中邮优享一年定开混合C基金净值查询(009202)
今天最新净值
1.2125
0.0020 0.17%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2188
0.0063 0.5205%
- 累计净值：1.2125
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.6487亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：王喆 衣瑛杰 姚艺
近半年,中邮优享一年定开混合C(009202)基金累计收益率5.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
009202 |
中邮优享一年定开混合C |
1.2125 |
1.2125 |
1.2105 |
1.2105 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-12-12 |
009202 |
中邮优享一年定开混合C |
1.2105 |
1.2105 |
1.2102 |
1.2102 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
009202 |
中邮优享一年定开混合C |
1.2102 |
1.2102 |
1.2043 |
1.2043 |
0.0059 |
0.49% |
| 2025-11-28 |
009202 |
中邮优享一年定开混合C |
1.2043 |
1.2043 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-11-21 |
009202 |
中邮优享一年定开混合C |
1.2007 |
1.2007 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0101 |
-0.84% |
| 2025-11-14 |
009202 |
中邮优享一年定开混合C |
1.2108 |
1.2108 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2025-11-07 |
009202 |
中邮优享一年定开混合C |
1.2160 |
1.2160 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-10-31 |
009202 |
中邮优享一年定开混合C |
1.2172 |
1.2172 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-10-24 |
009202 |
中邮优享一年定开混合C |
1.2183 |
1.2183 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0157 |
1.29% |
| 2025-10-17 |
009202 |
中邮优享一年定开混合C |
1.2026 |
1.2026 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0238 |
-1.98% |
|
|
| 2025-10-10 |
009202 |
中邮优享一年定开混合C |
1.2264 |
1.2264 |
1.2357 |
1.2357 |
-0.0093 |
-0.75% |
| 2025-09-30 |
009202 |
中邮优享一年定开混合C |
1.2357 |
1.2357 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0168 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
009202 |
中邮优享一年定开混合C |
1.2189 |
1.2189 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0076 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
009202 |
中邮优享一年定开混合C |
1.2113 |
1.2113 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0007 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
009202 |
中邮优享一年定开混合C |
1.2120 |
1.2120 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0034 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
009202 |
中邮优享一年定开混合C |
1.2086 |
1.2086 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0070 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
009202 |
中邮优享一年定开混合C |
1.2016 |
1.2016 |
1.1855 |
1.1855 |
0.0161 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
009202 |
中邮优享一年定开混合C |
1.1855 |
1.1855 |
1.1761 |
1.1761 |
0.0094 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
009202 |
中邮优享一年定开混合C |
1.1761 |
1.1761 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0046 |
0.39% |
| 2025-08-14 |
009202 |
中邮优享一年定开混合C |
1.1715 |
1.1715 |
1.1728 |
1.1728 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-08-13 |
009202 |
中邮优享一年定开混合C |
1.1728 |
1.1728 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-08-12 |
009202 |
中邮优享一年定开混合C |
1.1691 |
1.1691 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-08-11 |
009202 |
中邮优享一年定开混合C |
1.1697 |
1.1697 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-08 |
009202 |
中邮优享一年定开混合C |
1.1694 |
1.1694 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0116 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
009202 |
中邮优享一年定开混合C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0072 |
0.00% |
|
|
| 2025-07-25 |
009202 |
中邮优享一年定开混合C |
1.1650 |
1.1650 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0013 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
009202 |
中邮优享一年定开混合C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0017 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
009202 |
中邮优享一年定开混合C |
1.1620 |
1.1620 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0012 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
009202 |
中邮优享一年定开混合C |
1.1608 |
1.1608 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0029 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
009202 |
中邮优享一年定开混合C |
1.1579 |
1.1579 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-06-27 |
009202 |
中邮优享一年定开混合C |
1.1565 |
1.1565 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0065 |
0.00% |
