海富通富盈混合C基金净值查询(009155)
今天最新净值
1.1984
0.0003 0.03%
2025-12-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.1992
-0.0009 -0.0774%
- 累计净值：1.2134
- 成立日期：2020-05-20
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9627亿
- 最近资产：0.38亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：杜晓海 夏妍妍 陶敏
近一季,海富通富盈混合C(009155)基金累计收益率-0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-23 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.2001 |
1.2151 |
1.1984 |
1.2134 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-12-22 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.1984 |
1.2134 |
1.1981 |
1.2131 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-19 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.1981 |
1.2131 |
1.1966 |
1.2116 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-12-18 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.1966 |
1.2116 |
1.1932 |
1.2082 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-12-17 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.1932 |
1.2082 |
1.1893 |
1.2043 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-12-16 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.1893 |
1.2043 |
1.1937 |
1.2087 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2025-12-15 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.1937 |
1.2087 |
1.1931 |
1.2081 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-12 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.1931 |
1.2081 |
1.1912 |
1.2062 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-12-11 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.1912 |
1.2062 |
1.1923 |
1.2073 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.1923 |
1.2073 |
1.1927 |
1.2077 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-09 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.1927 |
1.2077 |
1.1986 |
1.2136 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2025-12-08 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.1986 |
1.2136 |
1.2010 |
1.2160 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-12-05 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.2010 |
1.2160 |
1.1999 |
1.2149 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.1999 |
1.2149 |
1.2039 |
1.2189 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-12-03 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.2039 |
1.2189 |
1.2073 |
1.2223 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.2073 |
1.2223 |
1.2080 |
1.2230 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.2080 |
1.2230 |
1.2043 |
1.2193 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-11-28 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.2043 |
1.2193 |
1.2054 |
1.2204 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-27 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.2054 |
1.2204 |
1.2048 |
1.2198 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.2048 |
1.2198 |
1.2061 |
1.2211 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.2061 |
1.2211 |
1.2016 |
1.2166 |
0.0045 |
0.37% |
| 2025-11-24 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.2016 |
1.2166 |
1.2012 |
1.2162 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.2012 |
1.2162 |
1.2111 |
1.2261 |
-0.0099 |
-0.82% |
| 2025-11-20 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.2111 |
1.2261 |
1.2103 |
1.2253 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-19 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.2103 |
1.2253 |
1.2105 |
1.2255 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-11-18 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.2105 |
1.2255 |
1.2167 |
1.2317 |
-0.0062 |
-0.51% |
| 2025-11-17 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.2167 |
1.2317 |
1.2227 |
1.2377 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2025-11-14 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.2227 |
1.2377 |
1.2292 |
1.2442 |
-0.0065 |
-0.53% |
| 2025-11-13 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.2292 |
1.2442 |
1.2274 |
1.2424 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-11-12 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.2274 |
1.2424 |
1.2240 |
1.2390 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-11-11 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.2240 |
1.2390 |
1.2241 |
1.2391 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.2241 |
1.2391 |
1.2140 |
1.2290 |
0.0101 |
0.83% |
| 2025-11-07 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.2140 |
1.2290 |
1.2138 |
1.2288 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-06 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.2138 |
1.2288 |
1.2102 |
1.2252 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-11-05 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.2102 |
1.2252 |
1.2098 |
1.2248 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.2098 |
1.2248 |
1.2120 |
1.2270 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-11-03 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.2120 |
1.2270 |
1.2096 |
1.2246 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-10-31 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.2096 |
1.2246 |
1.2072 |
1.2222 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-10-30 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.2072 |
1.2222 |
1.2123 |
1.2273 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2025-10-29 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.2123 |
1.2273 |
1.2124 |
1.2274 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-28 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.2124 |
1.2274 |
1.2152 |
1.2302 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-10-27 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.2152 |
1.2302 |
1.2128 |
1.2278 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.2128 |
1.2278 |
1.2147 |
1.2297 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-10-23 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.2147 |
1.2297 |
1.2130 |
1.2280 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-10-22 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.2130 |
1.2280 |
1.2143 |
1.2293 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-10-21 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.2143 |
1.2293 |
1.2097 |
1.2247 |
0.0046 |
0.38% |
| 2025-10-20 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.2097 |
1.2247 |
1.2093 |
1.2243 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-17 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.2093 |
1.2243 |
1.2161 |
1.2311 |
-0.0068 |
-0.56% |
| 2025-10-16 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.2161 |
1.2311 |
1.2129 |
1.2279 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-10-15 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.2129 |
1.2279 |
1.2090 |
1.2240 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-10-14 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.2090 |
1.2240 |
1.2083 |
1.2233 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-13 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.2083 |
1.2233 |
1.2099 |
1.2249 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-10-10 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.2099 |
1.2249 |
1.2144 |
1.2294 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2025-10-09 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.2144 |
1.2294 |
1.2140 |
1.2290 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.2140 |
1.2290 |
1.2136 |
1.2286 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.2136 |
1.2286 |
1.2057 |
1.2207 |
0.0079 |
0.66% |
| 2025-09-26 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.2057 |
1.2207 |
1.2063 |
1.2213 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-25 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.2063 |
1.2213 |
1.2110 |
1.2260 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2025-09-24 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.2110 |
1.2260 |
1.2056 |
1.2206 |
0.0054 |
0.45% |
