博时恒荣一年混合C基金净值查询(010079)
今天最新净值
1.0405
0.0004 0.0400%
2023-05-19
- 累计净值:1.0405
- 成立日期:2020-09-27
- 基金类型:混合型-偏债
- 成立份额:
- 最近份额:0.4528亿
- 最近资产:0.47亿
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:卓若伟 于冰
近一年,博时恒荣一年混合C(010079)基金累计收益率-1.28%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2023-05-19 |
010079 |
博时恒荣一年混合C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0004 |
0.04% |
2023-05-18 |
010079 |
博时恒荣一年混合C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0011 |
0.11% |
2023-05-17 |
010079 |
博时恒荣一年混合C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0024 |
0.23% |
2023-05-16 |
010079 |
博时恒荣一年混合C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0015 |
-0.14% |
2023-05-15 |
010079 |
博时恒荣一年混合C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0011 |
-0.11% |
2023-05-12 |
010079 |
博时恒荣一年混合C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0043 |
-0.41% |
2023-05-11 |
010079 |
博时恒荣一年混合C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0002 |
-0.02% |
2023-05-10 |
010079 |
博时恒荣一年混合C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0060 |
-0.57% |
2023-05-09 |
010079 |
博时恒荣一年混合C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0077 |
-0.73% |
2023-05-08 |
010079 |
博时恒荣一年混合C |
1.0574 |
1.0574 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0033 |
-0.31% |
|
2023-05-05 |
010079 |
博时恒荣一年混合C |
1.0607 |
1.0607 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0048 |
-0.45% |
2023-05-04 |
010079 |
博时恒荣一年混合C |
1.0655 |
1.0655 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0115 |
1.09% |