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平安高等级债E基金净值查询(010035)

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今天最新净值 1.0698 0.0001 0.01% 2025-12-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1418
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：9.1523亿
最近资产：9.63亿
基金公司：
基金经理：段玮婧欧阳亮

近一月平安高等级债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安高等级债E(010035)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-29	010035	平安高等级债E	1.0691	1.1411	1.0698	1.1418	-0.0007	-0.07%
2025-12-26	010035	平安高等级债E	1.0698	1.1418	1.0697	1.1417	0.0001	0.01%
2025-12-25	010035	平安高等级债E	1.0697	1.1417	1.0697	1.1417	0.0000	0.00%
2025-12-24	010035	平安高等级债E	1.0697	1.1417	1.0695	1.1415	0.0002	0.02%
2025-12-23	010035	平安高等级债E	1.0695	1.1415	1.0692	1.1412	0.0003	0.03%
2025-12-22	010035	平安高等级债E	1.0692	1.1412	1.0694	1.1414	-0.0002	-0.02%
2025-12-19	010035	平安高等级债E	1.0694	1.1414	1.0690	1.1410	0.0004	0.04%
2025-12-18	010035	平安高等级债E	1.0690	1.1410	1.0688	1.1408	0.0002	0.02%
2025-12-17	010035	平安高等级债E	1.0688	1.1408	1.0682	1.1402	0.0006	0.06%
2025-12-16	010035	平安高等级债E	1.0682	1.1402	1.0682	1.1402	0.0000	0.00%

2025-12-15	010035	平安高等级债E	1.0682	1.1402	1.0686	1.1406	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	010035	平安高等级债E	1.0686	1.1406	1.0690	1.1410	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	010035	平安高等级债E	1.0690	1.1410	1.0685	1.1405	0.0005	0.05%
2025-12-10	010035	平安高等级债E	1.0685	1.1405	1.0682	1.1402	0.0003	0.03%
2025-12-09	010035	平安高等级债E	1.0682	1.1402	1.0677	1.1397	0.0005	0.05%
2025-12-08	010035	平安高等级债E	1.0677	1.1397	1.0676	1.1396	0.0001	0.01%
2025-12-05	010035	平安高等级债E	1.0676	1.1396	1.0673	1.1393	0.0003	0.03%
2025-12-04	010035	平安高等级债E	1.0673	1.1393	1.0683	1.1403	-0.0010	-0.09%
2025-12-03	010035	平安高等级债E	1.0683	1.1403	1.0686	1.1406	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	010035	平安高等级债E	1.0686	1.1406	1.0688	1.1408	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	010035	平安高等级债E	1.0688	1.1408	1.0687	1.1407	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信兴选产业趋势混合A	1.1599	7.18%
创金合信兴选产业趋势混合C	1.1400	7.17%
华富科技动能混合C	1.9163	6.67%
广发新动力混合C	2.2446	6.60%
方正富邦信泓混合C	1.1266	6.45%
山证资管改革精选混合C	1.4281	6.12%
鹏华沪深港新兴成长混合C	1.3715	5.88%
中欧盛世E	2.2814	5.35%
中欧盛世C	2.1349	5.35%
长城久鑫C	2.4735	5.31%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝可转债债券D	1.9354	0.50%
华宝可转债债券A	1.9354	0.50%
华商转债精选债券C	1.2569	0.41%
华商转债精选债券A	1.2733	0.40%
华富强债LOF	1.6361	0.27%
万家可转债债券A	1.4588	0.23%
万家可转债债券D	1.4759	0.22%
万家可转债债券C	1.4261	0.22%
华夏双债增强C	2.0572	0.19%
中信保诚优质纯债债券I	1.1458	0.16%