广发瑞福精选混合C基金净值查询(010453)
今天最新净值
1.0150
0.0113 1.13%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0332
0.0182 1.7953%
- 累计净值：1.0150
- 成立日期：2020-11-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：12.0998亿
- 最近资产：3.04亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：李耀柱 王丽媛
近一月,广发瑞福精选混合C(010453)基金累计收益率3.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
010453 |
广发瑞福精选混合C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0113 |
1.13% |
| 2025-12-18 |
010453 |
广发瑞福精选混合C |
1.0037 |
1.0037 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0084 |
-0.83% |
| 2025-12-17 |
010453 |
广发瑞福精选混合C |
1.0121 |
1.0121 |
0.9822 |
0.9822 |
0.0299 |
3.04% |
| 2025-12-16 |
010453 |
广发瑞福精选混合C |
0.9822 |
0.9822 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0192 |
-1.92% |
| 2025-12-15 |
010453 |
广发瑞福精选混合C |
1.0014 |
1.0014 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0218 |
-2.13% |
| 2025-12-12 |
010453 |
广发瑞福精选混合C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0139 |
1.38% |
| 2025-12-11 |
010453 |
广发瑞福精选混合C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0171 |
-1.67% |
| 2025-12-10 |
010453 |
广发瑞福精选混合C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
010453 |
广发瑞福精选混合C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0082 |
-0.80% |
| 2025-12-08 |
010453 |
广发瑞福精选混合C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0256 |
2.55% |
|
|
| 2025-12-05 |
010453 |
广发瑞福精选混合C |
1.0052 |
1.0052 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0130 |
1.31% |
| 2025-12-04 |
010453 |
广发瑞福精选混合C |
0.9922 |
0.9922 |
0.9834 |
0.9834 |
0.0088 |
0.89% |
| 2025-12-03 |
010453 |
广发瑞福精选混合C |
0.9834 |
0.9834 |
0.9961 |
0.9961 |
-0.0127 |
-1.27% |
| 2025-12-02 |
010453 |
广发瑞福精选混合C |
0.9961 |
0.9961 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0058 |
-0.58% |
| 2025-12-01 |
010453 |
广发瑞福精选混合C |
1.0019 |
1.0019 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0135 |
1.37% |
| 2025-11-28 |
010453 |
广发瑞福精选混合C |
0.9884 |
0.9884 |
0.9736 |
0.9736 |
0.0148 |
1.52% |
| 2025-11-27 |
010453 |
广发瑞福精选混合C |
0.9736 |
0.9736 |
0.9747 |
0.9747 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
010453 |
广发瑞福精选混合C |
0.9747 |
0.9747 |
0.9659 |
0.9659 |
0.0088 |
0.91% |
| 2025-11-25 |
010453 |
广发瑞福精选混合C |
0.9659 |
0.9659 |
0.9575 |
0.9575 |
0.0084 |
0.88% |
| 2025-11-24 |
010453 |
广发瑞福精选混合C |
0.9575 |
0.9575 |
0.9465 |
0.9465 |
0.0110 |
1.16% |
