博时研究臻选持有期混合C基金净值查询(009741)
今天最新净值
1.3825
-0.0131 -0.94%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3922
0.0097 0.6995%
- 累计净值：1.3825
- 成立日期：2020-06-30
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.7833亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王俊 沙炜
今年以来,博时研究臻选持有期混合C(009741)基金累计收益率45.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3825 |
1.3825 |
1.3956 |
1.3956 |
-0.0131 |
-0.94% |
| 2025-12-15 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3956 |
1.3956 |
1.3908 |
1.3908 |
0.0048 |
0.35% |
| 2025-12-12 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3908 |
1.3908 |
1.3752 |
1.3752 |
0.0156 |
1.13% |
| 2025-12-11 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3752 |
1.3752 |
1.3795 |
1.3795 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2025-12-10 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3795 |
1.3795 |
1.3753 |
1.3753 |
0.0042 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3753 |
1.3753 |
1.3910 |
1.3910 |
-0.0157 |
-1.13% |
| 2025-12-08 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3910 |
1.3910 |
1.3911 |
1.3911 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3911 |
1.3911 |
1.3653 |
1.3653 |
0.0258 |
1.89% |
| 2025-12-04 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3653 |
1.3653 |
1.3621 |
1.3621 |
0.0032 |
0.23% |
| 2025-12-03 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3621 |
1.3621 |
1.3653 |
1.3653 |
-0.0032 |
-0.23% |
|
|
| 2025-12-02 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3653 |
1.3653 |
1.3627 |
1.3627 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-12-01 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3627 |
1.3627 |
1.3437 |
1.3437 |
0.0190 |
1.41% |
| 2025-11-28 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3437 |
1.3437 |
1.3434 |
1.3434 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3434 |
1.3434 |
1.3413 |
1.3413 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3413 |
1.3413 |
1.3406 |
1.3406 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3406 |
1.3406 |
1.3255 |
1.3255 |
0.0151 |
1.14% |
| 2025-11-24 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3255 |
1.3255 |
1.3322 |
1.3322 |
-0.0067 |
-0.50% |
| 2025-11-21 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3322 |
1.3322 |
1.3735 |
1.3735 |
-0.0413 |
-3.01% |
| 2025-11-20 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3735 |
1.3735 |
1.3774 |
1.3774 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3774 |
1.3774 |
1.3552 |
1.3552 |
0.0222 |
1.64% |
| 2025-11-18 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3552 |
1.3552 |
1.3783 |
1.3783 |
-0.0231 |
-1.68% |
| 2025-11-17 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3783 |
1.3783 |
1.3945 |
1.3945 |
-0.0162 |
-1.16% |
| 2025-11-14 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3945 |
1.3945 |
1.4214 |
1.4214 |
-0.0269 |
-1.89% |
| 2025-11-13 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4214 |
1.4214 |
1.4020 |
1.4020 |
0.0194 |
1.38% |
| 2025-11-12 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4020 |
1.4020 |
1.3848 |
1.3848 |
0.0172 |
1.24% |
|
|
| 2025-11-11 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3848 |
1.3848 |
1.3841 |
1.3841 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-10 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3841 |
1.3841 |
1.3644 |
1.3644 |
0.0197 |
1.44% |
| 2025-11-07 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3644 |
1.3644 |
1.3661 |
1.3661 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-11-06 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3661 |
1.3661 |
1.3458 |
1.3458 |
0.0203 |
1.51% |
| 2025-11-05 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3458 |
1.3458 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0048 |
0.36% |
| 2025-11-04 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3410 |
1.3410 |
1.3502 |
1.3502 |
-0.0092 |
-0.68% |
| 2025-11-03 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3502 |
1.3502 |
1.3525 |
1.3525 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-10-31 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3525 |
1.3525 |
1.3744 |
1.3744 |
-0.0219 |
-1.59% |
| 2025-10-30 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3744 |
1.3744 |
1.3709 |
1.3709 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-10-29 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3709 |
1.3709 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0199 |
1.47% |
| 2025-10-28 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3510 |
1.3510 |
1.3719 |
1.3719 |
-0.0209 |
-1.52% |
| 2025-10-27 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3719 |
1.3719 |
1.3498 |
1.3498 |
0.0221 |
1.64% |
| 2025-10-24 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3498 |
1.3498 |
1.3337 |
1.3337 |
0.0161 |
1.21% |
| 2025-10-23 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3337 |
1.3337 |
1.3305 |
1.3305 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-10-22 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3305 |
1.3305 |
1.3441 |
1.3441 |
-0.0136 |
-1.01% |
| 2025-10-21 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3441 |
1.3441 |
1.3277 |
1.3277 |
0.0164 |
1.24% |
| 2025-10-20 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3277 |
1.3277 |
1.3243 |
1.3243 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-10-17 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3243 |
1.3243 |
1.3554 |
1.3554 |
-0.0311 |
-2.29% |
| 2025-10-16 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3554 |
1.3554 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3550 |
1.3550 |
1.3252 |
1.3252 |
0.0298 |
2.25% |
| 2025-10-14 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3252 |
1.3252 |
1.3297 |
1.3297 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2025-10-13 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3297 |
1.3297 |
1.3199 |
1.3199 |
0.0098 |
0.74% |
| 2025-10-10 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3199 |
1.3199 |
1.3266 |
1.3266 |
-0.0067 |
-0.51% |
| 2025-10-09 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3266 |
1.3266 |
1.2992 |
1.2992 |
0.0274 |
2.11% |
| 2025-09-30 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.2992 |
1.2992 |
1.2791 |
1.2791 |
0.0201 |
1.57% |
| 2025-09-29 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.2791 |
1.2791 |
1.2502 |
1.2502 |
0.0289 |
2.31% |
| 2025-09-26 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.2502 |
1.2502 |
1.2518 |
1.2518 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-09-25 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.2518 |
1.2518 |
1.2594 |
1.2594 |
-0.0076 |
-0.60% |
| 2025-09-24 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.2594 |
1.2594 |
1.2501 |
1.2501 |
0.0093 |
0.74% |
| 2025-09-23 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.2501 |
1.2501 |
1.2526 |
1.2526 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.2526 |
1.2526 |
1.2447 |
1.2447 |
0.0079 |
0.63% |
| 2025-09-19 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.2447 |
1.2447 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0090 |
0.73% |
| 2025-09-18 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.2357 |
1.2357 |
1.2559 |
1.2559 |
-0.0202 |
-1.61% |
| 2025-09-17 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.2559 |
1.2559 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0099 |
0.79% |
| 2025-09-16 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.2460 |
1.2460 |
1.2513 |
1.2513 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2025-09-15 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.2513 |
1.2513 |
1.2613 |
1.2613 |
-0.0100 |
-0.79% |
| 2025-09-12 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.2613 |
1.2613 |
1.2594 |
1.2594 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-09-11 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.2594 |
1.2594 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0074 |
0.59% |
| 2025-09-10 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.2520 |
1.2520 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-09 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.2517 |
1.2517 |
1.2514 |
1.2514 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-08 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.2514 |
1.2514 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-09-05 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.2485 |
1.2485 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0339 |
2.79% |
| 2025-09-04 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.2146 |
1.2146 |
1.2339 |
1.2339 |
-0.0193 |
-1.56% |
| 2025-09-03 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.2339 |
1.2339 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0121 |
-0.97% |
| 2025-09-02 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.2460 |
1.2460 |
1.2596 |
1.2596 |
-0.0136 |
-1.08% |
| 2025-09-01 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.2596 |
1.2596 |
1.2429 |
1.2429 |
0.0167 |
1.34% |
| 2025-08-29 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.2429 |
1.2429 |
1.2425 |
1.2425 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-08-28 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.2425 |
1.2425 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0111 |
0.90% |
| 2025-08-27 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.2314 |
1.2314 |
1.2607 |
1.2607 |
-0.0293 |
-2.32% |
| 2025-08-26 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.2607 |
1.2607 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2025-08-25 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.2656 |
1.2656 |
1.2535 |
1.2535 |
0.0121 |
0.97% |
| 2025-08-22 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.2535 |
1.2535 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0084 |
0.67% |
| 2025-08-21 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.2451 |
1.2451 |
1.2453 |
1.2453 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-20 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.2453 |
1.2453 |
1.2275 |
1.2275 |
0.0178 |
1.45% |
| 2025-08-19 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.2275 |
1.2275 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-08-18 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.2291 |
1.2291 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-15 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.2289 |
1.2289 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0117 |
0.96% |
| 2025-08-14 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.2172 |
1.2172 |
1.2184 |
1.2184 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-08-13 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.2184 |
1.2184 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0163 |
1.36% |
| 2025-08-12 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.2021 |
1.2021 |
1.1911 |
1.1911 |
0.0110 |
0.92% |
| 2025-08-11 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.1911 |
1.1911 |
1.1917 |
1.1917 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-08-08 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.1917 |
1.1917 |
1.1917 |
1.1917 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-07 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.1917 |
1.1917 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0074 |
0.62% |
| 2025-08-06 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.1843 |
1.1843 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0139 |
1.19% |
| 2025-08-05 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.1704 |
1.1704 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0122 |
1.05% |
| 2025-08-04 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.1582 |
1.1582 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0137 |
1.20% |
| 2025-08-01 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.1445 |
1.1445 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0098 |
-0.85% |
| 2025-07-31 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.1543 |
1.1543 |
1.1761 |
1.1761 |
-0.0218 |
-1.85% |
| 2025-07-30 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.1761 |
1.1761 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2025-07-29 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.1798 |
1.1798 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-07-28 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.1789 |
1.1789 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0076 |
0.65% |
| 2025-07-25 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.1713 |
1.1713 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-07-24 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0130 |
1.13% |
| 2025-07-23 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.1539 |
1.1539 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-07-22 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.1553 |
1.1553 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0140 |
1.23% |
| 2025-07-21 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0263 |
2.36% |
| 2025-07-18 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.1150 |
1.1150 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0172 |
1.57% |
| 2025-07-17 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0978 |
1.0978 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-16 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0979 |
1.0979 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2025-07-15 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.1039 |
1.1039 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-07-14 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.1049 |
1.1049 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0085 |
0.78% |
| 2025-07-11 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0964 |
1.0964 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0165 |
1.53% |
| 2025-07-10 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0799 |
1.0799 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0099 |
0.93% |
| 2025-07-09 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0700 |
1.0700 |
1.0817 |
1.0817 |
-0.0117 |
-1.08% |
| 2025-07-08 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0817 |
1.0817 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0133 |
1.24% |
| 2025-07-07 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0684 |
1.0684 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-07-04 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0705 |
1.0705 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-07-03 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0722 |
1.0722 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0054 |
0.51% |
| 2025-07-02 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0668 |
1.0668 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-07-01 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0678 |
1.0678 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0069 |
0.65% |
| 2025-06-30 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0609 |
1.0609 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-06-27 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0625 |
1.0625 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-06-26 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0612 |
1.0612 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0087 |
-0.81% |
| 2025-06-25 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0699 |
1.0699 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0207 |
1.97% |
| 2025-06-24 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0196 |
1.90% |
| 2025-06-23 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0133 |
1.31% |
| 2025-06-20 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-06-19 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0174 |
-1.69% |
| 2025-06-18 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-06-17 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-06-16 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0058 |
0.56% |
| 2025-06-13 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0072 |
-0.69% |
| 2025-06-12 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-06-11 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0163 |
1.60% |
| 2025-06-10 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2025-06-09 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0100 |
0.98% |
| 2025-06-06 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-06-05 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0046 |
0.45% |
| 2025-06-04 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0058 |
0.58% |
| 2025-06-03 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0075 |
1.0075 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0117 |
1.17% |
| 2025-05-30 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9958 |
0.9958 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2025-05-29 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0003 |
1.0003 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0054 |
0.54% |
| 2025-05-28 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9949 |
0.9949 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-27 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9957 |
0.9957 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0060 |
-0.60% |
| 2025-05-26 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-05-23 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0081 |
-0.80% |
| 2025-05-22 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-05-21 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0084 |
0.83% |
| 2025-05-20 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0039 |
0.39% |
| 2025-05-19 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0033 |
1.0033 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0037 |
0.37% |
| 2025-05-16 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9996 |
0.9996 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0001 |
1.0001 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2025-05-14 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0038 |
1.0038 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0052 |
0.52% |
| 2025-05-13 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9986 |
0.9986 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-12 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9971 |
0.9971 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0069 |
0.70% |
| 2025-05-09 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9902 |
0.9902 |
0.9876 |
0.9876 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-05-08 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9876 |
0.9876 |
0.9843 |
0.9843 |
0.0033 |
0.34% |
| 2025-05-07 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9843 |
0.9843 |
0.9775 |
0.9775 |
0.0068 |
0.70% |
| 2025-05-06 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9775 |
0.9775 |
0.9664 |
0.9664 |
0.0111 |
1.15% |
| 2025-04-30 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9664 |
0.9664 |
0.9670 |
0.9670 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-29 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9670 |
0.9670 |
0.9623 |
0.9623 |
0.0047 |
0.49% |
| 2025-04-28 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9623 |
0.9623 |
0.9599 |
0.9599 |
0.0024 |
0.25% |
| 2025-04-25 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9599 |
0.9599 |
0.9581 |
0.9581 |
0.0018 |
0.19% |
| 2025-04-24 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9581 |
0.9581 |
0.9599 |
0.9599 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-04-23 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9599 |
0.9599 |
0.9621 |
0.9621 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2025-04-22 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9621 |
0.9621 |
0.9609 |
0.9609 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-21 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9609 |
0.9609 |
0.9560 |
0.9560 |
0.0049 |
0.51% |
| 2025-04-18 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9560 |
0.9560 |
0.9528 |
0.9528 |
0.0032 |
0.34% |
| 2025-04-17 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9528 |
0.9528 |
0.9517 |
0.9517 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-04-16 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9517 |
0.9517 |
0.9546 |
0.9546 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2025-04-15 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9546 |
0.9546 |
0.9470 |
0.9470 |
0.0076 |
0.80% |
| 2025-04-14 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9470 |
0.9470 |
0.9373 |
0.9373 |
0.0097 |
1.03% |
| 2025-04-11 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9373 |
0.9373 |
0.9228 |
0.9228 |
0.0145 |
1.57% |
| 2025-04-10 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9228 |
0.9228 |
0.9075 |
0.9075 |
0.0153 |
1.69% |
| 2025-04-09 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9075 |
0.9075 |
0.9035 |
0.9035 |
0.0040 |
0.44% |
| 2025-04-08 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9035 |
0.9035 |
0.8946 |
0.8946 |
0.0089 |
0.99% |
| 2025-04-07 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.8946 |
0.8946 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.1106 |
-11.00% |
| 2025-04-03 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0294 |
-2.84% |
| 2025-04-02 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-01 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0052 |
0.51% |
| 2025-03-31 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0106 |
-1.02% |
| 2025-03-28 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0090 |
-0.86% |
| 2025-03-27 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-26 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0479 |
1.0479 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-03-25 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0099 |
-0.93% |
| 2025-03-24 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0080 |
0.76% |
| 2025-03-21 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0533 |
1.0533 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0061 |
-0.58% |
| 2025-03-20 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2025-03-19 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0642 |
1.0642 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-03-18 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0227 |
2.18% |
| 2025-03-17 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-03-14 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0383 |
1.0383 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0165 |
1.61% |
| 2025-03-13 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-03-12 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0071 |
0.70% |
| 2025-03-11 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2025-03-10 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-07 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0078 |
0.77% |
| 2025-03-06 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.0134 |
1.0134 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0157 |
1.57% |
| 2025-03-05 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9977 |
0.9977 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0181 |
1.85% |
| 2025-03-04 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9796 |
0.9796 |
0.9731 |
0.9731 |
0.0065 |
0.67% |
| 2025-03-03 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9731 |
0.9731 |
0.9622 |
0.9622 |
0.0109 |
1.13% |
| 2025-02-28 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9622 |
0.9622 |
0.9852 |
0.9852 |
-0.0230 |
-2.33% |
| 2025-02-27 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9852 |
0.9852 |
0.9826 |
0.9826 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-02-26 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9826 |
0.9826 |
0.9767 |
0.9767 |
0.0059 |
0.60% |
| 2025-02-25 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9767 |
0.9767 |
0.9872 |
0.9872 |
-0.0105 |
-1.06% |
| 2025-02-24 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9872 |
0.9872 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0092 |
-0.92% |
| 2025-02-21 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9964 |
0.9964 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0058 |
0.59% |
| 2025-02-20 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9906 |
0.9906 |
0.9894 |
0.9894 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-19 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9894 |
0.9894 |
0.9827 |
0.9827 |
0.0067 |
0.68% |
| 2025-02-18 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9827 |
0.9827 |
0.9839 |
0.9839 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-17 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9839 |
0.9839 |
0.9952 |
0.9952 |
-0.0113 |
-1.14% |
| 2025-02-14 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9952 |
0.9952 |
0.9779 |
0.9779 |
0.0173 |
1.77% |
| 2025-02-13 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9779 |
0.9779 |
0.9883 |
0.9883 |
-0.0104 |
-1.05% |
| 2025-02-12 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9883 |
0.9883 |
0.9825 |
0.9825 |
0.0058 |
0.59% |
| 2025-02-11 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9825 |
0.9825 |
0.9872 |
0.9872 |
-0.0047 |
-0.48% |
| 2025-02-10 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9872 |
0.9872 |
0.9844 |
0.9844 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-02-07 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9844 |
0.9844 |
0.9720 |
0.9720 |
0.0124 |
1.28% |
| 2025-02-06 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9720 |
0.9720 |
0.9676 |
0.9676 |
0.0044 |
0.45% |
| 2025-02-05 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9676 |
0.9676 |
0.9759 |
0.9759 |
-0.0083 |
-0.85% |
| 2025-01-27 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9759 |
0.9759 |
0.9778 |
0.9778 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-01-24 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9778 |
0.9778 |
0.9670 |
0.9670 |
0.0108 |
1.12% |
| 2025-01-23 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9670 |
0.9670 |
0.9701 |
0.9701 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2025-01-22 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9701 |
0.9701 |
0.9748 |
0.9748 |
-0.0047 |
-0.48% |
| 2025-01-21 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9748 |
0.9748 |
0.9724 |
0.9724 |
0.0024 |
0.25% |
| 2025-01-20 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9724 |
0.9724 |
0.9617 |
0.9617 |
0.0107 |
1.11% |
| 2025-01-17 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9617 |
0.9617 |
0.9590 |
0.9590 |
0.0027 |
0.28% |
| 2025-01-16 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9590 |
0.9590 |
0.9478 |
0.9478 |
0.0112 |
1.18% |
| 2025-01-15 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9478 |
0.9478 |
0.9531 |
0.9531 |
-0.0053 |
-0.56% |
| 2025-01-14 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9531 |
0.9531 |
0.9341 |
0.9341 |
0.0190 |
2.03% |
| 2025-01-13 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9341 |
0.9341 |
0.9333 |
0.9333 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-01-10 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9333 |
0.9333 |
0.9408 |
0.9408 |
-0.0075 |
-0.80% |
| 2025-01-09 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9408 |
0.9408 |
0.9346 |
0.9346 |
0.0062 |
0.66% |
| 2025-01-08 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9346 |
0.9346 |
0.9427 |
0.9427 |
-0.0081 |
-0.86% |
| 2025-01-07 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9427 |
0.9427 |
0.9359 |
0.9359 |
0.0068 |
0.73% |
| 2025-01-06 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9359 |
0.9359 |
0.9377 |
0.9377 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-01-03 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9377 |
0.9377 |
0.9377 |
0.9377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9377 |
0.9377 |
0.9570 |
0.9570 |
-0.0193 |
-2.02% |
