方正富邦新兴成长混合A基金净值查询(008602)
今天最新净值
1.3134
0.0209 1.62%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3036
-0.0098 -0.7498%
- 累计净值：1.3134
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2005亿
- 最近资产：0.75亿元
- 基金公司：
- 基金经理：崔建波 乔培涛 方伟宁
近一月,方正富邦新兴成长混合A(008602)基金累计收益率-8.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.3030 |
1.3030 |
1.3134 |
1.3134 |
-0.0104 |
-0.79% |
| 2025-12-17 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.3134 |
1.3134 |
1.2925 |
1.2925 |
0.0209 |
1.62% |
| 2025-12-16 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.2925 |
1.2925 |
1.3106 |
1.3106 |
-0.0181 |
-1.38% |
| 2025-12-15 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.3106 |
1.3106 |
1.3315 |
1.3315 |
-0.0209 |
-1.57% |
| 2025-12-12 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.3315 |
1.3315 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0093 |
0.70% |
| 2025-12-11 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.3222 |
1.3222 |
1.3312 |
1.3312 |
-0.0090 |
-0.68% |
| 2025-12-10 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.3312 |
1.3312 |
1.3329 |
1.3329 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-12-09 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.3329 |
1.3329 |
1.3378 |
1.3378 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2025-12-08 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.3378 |
1.3378 |
1.3276 |
1.3276 |
0.0102 |
0.77% |
| 2025-12-05 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.3276 |
1.3276 |
1.3291 |
1.3291 |
-0.0015 |
-0.11% |
|
|
| 2025-12-04 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.3291 |
1.3291 |
1.3284 |
1.3284 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.3284 |
1.3284 |
1.3492 |
1.3492 |
-0.0208 |
-1.54% |
| 2025-12-02 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.3492 |
1.3492 |
1.3665 |
1.3665 |
-0.0173 |
-1.27% |
| 2025-12-01 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.3665 |
1.3665 |
1.3521 |
1.3521 |
0.0144 |
1.07% |
| 2025-11-28 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.3521 |
1.3521 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0181 |
1.36% |
| 2025-11-27 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.3340 |
1.3340 |
1.3314 |
1.3314 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.3314 |
1.3314 |
1.3393 |
1.3393 |
-0.0079 |
-0.59% |
| 2025-11-25 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.3393 |
1.3393 |
1.3167 |
1.3167 |
0.0226 |
1.72% |
| 2025-11-24 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.3167 |
1.3167 |
1.3194 |
1.3194 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-11-21 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.3194 |
1.3194 |
1.4041 |
1.4041 |
-0.0847 |
-6.42% |
| 2025-11-20 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.4041 |
1.4041 |
1.4058 |
1.4058 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
1.4058 |
1.4058 |
1.4097 |
1.4097 |
-0.0039 |
-0.28% |
