| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河美丽A | 1.7700 | 1.81% |
| 银河美丽C | 1.6040 | 1.81% |
| 银河乐活优萃混合A | 0.9861 | 1.70% |
| 银河转型混合A | 0.4740 | 1.69% |
| 银河服务混合A | 1.7018 | 1.50% |
| 银河成长优选一年持有混合A | 0.8074 | 1.45% |
| 银河成长优选一年持有混合C | 0.7944 | 1.45% |
| 银河价值成长混合A | 1.2686 | 1.38% |
| 银河价值成长混合C | 1.2450 | 1.37% |
| 银河中证机器人指数发起式C | 1.4387 | 0.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银大健康股票C | 1.6261 | 2.86% |
| 安信医药创新股票型发起A | 1.2161 | 2.85% |
| 安信医药创新股票型发起C | 1.2089 | 2.85% |
| 申万菱信智能汽车股票A | 0.7537 | 2.75% |
| 申万菱信智能汽车股票C | 0.7403 | 2.74% |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 0.9778 | 2.64% |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 1.0026 | 2.63% |
| 工银医药健康股票A | 2.2617 | 2.62% |
| 工银医药健康股票C | 2.1566 | 2.62% |
| 创金合信消费主题股票C | 1.8674 | 2.47% |