季享裕定开债E 1.1097 1.2466 1.1098 1.2467 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 007647 平安季享裕定开债E 1.1098 1.2467 1.1098 1.2467 0.0000 0.00%
2026-03-19 007647 平安季享裕定开债E 1.1098 1.2467 1.1097 1.2466 0.0001 0.01%
2026-03-18 007647 平安季享裕定开债E 1.1097 1.2466 1.1094 1.2463 0.0003 0.03%
2026-03-17 007647 平安季享裕定开债E 1.1094 1.2463 1.1096 1.2465 -0.0002 -0.02%
2026-03-16 007647 平安季享裕定开债E 1.1096 1.2465 1.1098 1.2467 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 007647 平安季享裕定开债E 1.1098 1.2467 1.1102 1.2471 -0.0004 -0.04%
2026-03-12 007647 平安季享裕定开债E 1.1102 1.2471 1.1105 1.2474 -0.0003 -0.03%
2026-03-11 007647 平安季享裕定开债E 1.1105 1.2474 1.1104 1.2473 0.0001 0.01%
2026-03-10 007647 平安季享裕定开债E 1.1104 1.2473 1.1101 1.2470 0.0003 0.03%
2026-03-09 007647 平安季享裕定开债E 1.1101 1.2470 1.1113 1.2482 -0.0012 -0.11%
2026-03-06 007647 平安季享裕定开债E 1.1113 1.2482 1.1111 1.2480 0.0002 0.02%
2026-03-05 007647 平安季享裕定开债E 1.1111 1.2480 1.1112 1.2481 -0.0001 -0.01%
2026-03-04 007647 平安季享裕定开债E 1.1112 1.2481 1.1116 1.2485 -0.0004 -0.04%
2026-03-03 007647 平安季享裕定开债E 1.1116 1.2485 1.1134 1.2503 -0.0018 -0.16%
2026-03-02 007647 平安季享裕定开债E 1.1134 1.2503 1.1133 1.2502 0.0001 0.01%
2026-02-27 007647 平安季享裕定开债E 1.1133 1.2502 1.1135 1.2504 -0.0002 -0.02%
2026-02-26 007647 平安季享裕定开债E 1.1135 1.2504 1.1144 1.2513 -0.0009 -0.08%
2026-02-25 007647 平安季享裕定开债E 1.1144 1.2513 1.1146 1.2515 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 007647 平安季享裕定开债E 1.1146 1.2515 1.1137 1.2506 0.0009 0.08%
2026-02-13 007647 平安季享裕定开债E 1.1137 1.2506 1.1136 1.2505 0.0001 0.01%
2026-02-12 007647 平安季享裕定开债E 1.1136 1.2505 1.1129 1.2498 0.0007 0.06%
2026-02-11 007647 平安季享裕定开债E 1.1129 1.2498 1.1128 1.2497 0.0001 0.01%
2026-02-10 007647 平安季享裕定开债E 1.1128 1.2497 1.1129 1.2498 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 007647 平安季享裕定开债E 1.1129 1.2498 1.1122 1.2491 0.0007 0.06%
2026-02-06 007647 平安季享裕定开债E 1.1122 1.2491 1.1119 1.2488 0.0003 0.03%
2026-02-05 007647 平安季享裕定开债E 1.1119 1.2488 1.1134 1.2503 -0.0015 -0.13%
2026-02-04 007647 平安季享裕定开债E 1.1134 1.2503 1.1139 1.2508 -0.0005 -0.04%
2026-02-03 007647 平安季享裕定开债E 1.1139 1.2508 1.1125 1.2494 0.0014 0.13%
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2026-01-29 007647 平安季享裕定开债E 1.1144 1.2513 1.1153 1.2522 -0.0009 -0.08%
2026-01-28 007647 平安季享裕定开债E 1.1153 1.2522 1.1146 1.2515 0.0007 0.06%
2026-01-27 007647 平安季享裕定开债E 1.1146 1.2515 1.1147 1.2516 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 007647 平安季享裕定开债E 1.1147 1.2516 1.1177 1.2546 -0.0030 -0.27%
2026-01-23 007647 平安季享裕定开债E 1.1177 1.2546 1.1157 1.2526 0.0020 0.18%
2026-01-22 007647 平安季享裕定开债E 1.1157 1.2526 1.1146 1.2515 0.0011 0.10%
2026-01-21 007647 平安季享裕定开债E 1.1146 1.2515 1.1125 1.2494 0.0021 0.19%
2026-01-20 007647 平安季享裕定开债E 1.1125 1.2494 1.1131 1.2500 -0.0006 -0.05%
2026-01-19 007647 平安季享裕定开债E 1.1131 1.2500 1.1127 1.2496 0.0004 0.04%
2026-01-16 007647 平安季享裕定开债E 1.1127 1.2496 1.1110 1.2479 0.0017 0.15%
2026-01-15 007647 平安季享裕定开债E 1.1110 1.2479 1.1101 1.2470 0.0009 0.08%
2026-01-14 007647 平安季享裕定开债E 1.1101 1.2470 1.1094 1.2463 0.0007 0.06%
2026-01-13 007647 平安季享裕定开债E 1.1094 1.2463 1.1112 1.2481 -0.0018 -0.16%
2026-01-12 007647 平安季享裕定开债E 1.1112 1.2481 1.1080 1.2449 0.0032 0.29%
2026-01-09 007647 平安季享裕定开债E 1.1080 1.2449 1.1064 1.2433 0.0016 0.14%
2026-01-08 007647 平安季享裕定开债E 1.1064 1.2433 1.1052 1.2421 0.0012 0.11%
2026-01-07 007647 平安季享裕定开债E 1.1052 1.2421 1.1031 1.2400 0.0021 0.19%
2026-01-06 007647 平安季享裕定开债E 1.1031 1.2400 1.1025 1.2394 0.0006 0.05%
2026-01-05 007647 平安季享裕定开债E 1.1025 1.2394 1.1005 1.2374 0.0020 0.18%
2025-12-31 007647 平安季享裕定开债E 1.1005 1.2374 1.1007 1.2376 -0.0002 -0.02%
2025-12-30 007647 平安季享裕定开债E 1.1007 1.2376 1.1004 1.2373 0.0003 0.03%
2025-12-29 007647 平安季享裕定开债E 1.1004 1.2373 1.1011 1.2380 -0.0007 -0.06%
2025-12-26 007647 平安季享裕定开债E 1.1011 1.2380 1.1016 1.2385 -0.0005 -0.05%
2025-12-25 007647 平安季享裕定开债E 1.1016 1.2385 1.1007 1.2376 0.0009 0.08%
2025-12-24 007647 平安季享裕定开债E 1.1007 1.2376 1.1007 1.2376 0.0000 0.00%
2025-12-23 007647 平安季享裕定开债E 1.1007 1.2376 1.1002 1.2371 0.0005 0.05%
2025-12-22 007647 平安季享裕定开债E 1.1002 1.2371 1.0996 1.2365 0.0006 0.05%
2025-12-19 007647 平安季享裕定开债E 1.0996 1.2365 1.0993 1.2362 0.0003 0.03%
2025-12-18 007647 平安季享裕定开债E 1.0993 1.2362 1.0993 1.2362 0.0000 0.00%
2025-12-17 007647 平安季享裕定开债E 1.0993 1.2362 1.0986 1.2355 0.0007 0.06%
2025-12-16 007647 平安季享裕定开债E 1.0986 1.2355 1.0991 1.2360 -0.0005 -0.05%
2025-12-15 007647 平安季享裕定开债E 1.0991 1.2360 1.0996 1.2365 -0.0005 -0.05%
2025-12-12 007647 平安季享裕定开债E 1.0996 1.2365 1.0992 1.2361 0.0004 0.04%
2025-12-11 007647 平安季享裕定开债E 1.0992 1.2361 1.0995 1.2364 -0.0003 -0.03%
2025-12-10 007647 平安季享裕定开债E 1.0995 1.2364 1.0992 1.2361 0.0003 0.03%
2025-12-09 007647 平安季享裕定开债E 1.0992 1.2361 1.1001 1.2370 -0.0009 -0.08%
2025-12-08 007647 平安季享裕定开债E 1.1001 1.2370 1.0999 1.2368 0.0002 0.02%
2025-12-05 007647 平安季享裕定开债E 1.0999 1.2368 1.0993 1.2362 0.0006 0.05%
2025-12-04 007647 平安季享裕定开债E 1.0993 1.2362 1.0998 1.2367 -0.0005 -0.05%
2025-12-03 007647 平安季享裕定开债E 1.0998 1.2367 1.1001 1.2370 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 007647 平安季享裕定开债E 1.1001 1.2370 1.1007 1.2376 -0.0006 -0.05%
2025-12-01 007647 平安季享裕定开债E 1.1007 1.2376 1.1006 1.2375 0.0001 0.01%
2025-11-28 007647 平安季享裕定开债E 1.1006 1.2375 1.1001 1.2370 0.0005 0.05%
2025-11-27 007647 平安季享裕定开债E 1.1001 1.2370 1.1013 1.2382 -0.0012 -0.11%
2025-11-26 007647 平安季享裕定开债E 1.1013 1.2382 1.1024 1.2393 -0.0011 -0.10%
2025-11-25 007647 平安季享裕定开债E 1.1024 1.2393 1.1023 1.2392 0.0001 0.01%
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2025-11-20 007647 平安季享裕定开债E 1.1038 1.2407 1.1044 1.2413 -0.0006 -0.05%
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2025-11-18 007647 平安季享裕定开债E 1.1043 1.2412 1.1055 1.2424 -0.0012 -0.11%
2025-11-17 007647 平安季享裕定开债E 1.1055 1.2424 1.1062 1.2431 -0.0007 -0.06%
2025-11-14 007647 平安季享裕定开债E 1.1062 1.2431 1.1066 1.2435 -0.0004 -0.04%
2025-11-13 007647 平安季享裕定开债E 1.1066 1.2435 1.1048 1.2417 0.0018 0.16%
2025-11-12 007647 平安季享裕定开债E 1.1048 1.2417 1.1065 1.2434 -0.0017 -0.15%
2025-11-11 007647 平安季享裕定开债E 1.1065 1.2434 1.1058 1.2427 0.0007 0.06%
2025-11-10 007647 平安季享裕定开债E 1.1058 1.2427 1.1049 1.2418 0.0009 0.08%
2025-11-07 007647 平安季享裕定开债E 1.1049 1.2418 1.1055 1.2424 -0.0006 -0.05%
2025-11-06 007647 平安季享裕定开债E 1.1055 1.2424 1.1051 1.2420 0.0004 0.04%
2025-11-05 007647 平安季享裕定开债E 1.1051 1.2420 1.1028 1.2397 0.0023 0.21%
2025-11-04 007647 平安季享裕定开债E 1.1028 1.2397 1.1042 1.2411 -0.0014 -0.13%
2025-11-03 007647 平安季享裕定开债E 1.1042 1.2411 1.1038 1.2407 0.0004 0.04%
2025-10-31 007647 平安季享裕定开债E 1.1038 1.2407 1.1031 1.2400 0.0007 0.06%
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2025-10-29 007647 平安季享裕定开债E 1.1036 1.2405 1.1016 1.2385 0.0020 0.18%
2025-10-28 007647 平安季享裕定开债E 1.1016 1.2385 1.1013 1.2382 0.0003 0.03%
2025-10-27 007647 平安季享裕定开债E 1.1013 1.2382 1.0998 1.2367 0.0015 0.14%
2025-10-24 007647 平安季享裕定开债E 1.0998 1.2367 1.0995 1.2364 0.0003 0.03%
2025-10-23 007647 平安季享裕定开债E 1.0995 1.2364 1.0991 1.2360 0.0004 0.04%
2025-10-22 007647 平安季享裕定开债E 1.0991 1.2360 1.0997 1.2366 -0.0006 -0.05%
2025-10-21 007647 平安季享裕定开债E 1.0997 1.2366 1.0990 1.2359 0.0007 0.06%
2025-10-20 007647 平安季享裕定开债E 1.0990 1.2359 1.0992 1.2361 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 007647 平安季享裕定开债E 1.0992 1.2361 1.0992 1.2361 0.0000 0.00%
2025-10-16 007647 平安季享裕定开债E 1.0992 1.2361 1.0995 1.2364 -0.0003 -0.03%
2025-10-15 007647 平安季享裕定开债E 1.0995 1.2364 1.0993 1.2362 0.0002 0.02%
2025-10-14 007647 平安季享裕定开债E 1.0993 1.2362 1.1003 1.2372 -0.0010 -0.09%
2025-10-13 007647 平安季享裕定开债E 1.1003 1.2372 1.1005 1.2374 -0.0002 -0.02%
2025-10-10 007647 平安季享裕定开债E 1.1005 1.2374 1.1012 1.2381 -0.0007 -0.06%
2025-10-09 007647 平安季享裕定开债E 1.1012 1.2381 1.1000 1.2369 0.0012 0.11%
2025-09-30 007647 平安季享裕定开债E 1.1000 1.2369 1.0992 1.2361 0.0008 0.07%
2025-09-29 007647 平安季享裕定开债E 1.0992 1.2361 1.0986 1.2355 0.0006 0.05%
2025-09-26 007647 平安季享裕定开债E 1.0986 1.2355 1.0988 1.2357 -0.0002 -0.02%
2025-09-25 007647 平安季享裕定开债E 1.0988 1.2357 1.0987 1.2356 0.0001 0.01%
2025-09-24 007647 平安季享裕定开债E 1.0987 1.2356 1.0985 1.2354 0.0002 0.02%
2025-09-23 007647 平安季享裕定开债E 1.0985 1.2354 1.0995 1.2364 -0.0010 -0.09%
2025-09-22 007647 平安季享裕定开债E 1.0995 1.2364 1.0989 1.2358 0.0006 0.05%
2025-09-19 007647 平安季享裕定开债E 1.0989 1.2358 1.0995 1.2364 -0.0006 -0.05%
2025-09-18 007647 平安季享裕定开债E 1.0995 1.2364 1.1005 1.2374 -0.0010 -0.09%
2025-09-17 007647 平安季享裕定开债E 1.1005 1.2374 1.1001 1.2370 0.0004 0.04%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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