淳厚安心87个月定开债基金净值查询(010627)
今天最新净值
1.0684
0.0009 0.08%
2025-12-12
- 累计净值：1.2194
- 成立日期：2020-11-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：77.5019亿
- 最近资产：82.68亿元
- 基金公司：淳厚基金
- 基金经理：祁洁萍 江文军
近半年,淳厚安心87个月定开债(010627)基金累计收益率2.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
010627 |
淳厚安心87个月定开债 |
1.0684 |
1.2194 |
1.0675 |
1.2185 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
010627 |
淳厚安心87个月定开债 |
1.0675 |
1.2185 |
1.0666 |
1.2176 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
010627 |
淳厚安心87个月定开债 |
1.0666 |
1.2176 |
1.0657 |
1.2167 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
010627 |
淳厚安心87个月定开债 |
1.0657 |
1.2167 |
1.0727 |
1.2157 |
-0.0070 |
-0.66% |
| 2025-11-14 |
010627 |
淳厚安心87个月定开债 |
1.0727 |
1.2157 |
1.0718 |
1.2148 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
010627 |
淳厚安心87个月定开债 |
1.0718 |
1.2148 |
1.0709 |
1.2139 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
010627 |
淳厚安心87个月定开债 |
1.0709 |
1.2139 |
1.0700 |
1.2130 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-24 |
010627 |
淳厚安心87个月定开债 |
1.0700 |
1.2130 |
1.0691 |
1.2121 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
010627 |
淳厚安心87个月定开债 |
1.0691 |
1.2121 |
1.0681 |
1.2111 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
010627 |
淳厚安心87个月定开债 |
1.0681 |
1.2111 |
1.0668 |
1.2098 |
0.0013 |
0.12% |
|
|
| 2025-09-30 |
010627 |
淳厚安心87个月定开债 |
1.0668 |
1.2098 |
1.0663 |
1.2093 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-26 |
010627 |
淳厚安心87个月定开债 |
1.0663 |
1.2093 |
1.0654 |
1.2084 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-19 |
010627 |
淳厚安心87个月定开债 |
1.0654 |
1.2084 |
1.0675 |
1.2075 |
-0.0021 |
0.08% |
| 2025-09-12 |
010627 |
淳厚安心87个月定开债 |
1.0675 |
1.2075 |
1.0666 |
1.2066 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-05 |
010627 |
淳厚安心87个月定开债 |
1.0666 |
1.2066 |
1.0656 |
1.2056 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-08-29 |
010627 |
淳厚安心87个月定开债 |
1.0656 |
1.2056 |
1.0647 |
1.2047 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-08-22 |
010627 |
淳厚安心87个月定开债 |
1.0647 |
1.2047 |
1.0638 |
1.2038 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-08-15 |
010627 |
淳厚安心87个月定开债 |
1.0638 |
1.2038 |
1.0629 |
1.2029 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-08-08 |
010627 |
淳厚安心87个月定开债 |
1.0629 |
1.2029 |
1.0619 |
1.2019 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-08-01 |
010627 |
淳厚安心87个月定开债 |
1.0619 |
1.2019 |
1.0610 |
1.2010 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-07-25 |
010627 |
淳厚安心87个月定开债 |
1.0610 |
1.2010 |
1.0601 |
1.2001 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-07-18 |
010627 |
淳厚安心87个月定开债 |
1.0601 |
1.2001 |
1.0592 |
1.1992 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-07-11 |
010627 |
淳厚安心87个月定开债 |
1.0592 |
1.1992 |
1.0583 |
1.1983 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-07-04 |
010627 |
淳厚安心87个月定开债 |
1.0583 |
1.1983 |
1.0578 |
1.1978 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-06-30 |
010627 |
淳厚安心87个月定开债 |
1.0578 |
1.1978 |
1.0574 |
1.1974 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-06-27 |
010627 |
淳厚安心87个月定开债 |
1.0574 |
1.1974 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
010627 |
淳厚安心87个月定开债 |
1.0565 |
1.1965 |
1.0586 |
1.1956 |
-0.0021 |
0.09% |
