新沃创新领航混合A基金净值查询(010570)
今天最新净值
0.5148
0.0103 2.0400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5135
0.0090 1.7789%
- 累计净值：0.5148
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9075亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：陈乐华 刘腾飞
近一月,新沃创新领航混合A(010570)基金累计收益率10.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010570 |
新沃创新领航混合A |
0.5148 |
0.5148 |
0.5045 |
0.5045 |
0.0103 |
2.04% |
| 2024-04-25 |
010570 |
新沃创新领航混合A |
0.5045 |
0.5045 |
0.4978 |
0.4978 |
0.0067 |
1.35% |
| 2024-04-23 |
010570 |
新沃创新领航混合A |
0.5073 |
0.5073 |
0.5108 |
0.5108 |
-0.0035 |
-0.69% |
| 2024-04-22 |
010570 |
新沃创新领航混合A |
0.5108 |
0.5108 |
0.5127 |
0.5127 |
-0.0019 |
-0.37% |
| 2024-04-18 |
010570 |
新沃创新领航混合A |
0.5314 |
0.5314 |
0.5332 |
0.5332 |
-0.0018 |
-0.34% |
| 2024-04-17 |
010570 |
新沃创新领航混合A |
0.5332 |
0.5332 |
0.5221 |
0.5221 |
0.0111 |
2.13% |
| 2024-04-16 |
010570 |
新沃创新领航混合A |
0.5221 |
0.5221 |
0.5445 |
0.5445 |
-0.0224 |
-4.11% |
| 2024-04-15 |
010570 |
新沃创新领航混合A |
0.5445 |
0.5445 |
0.5409 |
0.5409 |
0.0036 |
0.67% |
| 2024-04-11 |
010570 |
新沃创新领航混合A |
0.5537 |
0.5537 |
0.5550 |
0.5550 |
-0.0013 |
-0.23% |
| 2024-04-10 |
010570 |
新沃创新领航混合A |
0.5550 |
0.5550 |
0.5694 |
0.5694 |
-0.0144 |
-2.53% |
|
|
| 2024-04-09 |
010570 |
新沃创新领航混合A |
0.5694 |
0.5694 |
0.5584 |
0.5584 |
0.0110 |
1.97% |
| 2024-04-08 |
010570 |
新沃创新领航混合A |
0.5584 |
0.5584 |
0.5727 |
0.5727 |
-0.0143 |
-2.50% |
| 2024-04-03 |
010570 |
新沃创新领航混合A |
0.5727 |
0.5727 |
0.5799 |
0.5799 |
-0.0072 |
-1.24% |
| 2024-04-02 |
010570 |
新沃创新领航混合A |
0.5799 |
0.5799 |
0.5833 |
0.5833 |
-0.0034 |
-0.58% |
| 2024-04-01 |
010570 |
新沃创新领航混合A |
0.5833 |
0.5833 |
0.5616 |
0.5616 |
0.0217 |
3.86% |
| 2024-03-29 |
010570 |
新沃创新领航混合A |
0.5616 |
0.5616 |
0.5597 |
0.5597 |
0.0019 |
0.34% |
