海富通富盈混合C基金净值查询(009155)
今天最新净值
1.1984
0.0003 0.03%
2025-12-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.1992
-0.0009 -0.0774%
- 累计净值：1.2134
- 成立日期：2020-05-20
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9627亿
- 最近资产：0.38亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：杜晓海 夏妍妍 陶敏
近一月,海富通富盈混合C(009155)基金累计收益率-0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-23 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.2001 |
1.2151 |
1.1984 |
1.2134 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-12-22 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.1984 |
1.2134 |
1.1981 |
1.2131 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-19 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.1981 |
1.2131 |
1.1966 |
1.2116 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-12-18 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.1966 |
1.2116 |
1.1932 |
1.2082 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-12-17 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.1932 |
1.2082 |
1.1893 |
1.2043 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-12-16 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.1893 |
1.2043 |
1.1937 |
1.2087 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2025-12-15 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.1937 |
1.2087 |
1.1931 |
1.2081 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-12 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.1931 |
1.2081 |
1.1912 |
1.2062 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-12-11 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.1912 |
1.2062 |
1.1923 |
1.2073 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.1923 |
1.2073 |
1.1927 |
1.2077 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-09 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.1927 |
1.2077 |
1.1986 |
1.2136 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2025-12-08 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.1986 |
1.2136 |
1.2010 |
1.2160 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-12-05 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.2010 |
1.2160 |
1.1999 |
1.2149 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.1999 |
1.2149 |
1.2039 |
1.2189 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-12-03 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.2039 |
1.2189 |
1.2073 |
1.2223 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.2073 |
1.2223 |
1.2080 |
1.2230 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.2080 |
1.2230 |
1.2043 |
1.2193 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-11-28 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.2043 |
1.2193 |
1.2054 |
1.2204 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-27 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.2054 |
1.2204 |
1.2048 |
1.2198 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.2048 |
1.2198 |
1.2061 |
1.2211 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.2061 |
1.2211 |
1.2016 |
1.2166 |
0.0045 |
0.37% |
| 2025-11-24 |
009155 |
海富通富盈混合C |
1.2016 |
1.2166 |
1.2012 |
1.2162 |
0.0004 |
0.03% |
