鹏扬富利增强债A基金净值查询(008069)
今天最新净值
1.0647
0.0018 0.1700%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0786
0.0002 0.0215%
- 累计净值：1.0647
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7340亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：王华 龚德伟
近一周,鹏扬富利增强债A(008069)基金累计收益率-0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
008069 |
鹏扬富利增强债A |
1.0793 |
1.0793 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
008069 |
鹏扬富利增强债A |
1.0784 |
1.0784 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
008069 |
鹏扬富利增强债A |
1.0772 |
1.0772 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-04-16 |
008069 |
鹏扬富利增强债A |
1.0745 |
1.0745 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-04-15 |
008069 |
鹏扬富利增强债A |
1.0757 |
1.0757 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0036 |
0.34% |
