基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

鹏扬富利增强债A基金净值查询(008069)

今天最新净值 1.0647 0.0018 0.1700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0662 0.0024 0.2247%
  • 累计净值:1.0647
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7340亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏扬基金
  • 基金经理:王华 龚德伟
近一月鹏扬富利增强债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,鹏扬富利增强债A(008069)基金累计收益率1.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 008069 鹏扬富利增强债A 1.0638 1.0638 1.0628 1.0628 0.0010 0.09%
2024-03-27 008069 鹏扬富利增强债A 1.0628 1.0628 1.0638 1.0638 -0.0010 -0.09%
2024-03-26 008069 鹏扬富利增强债A 1.0638 1.0638 1.0636 1.0636 0.0002 0.02%
2024-03-25 008069 鹏扬富利增强债A 1.0636 1.0636 1.0644 1.0644 -0.0008 -0.08%
2024-03-22 008069 鹏扬富利增强债A 1.0644 1.0644 1.0667 1.0667 -0.0023 -0.22%
2024-03-21 008069 鹏扬富利增强债A 1.0667 1.0667 1.0667 1.0667 0.0000 0.00%
2024-03-20 008069 鹏扬富利增强债A 1.0667 1.0667 1.0668 1.0668 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 008069 鹏扬富利增强债A 1.0668 1.0668 1.0665 1.0665 0.0003 0.03%
2024-03-18 008069 鹏扬富利增强债A 1.0665 1.0665 1.0647 1.0647 0.0018 0.17%
2024-03-15 008069 鹏扬富利增强债A 1.0647 1.0647 1.0629 1.0629 0.0018 0.17%
2024-03-14 008069 鹏扬富利增强债A 1.0629 1.0629 1.0637 1.0637 -0.0008 -0.08%
2024-03-13 008069 鹏扬富利增强债A 1.0637 1.0637 1.0651 1.0651 -0.0014 -0.13%
2024-03-12 008069 鹏扬富利增强债A 1.0651 1.0651 1.0667 1.0667 -0.0016 -0.15%
2024-03-11 008069 鹏扬富利增强债A 1.0667 1.0667 1.0662 1.0662 0.0005 0.05%
2024-03-08 008069 鹏扬富利增强债A 1.0662 1.0662 1.0655 1.0655 0.0007 0.07%
2024-03-07 008069 鹏扬富利增强债A 1.0655 1.0655 1.0650 1.0650 0.0005 0.05%
2024-03-06 008069 鹏扬富利增强债A 1.0650 1.0650 1.0645 1.0645 0.0005 0.05%
2024-03-05 008069 鹏扬富利增强债A 1.0645 1.0645 1.0637 1.0637 0.0008 0.08%
2024-03-04 008069 鹏扬富利增强债A 1.0637 1.0637 1.0620 1.0620 0.0017 0.16%
2024-03-01 008069 鹏扬富利增强债A 1.0620 1.0620 1.0639 1.0639 -0.0019 -0.18%
2024-02-29 008069 鹏扬富利增强债A 1.0639 1.0639 1.0597 1.0597 0.0042 0.40%