鹏扬富利增强债A基金净值查询(008069)
今天最新净值
1.1391
-0.0032 -0.28%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1432
-0.0004 -0.0330%
- 累计净值：1.1391
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.5800亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：王华 龚德伟
近一月,鹏扬富利增强债A(008069)基金累计收益率-0.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
008069 |
鹏扬富利增强债A |
1.1436 |
1.1436 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-12-16 |
008069 |
鹏扬富利增强债A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-12-15 |
008069 |
鹏扬富利增强债A |
1.1423 |
1.1423 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
008069 |
鹏扬富利增强债A |
1.1430 |
1.1430 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
008069 |
鹏扬富利增强债A |
1.1419 |
1.1419 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
008069 |
鹏扬富利增强债A |
1.1427 |
1.1427 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
008069 |
鹏扬富利增强债A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
008069 |
鹏扬富利增强债A |
1.1435 |
1.1435 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
008069 |
鹏扬富利增强债A |
1.1434 |
1.1434 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
008069 |
鹏扬富利增强债A |
1.1410 |
1.1410 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-03 |
008069 |
鹏扬富利增强债A |
1.1414 |
1.1414 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
008069 |
鹏扬富利增强债A |
1.1422 |
1.1422 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
008069 |
鹏扬富利增强债A |
1.1431 |
1.1431 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
008069 |
鹏扬富利增强债A |
1.1403 |
1.1403 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
008069 |
鹏扬富利增强债A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
008069 |
鹏扬富利增强债A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
008069 |
鹏扬富利增强债A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
008069 |
鹏扬富利增强债A |
1.1379 |
1.1379 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
008069 |
鹏扬富利增强债A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-11-20 |
008069 |
鹏扬富利增强债A |
1.1437 |
1.1437 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
008069 |
鹏扬富利增强债A |
1.1451 |
1.1451 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0025 |
0.22% |
