安信平稳合盈一年持有混合A基金净值查询(010707)
今天最新净值
1.1115
-0.0009 -0.08%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1108
-0.0017 -0.1490%
- 累计净值：1.1115
- 成立日期：2021-02-01
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.3725亿
- 最近资产：1.47亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：庄园 张竞 黄晓宾
近一季,安信平稳合盈一年持有混合A(010707)基金累计收益率1.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010707 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1125 |
1.1125 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
010707 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1115 |
1.1115 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-15 |
010707 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1124 |
1.1124 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-12-12 |
010707 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1149 |
1.1149 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-12-11 |
010707 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1118 |
1.1118 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
010707 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1137 |
1.1137 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
010707 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1131 |
1.1131 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
010707 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
010707 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1141 |
1.1141 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-12-04 |
010707 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1103 |
1.1103 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0020 |
-0.18% |
|
|
| 2025-12-03 |
010707 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-02 |
010707 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1119 |
1.1119 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-01 |
010707 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1109 |
1.1109 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
010707 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1086 |
1.1086 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-27 |
010707 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1091 |
1.1091 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
010707 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1084 |
1.1084 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
010707 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
010707 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-21 |
010707 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1081 |
1.1081 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2025-11-20 |
010707 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1124 |
1.1124 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-11-19 |
010707 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1143 |
1.1143 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
010707 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1138 |
1.1138 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-11-17 |
010707 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1159 |
1.1159 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-11-14 |
010707 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-11-13 |
010707 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1227 |
1.1227 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0036 |
0.32% |
|
|
| 2025-11-12 |
010707 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1191 |
1.1191 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-11 |
010707 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1176 |
1.1176 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-10 |
010707 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1166 |
1.1166 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-11-07 |
010707 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1135 |
1.1135 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-11-06 |
010707 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1108 |
1.1108 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0050 |
0.45% |
| 2025-11-05 |
010707 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1058 |
1.1058 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
010707 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1053 |
1.1053 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-11-03 |
010707 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1085 |
1.1085 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-10-31 |
010707 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1042 |
1.1042 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-30 |
010707 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1048 |
1.1048 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-10-29 |
010707 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1031 |
1.1031 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0049 |
0.45% |
| 2025-10-28 |
010707 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.0982 |
1.0982 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-10-27 |
010707 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1012 |
1.1012 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
010707 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.0990 |
1.0990 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-23 |
010707 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.0996 |
1.0996 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-10-22 |
010707 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.0974 |
1.0974 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
010707 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.0976 |
1.0976 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-20 |
010707 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.0969 |
1.0969 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
010707 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.0967 |
1.0967 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2025-10-16 |
010707 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1004 |
1.1004 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-10-15 |
010707 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1023 |
1.1023 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0051 |
0.46% |
| 2025-10-14 |
010707 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.0972 |
1.0972 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-10-13 |
010707 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1003 |
1.1003 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-10-10 |
010707 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1015 |
1.1015 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-10-09 |
010707 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1031 |
1.1031 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0054 |
0.49% |
| 2025-09-30 |
010707 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.0977 |
1.0977 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
010707 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.0970 |
1.0970 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0038 |
0.35% |
| 2025-09-26 |
010707 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.0932 |
1.0932 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-09-25 |
010707 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.0953 |
1.0953 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-09-24 |
010707 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.0967 |
1.0967 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-09-23 |
010707 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.0946 |
1.0946 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
010707 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.0951 |
1.0951 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-09-19 |
010707 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.0933 |
1.0933 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-18 |
010707 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.0927 |
1.0927 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.0045 |
-0.41% |
