银华沪深股通精选混合基金净值查询(008116)
今天最新净值
0.9550
0.0213 2.2800%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0345
0.0251 2.4819%
- 累计净值：0.9550
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6158亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：和玮
近一月,银华沪深股通精选混合(008116)基金累计收益率9.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
008116 |
银华沪深股通精选混合 |
1.0094 |
1.0094 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0126 |
1.26% |
| 2024-04-24 |
008116 |
银华沪深股通精选混合 |
0.9968 |
0.9968 |
0.9814 |
0.9814 |
0.0154 |
1.57% |
| 2024-04-23 |
008116 |
银华沪深股通精选混合 |
0.9814 |
0.9814 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0193 |
-1.93% |
| 2024-04-22 |
008116 |
银华沪深股通精选混合 |
1.0007 |
1.0007 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0141 |
-1.39% |
| 2024-04-19 |
008116 |
银华沪深股通精选混合 |
1.0148 |
1.0148 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2024-04-18 |
008116 |
银华沪深股通精选混合 |
1.0197 |
1.0197 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
008116 |
银华沪深股通精选混合 |
1.0189 |
1.0189 |
0.9889 |
0.9889 |
0.0300 |
3.03% |
| 2024-04-16 |
008116 |
银华沪深股通精选混合 |
0.9889 |
0.9889 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0300 |
-2.94% |
| 2024-04-15 |
008116 |
银华沪深股通精选混合 |
1.0189 |
1.0189 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0106 |
1.05% |
| 2024-04-12 |
008116 |
银华沪深股通精选混合 |
1.0083 |
1.0083 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0088 |
0.88% |
|
|
| 2024-04-11 |
008116 |
银华沪深股通精选混合 |
0.9995 |
0.9995 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-04-10 |
008116 |
银华沪深股通精选混合 |
0.9966 |
0.9966 |
0.9887 |
0.9887 |
0.0079 |
0.80% |
| 2024-04-09 |
008116 |
银华沪深股通精选混合 |
0.9887 |
0.9887 |
0.9925 |
0.9925 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2024-04-08 |
008116 |
银华沪深股通精选混合 |
0.9925 |
0.9925 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0111 |
-1.11% |
| 2024-04-03 |
008116 |
银华沪深股通精选混合 |
1.0036 |
1.0036 |
0.9841 |
0.9841 |
0.0195 |
1.98% |
| 2024-04-02 |
008116 |
银华沪深股通精选混合 |
0.9841 |
0.9841 |
0.9833 |
0.9833 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
008116 |
银华沪深股通精选混合 |
0.9833 |
0.9833 |
0.9716 |
0.9716 |
0.0117 |
1.20% |
| 2024-03-29 |
008116 |
银华沪深股通精选混合 |
0.9716 |
0.9716 |
0.9527 |
0.9527 |
0.0189 |
1.98% |
| 2024-03-28 |
008116 |
银华沪深股通精选混合 |
0.9527 |
0.9527 |
0.9336 |
0.9336 |
0.0191 |
2.05% |
| 2024-03-27 |
008116 |
银华沪深股通精选混合 |
0.9336 |
0.9336 |
0.9466 |
0.9466 |
-0.0130 |
-1.37% |
