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财通资管鸿盛12个月定开债券C基金净值查询(008767)

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今天最新净值 1.2209 -0.0059 -0.48% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2209
成立日期：2020-06-05
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：1.3463亿
最近资产：1.60亿
基金公司：财通资管
基金经理：马航

近一季财通资管鸿盛12个月定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,财通资管鸿盛12个月定开债券C(008767)基金累计收益率-1.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2209	1.2209	1.2268	1.2268	-0.0059	-0.48%
2026-09-04	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2268	1.2268	1.2341	1.2341	-0.0073	-0.59%
2026-08-28	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2341	1.2341	1.2271	1.2271	0.0070	0.57%
2026-08-21	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2271	1.2271	1.2299	1.2299	-0.0028	-0.23%
2026-08-14	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2299	1.2299	1.2351	1.2351	-0.0052	-0.42%
2026-08-07	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2351	1.2351	1.2321	1.2321	0.0030	0.24%
2026-08-06	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2321	1.2321	1.2326	1.2326	-0.0005	-0.04%
2026-08-05	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2326	1.2326	1.2319	1.2319	0.0007	0.06%
2026-08-04	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2319	1.2319	1.2308	1.2308	0.0011	0.09%
2026-08-03	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2308	1.2308	1.2315	1.2315	-0.0007	-0.06%

2026-07-31	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2315	1.2315	1.2290	1.2290	0.0025	0.20%
2026-07-24	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2290	1.2290	1.2283	1.2283	0.0007	0.06%
2026-07-17	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2283	1.2283	1.2327	1.2327	-0.0044	-0.36%
2026-07-10	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2327	1.2327	1.2379	1.2379	-0.0052	-0.42%
2026-07-03	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2379	1.2379	1.2347	1.2347	0.0032	0.26%
2026-06-30	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2347	1.2347	1.2276	1.2276	0.0071	0.58%
2026-06-26	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2276	1.2276	1.2378	1.2378	-0.0102	-0.83%
2026-06-18	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2378	1.2378	1.2374	1.2374	0.0004	0.03%

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管先进制造混合发起式A	1.5713	4.18%
财通资管先进制造混合发起式C	1.5592	4.18%
财通资管科技创新一年定开混合	1.9790	3.90%
财通资管量化选股股票发起式A	0.9479	1.83%
财通资管量化选股股票发起式C	0.9456	1.83%
财通资管中证500指数增强A	1.0637	1.42%
财通资管中证500指数增强C	1.0605	1.41%
财通资管周期研选混合发起式A	0.9038	1.28%
财通资管周期研选混合发起式C	0.9019	1.27%
财通资管鑫锐混合A	1.6145	1.25%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%