富荣富恒两年定开债基金净值查询(009506)
今天最新净值
1.1187
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1512
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：37.1589亿
- 最近资产：60.58亿元
- 基金公司：
- 基金经理：龚克寒
近一月,富荣富恒两年定开债(009506)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009506 |
富荣富恒两年定开债 |
1.1187 |
1.1512 |
1.1187 |
1.1512 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
009506 |
富荣富恒两年定开债 |
1.1187 |
1.1512 |
1.1186 |
1.1511 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
009506 |
富荣富恒两年定开债 |
1.1186 |
1.1511 |
1.1185 |
1.1510 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
009506 |
富荣富恒两年定开债 |
1.1185 |
1.1510 |
1.1185 |
1.1510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
009506 |
富荣富恒两年定开债 |
1.1185 |
1.1510 |
1.1184 |
1.1509 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
009506 |
富荣富恒两年定开债 |
1.1184 |
1.1509 |
1.1184 |
1.1509 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
009506 |
富荣富恒两年定开债 |
1.1184 |
1.1509 |
1.1184 |
1.1509 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
009506 |
富荣富恒两年定开债 |
1.1184 |
1.1509 |
1.1183 |
1.1508 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
009506 |
富荣富恒两年定开债 |
1.1183 |
1.1508 |
1.1182 |
1.1507 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
009506 |
富荣富恒两年定开债 |
1.1182 |
1.1507 |
1.1182 |
1.1507 |
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0.00% |
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|
| 2026-09-02 |
009506 |
富荣富恒两年定开债 |
1.1182 |
1.1507 |
1.1181 |
1.1506 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
009506 |
富荣富恒两年定开债 |
1.1181 |
1.1506 |
1.1181 |
1.1506 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
009506 |
富荣富恒两年定开债 |
1.1181 |
1.1506 |
1.1180 |
1.1505 |
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0.01% |
| 2026-08-28 |
009506 |
富荣富恒两年定开债 |
1.1180 |
1.1505 |
1.1180 |
1.1505 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
009506 |
富荣富恒两年定开债 |
1.1180 |
1.1505 |
1.1179 |
1.1504 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
009506 |
富荣富恒两年定开债 |
1.1179 |
1.1504 |
1.1179 |
1.1504 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
009506 |
富荣富恒两年定开债 |
1.1179 |
1.1504 |
1.1179 |
1.1504 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
009506 |
富荣富恒两年定开债 |
1.1179 |
1.1504 |
1.1178 |
1.1503 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
009506 |
富荣富恒两年定开债 |
1.1178 |
1.1503 |
1.1176 |
1.1501 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
009506 |
富荣富恒两年定开债 |
1.1176 |
1.1501 |
1.1176 |
1.1501 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
009506 |
富荣富恒两年定开债 |
1.1176 |
1.1501 |
1.1175 |
1.1500 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
009506 |
富荣富恒两年定开债 |
1.1175 |
1.1500 |
1.1175 |
1.1500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
009506 |
富荣富恒两年定开债 |
1.1175 |
1.1500 |
1.1173 |
1.1498 |
0.0002 |
0.02% |
