平安高等级债E基金净值查询(010035)
今天最新净值
1.0691
-0.0007 -0.07%
2025-12-30
- 累计净值：1.1411
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：9.1523亿
- 最近资产：9.63亿
- 基金公司：
- 基金经理：段玮婧 欧阳亮
近一季,平安高等级债E(010035)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-30 |
010035 |
平安高等级债E |
1.0691 |
1.1411 |
1.0691 |
1.1411 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
010035 |
平安高等级债E |
1.0691 |
1.1411 |
1.0698 |
1.1418 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
010035 |
平安高等级债E |
1.0698 |
1.1418 |
1.0697 |
1.1417 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
010035 |
平安高等级债E |
1.0697 |
1.1417 |
1.0697 |
1.1417 |
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0.00% |
| 2025-12-24 |
010035 |
平安高等级债E |
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1.1415 |
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0.02% |
| 2025-12-23 |
010035 |
平安高等级债E |
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0.03% |
| 2025-12-22 |
010035 |
平安高等级债E |
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-0.02% |
| 2025-12-19 |
010035 |
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0.04% |
| 2025-12-18 |
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平安高等级债E |
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| 2025-12-17 |
010035 |
平安高等级债E |
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0.06% |
|
|
| 2025-12-16 |
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平安高等级债E |
1.0682 |
1.1402 |
1.0682 |
1.1402 |
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| 2025-12-15 |
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平安高等级债E |
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| 2025-12-12 |
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平安高等级债E |
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| 2025-12-11 |
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| 2025-12-10 |
010035 |
平安高等级债E |
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| 2025-12-09 |
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平安高等级债E |
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| 2025-12-08 |
010035 |
平安高等级债E |
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| 2025-12-05 |
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平安高等级债E |
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| 2025-12-04 |
010035 |
平安高等级债E |
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| 2025-12-03 |
010035 |
平安高等级债E |
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-0.03% |
| 2025-12-02 |
010035 |
平安高等级债E |
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-0.02% |
| 2025-12-01 |
010035 |
平安高等级债E |
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| 2025-11-28 |
010035 |
平安高等级债E |
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| 2025-11-27 |
010035 |
平安高等级债E |
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-0.03% |
| 2025-11-26 |
010035 |
平安高等级债E |
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-0.07% |
|
|
| 2025-11-25 |
010035 |
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-0.02% |
| 2025-11-24 |
010035 |
平安高等级债E |
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| 2025-11-21 |
010035 |
平安高等级债E |
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1.0694 |
1.1414 |
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0.00% |
| 2025-11-20 |
010035 |
平安高等级债E |
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1.0694 |
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0.00% |
| 2025-11-19 |
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平安高等级债E |
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1.0694 |
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| 2025-11-18 |
010035 |
平安高等级债E |
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1.0694 |
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| 2025-11-17 |
010035 |
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0.04% |
| 2025-11-14 |
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平安高等级债E |
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| 2025-11-13 |
010035 |
平安高等级债E |
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| 2025-11-12 |
010035 |
平安高等级债E |
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| 2025-11-11 |
010035 |
平安高等级债E |
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| 2025-11-10 |
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平安高等级债E |
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| 2025-11-07 |
010035 |
平安高等级债E |
1.0683 |
1.1403 |
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1.1404 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
010035 |
平安高等级债E |
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-0.04% |
| 2025-11-05 |
010035 |
平安高等级债E |
1.0688 |
1.1408 |
1.0687 |
1.1407 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
010035 |
平安高等级债E |
1.0687 |
1.1407 |
1.0688 |
1.1408 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
010035 |
平安高等级债E |
1.0688 |
1.1408 |
1.0687 |
1.1407 |
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| 2025-10-31 |
010035 |
平安高等级债E |
1.0687 |
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1.1400 |
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0.07% |
| 2025-10-30 |
010035 |
平安高等级债E |
1.0680 |
1.1400 |
1.0674 |
1.1394 |
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0.06% |
| 2025-10-29 |
010035 |
平安高等级债E |
1.0674 |
1.1394 |
1.0671 |
1.1391 |
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0.03% |
| 2025-10-28 |
010035 |
平安高等级债E |
1.0671 |
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0.08% |
| 2025-10-27 |
010035 |
平安高等级债E |
1.0663 |
1.1383 |
1.0660 |
1.1380 |
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0.03% |
| 2025-10-24 |
010035 |
平安高等级债E |
1.0660 |
1.1380 |
1.0661 |
1.1381 |
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-0.01% |
| 2025-10-23 |
010035 |
平安高等级债E |
1.0661 |
1.1381 |
1.0662 |
1.1382 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
010035 |
平安高等级债E |
1.0662 |
1.1382 |
1.0661 |
1.1381 |
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| 2025-10-21 |
010035 |
平安高等级债E |
1.0661 |
1.1381 |
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| 2025-10-20 |
010035 |
平安高等级债E |
1.0659 |
1.1379 |
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1.1382 |
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-0.03% |
| 2025-10-17 |
010035 |
平安高等级债E |
1.0662 |
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1.1376 |
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| 2025-10-16 |
010035 |
平安高等级债E |
1.0656 |
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| 2025-10-15 |
010035 |
平安高等级债E |
1.0654 |
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1.0656 |
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-0.02% |
| 2025-10-14 |
010035 |
平安高等级债E |
1.0656 |
1.1376 |
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1.1374 |
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0.02% |
| 2025-10-13 |
010035 |
平安高等级债E |
1.0654 |
1.1374 |
1.0650 |
1.1370 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
010035 |
平安高等级债E |
1.0650 |
1.1370 |
1.0651 |
1.1371 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
010035 |
平安高等级债E |
1.0651 |
1.1371 |
1.0646 |
1.1366 |
0.0005 |
0.05% |
