博时研究臻选持有期混合C基金净值查询(009741)
今天最新净值
0.9842
0.0127 1.3100%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.0343
0.0033 0.3229%
- 累计净值：0.9842
- 成立日期：2020-06-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.8648亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王俊 沙炜
近一季,博时研究臻选持有期混合C(009741)基金累计收益率9.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0158 |
1.56% |
| 2024-04-23 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0311 |
-2.97% |
| 2024-04-22 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0463 |
1.0463 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0253 |
-2.36% |
| 2024-04-19 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0032 |
0.30% |
| 2024-04-18 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0684 |
1.0684 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-04-17 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0655 |
1.0655 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0099 |
0.94% |
| 2024-04-16 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0556 |
1.0556 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0188 |
-1.75% |
| 2024-04-15 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0744 |
1.0744 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0125 |
1.18% |
| 2024-04-12 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0619 |
1.0619 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0109 |
1.04% |
| 2024-04-11 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0510 |
1.0510 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0074 |
0.71% |
|
|
| 2024-04-10 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0157 |
1.53% |
| 2024-04-09 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0114 |
-1.10% |
| 2024-04-08 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-03 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0190 |
1.86% |
| 2024-04-02 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0099 |
0.98% |
| 2024-04-01 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-03-29 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0064 |
1.0064 |
0.9888 |
0.9888 |
0.0176 |
1.78% |
| 2024-03-28 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9888 |
0.9888 |
0.9754 |
0.9754 |
0.0134 |
1.37% |
| 2024-03-27 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9754 |
0.9754 |
0.9783 |
0.9783 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2024-03-26 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9783 |
0.9783 |
0.9801 |
0.9801 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-03-25 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9801 |
0.9801 |
0.9707 |
0.9707 |
0.0094 |
0.97% |
| 2024-03-22 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9707 |
0.9707 |
0.9791 |
0.9791 |
-0.0084 |
-0.86% |
| 2024-03-21 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9791 |
0.9791 |
0.9753 |
0.9753 |
0.0038 |
0.39% |
| 2024-03-20 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9753 |
0.9753 |
0.9728 |
0.9728 |
0.0025 |
0.26% |
| 2024-03-19 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9728 |
0.9728 |
0.9794 |
0.9794 |
-0.0066 |
-0.67% |
|
|
| 2024-03-15 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9842 |
0.9842 |
0.9715 |
0.9715 |
0.0127 |
1.31% |
| 2024-03-14 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9715 |
0.9715 |
0.9588 |
0.9588 |
0.0127 |
1.32% |
| 2024-03-13 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9588 |
0.9588 |
0.9529 |
0.9529 |
0.0059 |
0.62% |
| 2024-03-12 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9529 |
0.9529 |
0.9723 |
0.9723 |
-0.0194 |
-2.00% |
| 2024-03-11 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9723 |
0.9723 |
0.9775 |
0.9775 |
-0.0052 |
-0.53% |
| 2024-03-08 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9775 |
0.9775 |
0.9611 |
0.9611 |
0.0164 |
1.71% |
| 2024-03-07 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9611 |
0.9611 |
0.9521 |
0.9521 |
0.0090 |
0.95% |
| 2024-03-06 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9521 |
0.9521 |
0.9471 |
0.9471 |
0.0050 |
0.53% |
| 2024-03-05 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9471 |
0.9471 |
0.9419 |
0.9419 |
0.0052 |
0.55% |
| 2024-03-04 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9419 |
0.9419 |
0.9317 |
0.9317 |
0.0102 |
1.09% |
| 2024-03-01 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9317 |
0.9317 |
0.9290 |
0.9290 |
0.0027 |
0.29% |
| 2024-02-29 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9290 |
0.9290 |
0.9183 |
0.9183 |
0.0107 |
1.17% |
| 2024-02-28 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9183 |
0.9183 |
0.9319 |
0.9319 |
-0.0136 |
-1.46% |
| 2024-02-27 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9319 |
0.9319 |
0.9271 |
0.9271 |
0.0048 |
0.52% |
| 2024-02-26 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9271 |
0.9271 |
0.9367 |
0.9367 |
-0.0096 |
-1.02% |
| 2024-02-23 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9367 |
0.9367 |
0.9334 |
0.9334 |
0.0033 |
0.35% |
| 2024-02-22 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9334 |
0.9334 |
0.9199 |
0.9199 |
0.0135 |
1.47% |
| 2024-02-21 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9199 |
0.9199 |
0.9168 |
0.9168 |
0.0031 |
0.34% |
| 2024-02-20 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9168 |
0.9168 |
0.9090 |
0.9090 |
0.0078 |
0.86% |
| 2024-02-19 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9090 |
0.9090 |
0.8980 |
0.8980 |
0.0110 |
1.22% |
| 2024-02-08 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.8980 |
0.8980 |
0.8994 |
0.8994 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-02-07 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.8994 |
0.8994 |
0.8856 |
0.8856 |
0.0138 |
1.56% |
| 2024-02-06 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.8856 |
0.8856 |
0.8686 |
0.8686 |
0.0170 |
1.96% |
| 2024-02-05 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.8686 |
0.8686 |
0.8684 |
0.8684 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.8684 |
0.8684 |
0.8708 |
0.8708 |
-0.0024 |
-0.28% |
| 2024-02-01 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.8708 |
0.8708 |
0.8727 |
0.8727 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2024-01-31 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.8727 |
0.8727 |
0.8767 |
0.8767 |
-0.0040 |
-0.46% |
| 2024-01-30 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.8767 |
0.8767 |
0.8845 |
0.8845 |
-0.0078 |
-0.88% |
| 2024-01-29 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.8845 |
0.8845 |
0.8853 |
0.8853 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-01-26 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.8853 |
0.8853 |
0.8803 |
0.8803 |
0.0050 |
0.57% |
