广发瑞安精选股票C基金净值查询(010162)
今天最新净值
1.1759
-0.0058 -0.49%
2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.2050
0.0291 2.4706%
- 累计净值：1.1759
- 成立日期：2020-12-16
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：6.5905亿
- 最近资产：0.40亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：费逸
今年以来,广发瑞安精选股票C(010162)基金累计收益率2.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
010162 |
广发瑞安精选股票C |
1.1995 |
1.1995 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0236 |
2.01% |
| 2026-01-28 |
010162 |
广发瑞安精选股票C |
1.1759 |
1.1759 |
1.1817 |
1.1817 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2026-01-27 |
010162 |
广发瑞安精选股票C |
1.1817 |
1.1817 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2026-01-26 |
010162 |
广发瑞安精选股票C |
1.1880 |
1.1880 |
1.1935 |
1.1935 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2026-01-23 |
010162 |
广发瑞安精选股票C |
1.1935 |
1.1935 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0099 |
-0.82% |
| 2026-01-22 |
010162 |
广发瑞安精选股票C |
1.2034 |
1.2034 |
1.2038 |
1.2038 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-21 |
010162 |
广发瑞安精选股票C |
1.2038 |
1.2038 |
1.2072 |
1.2072 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-01-20 |
010162 |
广发瑞安精选股票C |
1.2072 |
1.2072 |
1.2004 |
1.2004 |
0.0068 |
0.57% |
| 2026-01-19 |
010162 |
广发瑞安精选股票C |
1.2004 |
1.2004 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0042 |
0.35% |
| 2026-01-16 |
010162 |
广发瑞安精选股票C |
1.1962 |
1.1962 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0116 |
-0.96% |
|
|
| 2026-01-15 |
010162 |
广发瑞安精选股票C |
1.2078 |
1.2078 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0135 |
1.13% |
| 2026-01-14 |
010162 |
广发瑞安精选股票C |
1.1943 |
1.1943 |
1.1925 |
1.1925 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-01-13 |
010162 |
广发瑞安精选股票C |
1.1925 |
1.1925 |
1.1929 |
1.1929 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-12 |
010162 |
广发瑞安精选股票C |
1.1929 |
1.1929 |
1.1915 |
1.1915 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-01-09 |
010162 |
广发瑞安精选股票C |
1.1915 |
1.1915 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
010162 |
广发瑞安精选股票C |
1.1913 |
1.1913 |
1.1994 |
1.1994 |
-0.0081 |
-0.68% |
| 2026-01-07 |
010162 |
广发瑞安精选股票C |
1.1994 |
1.1994 |
1.2001 |
1.2001 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
010162 |
广发瑞安精选股票C |
1.2001 |
1.2001 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0092 |
0.77% |
| 2026-01-05 |
010162 |
广发瑞安精选股票C |
1.1909 |
1.1909 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0151 |
1.28% |
