| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 九泰锐丰LOF | 0.8573 | 0.37% |
| 九泰天奕量化价值混合A | 0.9784 | 0.22% |
| 九泰天奕量化价值混合C | 0.9716 | 0.22% |
| 九泰久益混合C | 1.8730 | 0.21% |
| 九泰锐富LOF | 1.0930 | 0.18% |
| 九泰久益混合A | 1.9680 | 0.15% |
| 九泰改革A | 0.8330 | 0.12% |
| 九泰科盈价值混合A | 1.0333 | 0.10% |
| 九泰科盈价值混合C | 1.0247 | 0.09% |
| 九泰聚鑫混合A | 0.9524 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
| 新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
| 兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |
