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南方乐元中短利率债C基金净值查询(008784)

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今天最新净值 1.0660 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1430
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：17.5203亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：
基金经理：杜才超刘诗瑶

近一月南方乐元中短利率债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方乐元中短利率债C(008784)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008784	南方乐元中短利率债C	1.0661	1.1431	1.0660	1.1430	0.0001	0.01%
2026-09-15	008784	南方乐元中短利率债C	1.0660	1.1430	1.0659	1.1429	0.0001	0.01%
2026-09-14	008784	南方乐元中短利率债C	1.0659	1.1429	1.0658	1.1428	0.0001	0.01%
2026-09-11	008784	南方乐元中短利率债C	1.0658	1.1428	1.0659	1.1429	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	008784	南方乐元中短利率债C	1.0659	1.1429	1.0660	1.1430	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	008784	南方乐元中短利率债C	1.0660	1.1430	1.0659	1.1429	0.0001	0.01%
2026-09-08	008784	南方乐元中短利率债C	1.0659	1.1429	1.0660	1.1430	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	008784	南方乐元中短利率债C	1.0660	1.1430	1.0658	1.1428	0.0002	0.02%
2026-09-04	008784	南方乐元中短利率债C	1.0658	1.1428	1.0657	1.1427	0.0001	0.01%
2026-09-03	008784	南方乐元中短利率债C	1.0657	1.1427	1.0654	1.1424	0.0003	0.03%

2026-09-02	008784	南方乐元中短利率债C	1.0654	1.1424	1.0655	1.1425	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	008784	南方乐元中短利率债C	1.0655	1.1425	1.0652	1.1422	0.0003	0.03%
2026-08-31	008784	南方乐元中短利率债C	1.0652	1.1422	1.0651	1.1421	0.0001	0.01%
2026-08-28	008784	南方乐元中短利率债C	1.0651	1.1421	1.0651	1.1421	0.0000	0.00%
2026-08-27	008784	南方乐元中短利率债C	1.0651	1.1421	1.0654	1.1424	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	008784	南方乐元中短利率债C	1.0654	1.1424	1.0656	1.1426	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	008784	南方乐元中短利率债C	1.0656	1.1426	1.0657	1.1427	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	008784	南方乐元中短利率债C	1.0657	1.1427	1.0654	1.1424	0.0003	0.03%
2026-08-21	008784	南方乐元中短利率债C	1.0654	1.1424	1.0654	1.1424	0.0000	0.00%
2026-08-20	008784	南方乐元中短利率债C	1.0654	1.1424	1.0655	1.1425	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	008784	南方乐元中短利率债C	1.0655	1.1425	1.0658	1.1428	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	008784	南方乐元中短利率债C	1.0658	1.1428	1.0655	1.1425	0.0003	0.03%
2026-08-17	008784	南方乐元中短利率债C	1.0655	1.1425	1.0654	1.1424	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%