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中信建投稳悦债券基金净值查询(008487)

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今天最新净值 1.0456 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2236
成立日期：2019-12-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.6517亿
最近资产：27.83亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：许健

近一月中信建投稳悦债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信建投稳悦债券(008487)基金累计收益率-0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	008487	中信建投稳悦债券	1.0458	1.2238	1.0456	1.2236	0.0002	0.02%
2025-12-16	008487	中信建投稳悦债券	1.0456	1.2236	1.0455	1.2235	0.0001	0.01%
2025-12-15	008487	中信建投稳悦债券	1.0455	1.2235	1.0457	1.2237	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	008487	中信建投稳悦债券	1.0457	1.2237	1.0457	1.2237	0.0000	0.00%
2025-12-11	008487	中信建投稳悦债券	1.0457	1.2237	1.0453	1.2233	0.0004	0.04%
2025-12-10	008487	中信建投稳悦债券	1.0453	1.2233	1.0452	1.2232	0.0001	0.01%
2025-12-09	008487	中信建投稳悦债券	1.0452	1.2232	1.0449	1.2229	0.0003	0.03%
2025-12-08	008487	中信建投稳悦债券	1.0449	1.2229	1.0450	1.2230	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	008487	中信建投稳悦债券	1.0450	1.2230	1.0450	1.2230	0.0000	0.00%
2025-12-04	008487	中信建投稳悦债券	1.0450	1.2230	1.0457	1.2237	-0.0007	-0.07%

2025-12-03	008487	中信建投稳悦债券	1.0457	1.2237	1.0461	1.2241	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	008487	中信建投稳悦债券	1.0461	1.2241	1.0463	1.2243	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	008487	中信建投稳悦债券	1.0463	1.2243	1.0462	1.2242	0.0001	0.01%
2025-11-28	008487	中信建投稳悦债券	1.0462	1.2242	1.0460	1.2240	0.0002	0.02%
2025-11-27	008487	中信建投稳悦债券	1.0460	1.2240	1.0464	1.2244	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	008487	中信建投稳悦债券	1.0464	1.2244	1.0473	1.2253	-0.0009	-0.09%
2025-11-25	008487	中信建投稳悦债券	1.0473	1.2253	1.0477	1.2257	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	008487	中信建投稳悦债券	1.0477	1.2257	1.0476	1.2256	0.0001	0.01%
2025-11-21	008487	中信建投稳悦债券	1.0476	1.2256	1.0478	1.2258	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	008487	中信建投稳悦债券	1.0478	1.2258	1.0476	1.2256	0.0002	0.02%
2025-11-19	008487	中信建投稳悦债券	1.0476	1.2256	1.0476	1.2256	0.0000	0.00%
2025-11-18	008487	中信建投稳悦债券	1.0476	1.2256	1.0475	1.2255	0.0001	0.01%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投低碳成长混合A	0.5225	2.27%
中信建投低碳成长混合C	0.5142	2.27%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.1283	1.91%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.1305	1.90%
中信建投智信物联网A	1.1354	1.81%
中信建投中证500增强A	1.7807	1.70%
中信建投中证500增强C	1.7510	1.70%
中信建投品质优选一年持有期混合A	1.5655	1.63%
中信建投品质优选一年持有期混合C	1.5422	1.62%
中信建投趋势领航两年持有期混合A	1.4310	1.62%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%