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银华沪深股通精选混合基金净值查询(008116)

今天最新净值 0.9550 0.0213 2.2800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.9490 0.0154 1.6518%
  • 累计净值:0.9550
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.6158亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:和玮
近一年银华沪深股通精选混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,银华沪深股通精选混合(008116)基金累计收益率0.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 008116 银华沪深股通精选混合 0.9336 0.9336 0.9466 0.9466 -0.0130 -1.37%
2024-03-26 008116 银华沪深股通精选混合 0.9466 0.9466 0.9543 0.9543 -0.0077 -0.81%
2024-03-25 008116 银华沪深股通精选混合 0.9543 0.9543 0.9487 0.9487 0.0056 0.59%
2024-03-22 008116 银华沪深股通精选混合 0.9487 0.9487 0.9606 0.9606 -0.0119 -1.24%
2024-03-21 008116 银华沪深股通精选混合 0.9606 0.9606 0.9512 0.9512 0.0094 0.99%
2024-03-20 008116 银华沪深股通精选混合 0.9512 0.9512 0.9534 0.9534 -0.0022 -0.23%
2024-03-19 008116 银华沪深股通精选混合 0.9534 0.9534 0.9619 0.9619 -0.0085 -0.88%
2024-03-18 008116 银华沪深股通精选混合 0.9619 0.9619 0.9550 0.9550 0.0069 0.72%
2024-03-15 008116 银华沪深股通精选混合 0.9550 0.9550 0.9337 0.9337 0.0213 2.28%
2024-03-14 008116 银华沪深股通精选混合 0.9337 0.9337 0.9245 0.9245 0.0092 1.00%
2024-03-13 008116 银华沪深股通精选混合 0.9245 0.9245 0.9191 0.9191 0.0054 0.59%
2024-03-12 008116 银华沪深股通精选混合 0.9191 0.9191 0.9338 0.9338 -0.0147 -1.57%
2024-03-11 008116 银华沪深股通精选混合 0.9338 0.9338 0.9312 0.9312 0.0026 0.28%
2024-03-08 008116 银华沪深股通精选混合 0.9312 0.9312 0.9234 0.9234 0.0078 0.84%
2024-03-07 008116 银华沪深股通精选混合 0.9234 0.9234 0.9140 0.9140 0.0094 1.03%
2024-03-06 008116 银华沪深股通精选混合 0.9140 0.9140 0.9104 0.9104 0.0036 0.40%
2024-03-05 008116 银华沪深股通精选混合 0.9104 0.9104 0.9092 0.9092 0.0012 0.13%
2024-03-04 008116 银华沪深股通精选混合 0.9092 0.9092 0.9062 0.9062 0.0030 0.33%
2024-03-01 008116 银华沪深股通精选混合 0.9062 0.9062 0.8983 0.8983 0.0079 0.88%
2024-02-29 008116 银华沪深股通精选混合 0.8983 0.8983 0.8856 0.8856 0.0127 1.43%
2024-02-28 008116 银华沪深股通精选混合 0.8856 0.8856 0.8995 0.8995 -0.0139 -1.55%
2024-02-27 008116 银华沪深股通精选混合 0.8995 0.8995 0.8923 0.8923 0.0072 0.81%
2024-02-26 008116 银华沪深股通精选混合 0.8923 0.8923 0.9027 0.9027 -0.0104 -1.15%
2024-02-23 008116 银华沪深股通精选混合 0.9027 0.9027 0.8976 0.8976 0.0051 0.57%
2024-02-22 008116 银华沪深股通精选混合 0.8976 0.8976 0.8872 0.8872 0.0104 1.17%
2024-02-21 008116 银华沪深股通精选混合 0.8872 0.8872 0.8833 0.8833 0.0039 0.44%
2024-02-20 008116 银华沪深股通精选混合 0.8833 0.8833 0.8788 0.8788 0.0045 0.51%
2024-02-19 008116 银华沪深股通精选混合 0.8788 0.8788 0.8721 0.8721 0.0067 0.77%
2024-02-08 008116 银华沪深股通精选混合 0.8721 0.8721 0.8636 0.8636 0.0085 0.98%
2024-02-07 008116 银华沪深股通精选混合 0.8636 0.8636 0.8479 0.8479 0.0157 1.85%
2024-02-06 008116 银华沪深股通精选混合 0.8479 0.8479 0.8155 0.8155 0.0324 3.97%
2024-02-05 008116 银华沪深股通精选混合 0.8155 0.8155 0.8252 0.8252 -0.0097 -1.18%
2024-02-02 008116 银华沪深股通精选混合 0.8252 0.8252 0.8381 0.8381 -0.0129 -1.54%
2024-02-01 008116 银华沪深股通精选混合 0.8381 0.8381 0.8426 0.8426 -0.0045 -0.53%
2024-01-31 008116 银华沪深股通精选混合 0.8426 0.8426 0.8493 0.8493 -0.0067 -0.79%
2024-01-30 008116 银华沪深股通精选混合 0.8493 0.8493 0.8610 0.8610 -0.0117 -1.36%
2024-01-29 008116 银华沪深股通精选混合 0.8610 0.8610 0.8680 0.8680 -0.0070 -0.81%
2024-01-26 008116 银华沪深股通精选混合 0.8680 0.8680 0.8641 0.8641 0.0039 0.45%
2024-01-25 008116 银华沪深股通精选混合 0.8641 0.8641 0.8448 0.8448 0.0193 2.28%
2024-01-24 008116 银华沪深股通精选混合 0.8448 0.8448 0.8177 0.8177 0.0271 3.31%
2024-01-23 008116 银华沪深股通精选混合 0.8177 0.8177 0.8050 0.8050 0.0127 1.58%
2024-01-22 008116 银华沪深股通精选混合 0.8050 0.8050 0.8317 0.8317 -0.0267 -3.21%
2024-01-19 008116 银华沪深股通精选混合 0.8317 0.8317 0.8367 0.8367 -0.0050 -0.60%
2024-01-18 008116 银华沪深股通精选混合 0.8367 0.8367 0.8367 0.8367 0.0000 0.00%
2024-01-17 008116 银华沪深股通精选混合 0.8367 0.8367 0.8569 0.8569 -0.0202 -2.36%
2024-01-16 008116 银华沪深股通精选混合 0.8569 0.8569 0.8566 0.8566 0.0003 0.04%
2024-01-15 008116 银华沪深股通精选混合 0.8566 0.8566 0.8600 0.8600 -0.0034 -0.40%
2024-01-12 008116 银华沪深股通精选混合 0.8600 0.8600 0.8604 0.8604 -0.0004 -0.05%
2024-01-11 008116 银华沪深股通精选混合 0.8604 0.8604 0.8554 0.8554 0.0050 0.58%
2024-01-10 008116 银华沪深股通精选混合 0.8554 0.8554 0.8617 0.8617 -0.0063 -0.73%
2024-01-09 008116 银华沪深股通精选混合 0.8617 0.8617 0.8635 0.8635 -0.0018 -0.21%
2024-01-08 008116 银华沪深股通精选混合 0.8635 0.8635 0.8743 0.8743 -0.0108 -1.24%
2024-01-05 008116 银华沪深股通精选混合 0.8743 0.8743 0.8788 0.8788 -0.0045 -0.51%
2024-01-04 008116 银华沪深股通精选混合 0.8788 0.8788 0.8857 0.8857 -0.0069 -0.78%
2024-01-03 008116 银华沪深股通精选混合 0.8857 0.8857 0.8877 0.8877 -0.0020 -0.23%
2024-01-02 008116 银华沪深股通精选混合 0.8877 0.8877 0.8930 0.8930 -0.0053 -0.59%
2023-12-29 008116 银华沪深股通精选混合 0.8930 0.8930 0.8896 0.8896 0.0034 0.38%
2023-12-28 008116 银华沪深股通精选混合 0.8896 0.8896 0.8661 0.8661 0.0235 2.71%
2023-12-27 008116 银华沪深股通精选混合 0.8661 0.8661 0.8587 0.8587 0.0074 0.86%
2023-12-26 008116 银华沪深股通精选混合 0.8587 0.8587 0.8667 0.8667 -0.0080 -0.92%
2023-12-25 008116 银华沪深股通精选混合 0.8667 0.8667 0.8692 0.8692 -0.0025 -0.29%
2023-12-22 008116 银华沪深股通精选混合 0.8692 0.8692 0.8655 0.8655 0.0037 0.43%
2023-12-21 008116 银华沪深股通精选混合 0.8655 0.8655 0.8607 0.8607 0.0048 0.56%
2023-12-20 008116 银华沪深股通精选混合 0.8607 0.8607 0.8699 0.8699 -0.0092 -1.06%
2023-12-19 008116 银华沪深股通精选混合 0.8699 0.8699 0.8701 0.8701 -0.0002 -0.02%
2023-12-18 008116 银华沪深股通精选混合 0.8701 0.8701 0.8754 0.8754 -0.0053 -0.61%
2023-12-15 008116 银华沪深股通精选混合 0.8754 0.8754 0.8738 0.8738 0.0016 0.18%
2023-12-14 008116 银华沪深股通精选混合 0.8738 0.8738 0.8753 0.8753 -0.0015 -0.17%
2023-12-13 008116 银华沪深股通精选混合 0.8753 0.8753 0.8889 0.8889 -0.0136 -1.53%
2023-12-12 008116 银华沪深股通精选混合 0.8889 0.8889 0.8917 0.8917 -0.0028 -0.31%
2023-12-11 008116 银华沪深股通精选混合 0.8917 0.8917 0.8871 0.8871 0.0046 0.52%
2023-12-08 008116 银华沪深股通精选混合 0.8871 0.8871 0.8885 0.8885 -0.0014 -0.16%
2023-12-07 008116 银华沪深股通精选混合 0.8885 0.8885 0.8871 0.8871 0.0014 0.16%
2023-12-06 008116 银华沪深股通精选混合 0.8871 0.8871 0.8877 0.8877 -0.0006 -0.07%
2023-12-05 008116 银华沪深股通精选混合 0.8877 0.8877 0.9023 0.9023 -0.0146 -1.62%
2023-12-04 008116 银华沪深股通精选混合 0.9023 0.9023 0.9100 0.9100 -0.0077 -0.85%
2023-12-01 008116 银华沪深股通精选混合 0.9100 0.9100 0.9101 0.9101 -0.0001 -0.01%
2023-11-30 008116 银华沪深股通精选混合 0.9101 0.9101 0.9132 0.9132 -0.0031 -0.34%
2023-11-29 008116 银华沪深股通精选混合 0.9132 0.9132 0.9177 0.9177 -0.0045 -0.49%
2023-11-28 008116 银华沪深股通精选混合 0.9177 0.9177 0.9152 0.9152 0.0025 0.27%
2023-11-27 008116 银华沪深股通精选混合 0.9152 0.9152 0.9210 0.9210 -0.0058 -0.63%
2023-11-24 008116 银华沪深股通精选混合 0.9210 0.9210 0.9303 0.9303 -0.0093 -1.00%
2023-11-23 008116 银华沪深股通精选混合 0.9303 0.9303 0.9256 0.9256 0.0047 0.51%
2023-11-22 008116 银华沪深股通精选混合 0.9256 0.9256 0.9358 0.9358 -0.0102 -1.09%
2023-11-20 008116 银华沪深股通精选混合 0.9362 0.9362 0.9407 0.9407 -0.0045 -0.48%
2023-11-17 008116 银华沪深股通精选混合 0.9407 0.9407 0.9376 0.9376 0.0031 0.33%
2023-11-16 008116 银华沪深股通精选混合 0.9376 0.9376 0.9440 0.9440 -0.0064 -0.68%
2023-11-15 008116 银华沪深股通精选混合 0.9440 0.9440 0.9364 0.9364 0.0076 0.81%
2023-11-14 008116 银华沪深股通精选混合 0.9364 0.9364 0.9287 0.9287 0.0077 0.83%
2023-11-13 008116 银华沪深股通精选混合 0.9287 0.9287 0.9293 0.9293 -0.0006 -0.06%
2023-11-10 008116 银华沪深股通精选混合 0.9293 0.9293 0.9327 0.9327 -0.0034 -0.36%
2023-11-09 008116 银华沪深股通精选混合 0.9327 0.9327 0.9365 0.9365 -0.0038 -0.41%
2023-11-08 008116 银华沪深股通精选混合 0.9365 0.9365 0.9411 0.9411 -0.0046 -0.49%
2023-11-07 008116 银华沪深股通精选混合 0.9411 0.9411 0.9402 0.9402 0.0009 0.10%
2023-11-06 008116 银华沪深股通精选混合 0.9402 0.9402 0.9194 0.9194 0.0208 2.26%
2023-11-03 008116 银华沪深股通精选混合 0.9194 0.9194 0.9163 0.9163 0.0031 0.34%
2023-11-02 008116 银华沪深股通精选混合 0.9163 0.9163 0.9243 0.9243 -0.0080 -0.87%
2023-11-01 008116 银华沪深股通精选混合 0.9243 0.9243 0.9260 0.9260 -0.0017 -0.18%
2023-10-31 008116 银华沪深股通精选混合 0.9260 0.9260 0.9257 0.9257 0.0003 0.03%
2023-10-30 008116 银华沪深股通精选混合 0.9257 0.9257 0.9212 0.9212 0.0045 0.49%
2023-10-27 008116 银华沪深股通精选混合 0.9212 0.9212 0.9074 0.9074 0.0138 1.52%
2023-10-26 008116 银华沪深股通精选混合 0.9074 0.9074 0.9067 0.9067 0.0007 0.08%
2023-10-25 008116 银华沪深股通精选混合 0.9067 0.9067 0.8989 0.8989 0.0078 0.87%
2023-10-24 008116 银华沪深股通精选混合 0.8989 0.8989 0.8864 0.8864 0.0125 1.41%
2023-10-23 008116 银华沪深股通精选混合 0.8864 0.8864 0.9088 0.9088 -0.0224 -2.46%
2023-10-20 008116 银华沪深股通精选混合 0.9088 0.9088 0.9085 0.9085 0.0003 0.03%
2023-10-19 008116 银华沪深股通精选混合 0.9085 0.9085 0.9183 0.9183 -0.0098 -1.07%
2023-10-18 008116 银华沪深股通精选混合 0.9183 0.9183 0.9226 0.9226 -0.0043 -0.47%
2023-10-17 008116 银华沪深股通精选混合 0.9226 0.9226 0.9157 0.9157 0.0069 0.75%
2023-10-16 008116 银华沪深股通精选混合 0.9157 0.9157 0.9252 0.9252 -0.0095 -1.03%
2023-10-13 008116 银华沪深股通精选混合 0.9252 0.9252 0.9386 0.9386 -0.0134 -1.43%
2023-10-12 008116 银华沪深股通精选混合 0.9386 0.9386 0.9240 0.9240 0.0146 1.58%
2023-10-11 008116 银华沪深股通精选混合 0.9240 0.9240 0.9291 0.9291 -0.0051 -0.55%
2023-10-10 008116 银华沪深股通精选混合 0.9291 0.9291 0.9358 0.9358 -0.0067 -0.72%
2023-10-09 008116 银华沪深股通精选混合 0.9358 0.9358 0.9438 0.9438 -0.0080 -0.85%
2023-09-28 008116 银华沪深股通精选混合 0.9438 0.9438 0.9471 0.9471 -0.0033 -0.35%
2023-09-27 008116 银华沪深股通精选混合 0.9471 0.9471 0.9438 0.9438 0.0033 0.35%
2023-09-26 008116 银华沪深股通精选混合 0.9438 0.9438 0.9448 0.9448 -0.0010 -0.11%
2023-09-25 008116 银华沪深股通精选混合 0.9448 0.9448 0.9581 0.9581 -0.0133 -1.39%
2023-09-22 008116 银华沪深股通精选混合 0.9581 0.9581 0.9442 0.9442 0.0139 1.47%
2023-09-21 008116 银华沪深股通精选混合 0.9442 0.9442 0.9512 0.9512 -0.0070 -0.74%
2023-09-20 008116 银华沪深股通精选混合 0.9512 0.9512 0.9571 0.9571 -0.0059 -0.62%
2023-09-19 008116 银华沪深股通精选混合 0.9571 0.9571 0.9570 0.9570 0.0001 0.01%
2023-09-18 008116 银华沪深股通精选混合 0.9570 0.9570 0.9557 0.9557 0.0013 0.14%
2023-09-15 008116 银华沪深股通精选混合 0.9557 0.9557 0.9578 0.9578 -0.0021 -0.22%
2023-09-14 008116 银华沪深股通精选混合 0.9578 0.9578 0.9552 0.9552 0.0026 0.27%
2023-09-13 008116 银华沪深股通精选混合 0.9552 0.9552 0.9616 0.9616 -0.0064 -0.67%
2023-09-12 008116 银华沪深股通精选混合 0.9616 0.9616 0.9717 0.9717 -0.0101 -1.04%
2023-09-11 008116 银华沪深股通精选混合 0.9717 0.9717 0.9586 0.9586 0.0131 1.37%
2023-09-08 008116 银华沪深股通精选混合 0.9586 0.9586 0.9611 0.9611 -0.0025 -0.26%
2023-09-07 008116 银华沪深股通精选混合 0.9611 0.9611 0.9713 0.9713 -0.0102 -1.05%
2023-09-06 008116 银华沪深股通精选混合 0.9713 0.9713 0.9729 0.9729 -0.0016 -0.16%
2023-09-05 008116 银华沪深股通精选混合 0.9729 0.9729 0.9824 0.9824 -0.0095 -0.97%
2023-09-04 008116 银华沪深股通精选混合 0.9824 0.9824 0.9610 0.9610 0.0214 2.23%
2023-09-01 008116 银华沪深股通精选混合 0.9610 0.9610 0.9383 0.9383 0.0227 2.42%
2023-08-31 008116 银华沪深股通精选混合 0.9383 0.9383 0.9485 0.9485 -0.0102 -1.08%
2023-08-30 008116 银华沪深股通精选混合 0.9485 0.9485 0.9594 0.9594 -0.0109 -1.14%
2023-08-29 008116 银华沪深股通精选混合 0.9594 0.9594 0.9542 0.9542 0.0052 0.54%
2023-08-28 008116 银华沪深股通精选混合 0.9542 0.9542 0.9402 0.9402 0.0140 1.49%
2023-08-25 008116 银华沪深股通精选混合 0.9402 0.9402 0.9454 0.9454 -0.0052 -0.55%
2023-08-24 008116 银华沪深股通精选混合 0.9454 0.9454 0.9340 0.9340 0.0114 1.22%
2023-08-23 008116 银华沪深股通精选混合 0.9340 0.9340 0.9507 0.9507 -0.0167 -1.76%
2023-08-22 008116 银华沪深股通精选混合 0.9507 0.9507 0.9419 0.9419 0.0088 0.93%
2023-08-21 008116 银华沪深股通精选混合 0.9419 0.9419 0.9612 0.9612 -0.0193 -2.01%
2023-08-18 008116 银华沪深股通精选混合 0.9612 0.9612 0.9755 0.9755 -0.0143 -1.47%
2023-08-17 008116 银华沪深股通精选混合 0.9755 0.9755 0.9783 0.9783 -0.0028 -0.29%
2023-08-16 008116 银华沪深股通精选混合 0.9783 0.9783 0.9796 0.9796 -0.0013 -0.13%
2023-08-15 008116 银华沪深股通精选混合 0.9796 0.9796 0.9757 0.9757 0.0039 0.40%
2023-08-14 008116 银华沪深股通精选混合 0.9757 0.9757 0.9824 0.9824 -0.0067 -0.68%
2023-08-11 008116 银华沪深股通精选混合 0.9824 0.9824 1.0124 1.0124 -0.0300 -2.96%
2023-08-10 008116 银华沪深股通精选混合 1.0124 1.0124 1.0059 1.0059 0.0065 0.65%
2023-08-09 008116 银华沪深股通精选混合 1.0059 1.0059 1.0137 1.0137 -0.0078 -0.77%
2023-08-08 008116 银华沪深股通精选混合 1.0137 1.0137 1.0078 1.0078 0.0059 0.59%
2023-08-07 008116 银华沪深股通精选混合 1.0078 1.0078 1.0109 1.0109 -0.0031 -0.31%
2023-08-04 008116 银华沪深股通精选混合 1.0109 1.0109 1.0068 1.0068 0.0041 0.41%
2023-08-03 008116 银华沪深股通精选混合 1.0068 1.0068 0.9977 0.9977 0.0091 0.91%
2023-08-02 008116 银华沪深股通精选混合 0.9977 0.9977 0.9975 0.9975 0.0002 0.02%
2023-08-01 008116 银华沪深股通精选混合 0.9975 0.9975 1.0015 1.0015 -0.0040 -0.40%
2023-07-31 008116 银华沪深股通精选混合 1.0015 1.0015 0.9914 0.9914 0.0101 1.02%
2023-07-28 008116 银华沪深股通精选混合 0.9914 0.9914 0.9572 0.9572 0.0342 3.57%
2023-07-27 008116 银华沪深股通精选混合 0.9572 0.9572 0.9611 0.9611 -0.0039 -0.41%
2023-07-26 008116 银华沪深股通精选混合 0.9611 0.9611 0.9604 0.9604 0.0007 0.07%
2023-07-25 008116 银华沪深股通精选混合 0.9604 0.9604 0.9192 0.9192 0.0412 4.48%
2023-07-24 008116 银华沪深股通精选混合 0.9192 0.9192 0.9250 0.9250 -0.0058 -0.63%
2023-07-21 008116 银华沪深股通精选混合 0.9250 0.9250 0.9275 0.9275 -0.0025 -0.27%
2023-07-20 008116 银华沪深股通精选混合 0.9275 0.9275 0.9275 0.9275 0.0000 0.00%
2023-07-19 008116 银华沪深股通精选混合 0.9275 0.9275 0.9222 0.9222 0.0053 0.57%
2023-07-18 008116 银华沪深股通精选混合 0.9222 0.9222 0.9209 0.9209 0.0013 0.14%
2023-07-17 008116 银华沪深股通精选混合 0.9209 0.9209 0.9295 0.9295 -0.0086 -0.93%
2023-07-14 008116 银华沪深股通精选混合 0.9295 0.9295 0.9307 0.9307 -0.0012 -0.13%
2023-07-13 008116 银华沪深股通精选混合 0.9307 0.9307 0.9050 0.9050 0.0257 2.84%
2023-07-12 008116 银华沪深股通精选混合 0.9050 0.9050 0.9087 0.9087 -0.0037 -0.41%
2023-07-11 008116 银华沪深股通精选混合 0.9087 0.9087 0.9093 0.9093 -0.0006 -0.07%
2023-07-10 008116 银华沪深股通精选混合 0.9093 0.9093 0.9117 0.9117 -0.0024 -0.26%
2023-07-07 008116 银华沪深股通精选混合 0.9117 0.9117 0.9021 0.9021 0.0096 1.06%
2023-07-06 008116 银华沪深股通精选混合 0.9021 0.9021 0.9096 0.9096 -0.0075 -0.82%
2023-07-05 008116 银华沪深股通精选混合 0.9096 0.9096 0.9070 0.9070 0.0026 0.29%
2023-07-04 008116 银华沪深股通精选混合 0.9070 0.9070 0.9076 0.9076 -0.0006 -0.07%
2023-07-03 008116 银华沪深股通精选混合 0.9076 0.9076 0.8891 0.8891 0.0185 2.08%
2023-06-30 008116 银华沪深股通精选混合 0.8891 0.8891 0.8747 0.8747 0.0144 1.65%
2023-06-29 008116 银华沪深股通精选混合 0.8747 0.8747 0.8823 0.8823 -0.0076 -0.86%
2023-06-28 008116 银华沪深股通精选混合 0.8823 0.8823 0.8826 0.8826 -0.0003 -0.03%
2023-06-27 008116 银华沪深股通精选混合 0.8826 0.8826 0.8658 0.8658 0.0168 1.94%
2023-06-26 008116 银华沪深股通精选混合 0.8658 0.8658 0.8824 0.8824 -0.0166 -1.88%
2023-06-21 008116 银华沪深股通精选混合 0.8824 0.8824 0.8956 0.8956 -0.0132 -1.47%
2023-06-20 008116 银华沪深股通精选混合 0.8956 0.8956 0.9022 0.9022 -0.0066 -0.73%
2023-06-19 008116 银华沪深股通精选混合 0.9022 0.9022 0.9195 0.9195 -0.0173 -1.88%
2023-06-16 008116 银华沪深股通精选混合 0.9195 0.9195 0.9125 0.9125 0.0070 0.77%
2023-06-15 008116 银华沪深股通精选混合 0.9125 0.9125 0.9051 0.9051 0.0074 0.82%
2023-06-14 008116 银华沪深股通精选混合 0.9051 0.9051 0.8961 0.8961 0.0090 1.00%
2023-06-13 008116 银华沪深股通精选混合 0.8961 0.8961 0.8975 0.8975 -0.0014 -0.16%
2023-06-12 008116 银华沪深股通精选混合 0.8975 0.8975 0.9002 0.9002 -0.0027 -0.30%
2023-06-09 008116 银华沪深股通精选混合 0.9002 0.9002 0.9000 0.9000 0.0002 0.02%
2023-06-08 008116 银华沪深股通精选混合 0.9000 0.9000 0.8938 0.8938 0.0062 0.69%
2023-06-07 008116 银华沪深股通精选混合 0.8938 0.8938 0.8974 0.8974 -0.0036 -0.40%
2023-06-06 008116 银华沪深股通精选混合 0.8974 0.8974 0.9010 0.9010 -0.0036 -0.40%
2023-06-05 008116 银华沪深股通精选混合 0.9010 0.9010 0.9067 0.9067 -0.0057 -0.63%
2023-06-02 008116 银华沪深股通精选混合 0.9067 0.9067 0.8893 0.8893 0.0174 1.96%
2023-06-01 008116 银华沪深股通精选混合 0.8893 0.8893 0.8832 0.8832 0.0061 0.69%
2023-05-31 008116 银华沪深股通精选混合 0.8832 0.8832 0.8915 0.8915 -0.0083 -0.93%
2023-05-30 008116 银华沪深股通精选混合 0.8915 0.8915 0.8894 0.8894 0.0021 0.24%
2023-05-29 008116 银华沪深股通精选混合 0.8894 0.8894 0.8880 0.8880 0.0014 0.16%
2023-05-26 008116 银华沪深股通精选混合 0.8880 0.8880 0.8806 0.8806 0.0074 0.84%
2023-05-25 008116 银华沪深股通精选混合 0.8806 0.8806 0.8832 0.8832 -0.0026 -0.29%
2023-05-24 008116 银华沪深股通精选混合 0.8832 0.8832 0.8945 0.8945 -0.0113 -1.26%
2023-05-23 008116 银华沪深股通精选混合 0.8945 0.8945 0.9085 0.9085 -0.0140 -1.54%
2023-05-22 008116 银华沪深股通精选混合 0.9085 0.9085 0.9093 0.9093 -0.0008 -0.09%
2023-05-19 008116 银华沪深股通精选混合 0.9093 0.9093 0.9188 0.9188 -0.0095 -1.03%
2023-05-18 008116 银华沪深股通精选混合 0.9188 0.9188 0.9214 0.9214 -0.0026 -0.28%
2023-05-17 008116 银华沪深股通精选混合 0.9214 0.9214 0.9278 0.9278 -0.0064 -0.69%
2023-05-16 008116 银华沪深股通精选混合 0.9278 0.9278 0.9310 0.9310 -0.0032 -0.34%
2023-05-15 008116 银华沪深股通精选混合 0.9310 0.9310 0.9177 0.9177 0.0133 1.45%
2023-05-12 008116 银华沪深股通精选混合 0.9177 0.9177 0.9434 0.9434 -0.0257 -2.72%
2023-05-11 008116 银华沪深股通精选混合 0.9434 0.9434 0.9540 0.9540 -0.0106 -1.11%
2023-05-10 008116 银华沪深股通精选混合 0.9540 0.9540 0.9670 0.9670 -0.0130 -1.34%
2023-05-09 008116 银华沪深股通精选混合 0.9670 0.9670 0.9751 0.9751 -0.0081 -0.83%
2023-05-08 008116 银华沪深股通精选混合 0.9751 0.9751 0.9490 0.9490 0.0261 2.75%
2023-05-05 008116 银华沪深股通精选混合 0.9490 0.9490 0.9545 0.9545 -0.0055 -0.58%
2023-05-04 008116 银华沪深股通精选混合 0.9545 0.9545 0.9548 0.9548 -0.0003 -0.03%
2023-04-28 008116 银华沪深股通精选混合 0.9548 0.9548 0.9449 0.9449 0.0099 1.05%
2023-04-27 008116 银华沪深股通精选混合 0.9449 0.9449 0.9470 0.9470 -0.0021 -0.22%
2023-04-26 008116 银华沪深股通精选混合 0.9470 0.9470 0.9448 0.9448 0.0022 0.23%
2023-04-25 008116 银华沪深股通精选混合 0.9448 0.9448 0.9522 0.9522 -0.0074 -0.78%
2023-04-24 008116 银华沪深股通精选混合 0.9522 0.9522 0.9646 0.9646 -0.0124 -1.29%
2023-04-21 008116 银华沪深股通精选混合 0.9646 0.9646 0.9903 0.9903 -0.0257 -2.60%
2023-04-20 008116 银华沪深股通精选混合 0.9903 0.9903 0.9966 0.9966 -0.0063 -0.63%
2023-04-19 008116 银华沪深股通精选混合 0.9966 0.9966 1.0032 1.0032 -0.0066 -0.66%
2023-04-18 008116 银华沪深股通精选混合 1.0032 1.0032 1.0072 1.0072 -0.0040 -0.40%
2023-04-17 008116 银华沪深股通精选混合 1.0072 1.0072 0.9800 0.9800 0.0272 2.78%
2023-04-14 008116 银华沪深股通精选混合 0.9800 0.9800 0.9693 0.9693 0.0107 1.10%
2023-04-13 008116 银华沪深股通精选混合 0.9693 0.9693 0.9762 0.9762 -0.0069 -0.71%
2023-04-12 008116 银华沪深股通精选混合 0.9762 0.9762 0.9692 0.9692 0.0070 0.72%
2023-04-11 008116 银华沪深股通精选混合 0.9692 0.9692 0.9561 0.9561 0.0131 1.37%
2023-04-10 008116 银华沪深股通精选混合 0.9561 0.9561 0.9507 0.9507 0.0054 0.57%
2023-04-07 008116 银华沪深股通精选混合 0.9507 0.9507 0.9482 0.9482 0.0025 0.26%
2023-04-06 008116 银华沪深股通精选混合 0.9482 0.9482 0.9505 0.9505 -0.0023 -0.24%
2023-04-04 008116 银华沪深股通精选混合 0.9505 0.9505 0.9514 0.9514 -0.0009 -0.09%
2023-04-03 008116 银华沪深股通精选混合 0.9514 0.9514 0.9384 0.9384 0.0130 1.39%
2023-03-31 008116 银华沪深股通精选混合 0.9384 0.9384 0.9356 0.9356 0.0028 0.30%
2023-03-30 008116 银华沪深股通精选混合 0.9356 0.9356 0.9286 0.9286 0.0070 0.75%
2023-03-29 008116 银华沪深股通精选混合 0.9286 0.9286 0.9375 0.9375 -0.0089 -0.95%
2023-03-28 008116 银华沪深股通精选混合 0.9375 0.9375 0.9402 0.9402 -0.0027 -0.29%