东方红远见价值混合基金净值查询(010714)
今天最新净值
0.8692
0.0027 0.3100%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.8620
0.0103 1.2063%
- 累计净值：0.8692
- 成立日期：2021-04-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.3795亿
- 最近资产：
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：周杨
近一月,东方红远见价值混合(010714)基金累计收益率9.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
010714 |
东方红远见价值混合 |
0.8517 |
0.8517 |
0.8536 |
0.8536 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2024-04-24 |
010714 |
东方红远见价值混合 |
0.8536 |
0.8536 |
0.8431 |
0.8431 |
0.0105 |
1.25% |
| 2024-04-23 |
010714 |
东方红远见价值混合 |
0.8431 |
0.8431 |
0.8451 |
0.8451 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2024-04-22 |
010714 |
东方红远见价值混合 |
0.8451 |
0.8451 |
0.8408 |
0.8408 |
0.0043 |
0.51% |
| 2024-04-19 |
010714 |
东方红远见价值混合 |
0.8408 |
0.8408 |
0.8408 |
0.8408 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
010714 |
东方红远见价值混合 |
0.8408 |
0.8408 |
0.8415 |
0.8415 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-04-17 |
010714 |
东方红远见价值混合 |
0.8415 |
0.8415 |
0.8131 |
0.8131 |
0.0284 |
3.49% |
| 2024-04-16 |
010714 |
东方红远见价值混合 |
0.8131 |
0.8131 |
0.8436 |
0.8436 |
-0.0305 |
-3.62% |
| 2024-04-15 |
010714 |
东方红远见价值混合 |
0.8436 |
0.8436 |
0.8454 |
0.8454 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2024-04-12 |
010714 |
东方红远见价值混合 |
0.8454 |
0.8454 |
0.8454 |
0.8454 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-11 |
010714 |
东方红远见价值混合 |
0.8454 |
0.8454 |
0.8440 |
0.8440 |
0.0014 |
0.17% |
| 2024-04-10 |
010714 |
东方红远见价值混合 |
0.8440 |
0.8440 |
0.8570 |
0.8570 |
-0.0130 |
-1.52% |
| 2024-04-09 |
010714 |
东方红远见价值混合 |
0.8570 |
0.8570 |
0.8426 |
0.8426 |
0.0144 |
1.71% |
| 2024-04-08 |
010714 |
东方红远见价值混合 |
0.8426 |
0.8426 |
0.8614 |
0.8614 |
-0.0188 |
-2.18% |
| 2024-04-03 |
010714 |
东方红远见价值混合 |
0.8614 |
0.8614 |
0.8726 |
0.8726 |
-0.0112 |
-1.28% |
| 2024-04-02 |
010714 |
东方红远见价值混合 |
0.8726 |
0.8726 |
0.8733 |
0.8733 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-04-01 |
010714 |
东方红远见价值混合 |
0.8733 |
0.8733 |
0.8595 |
0.8595 |
0.0138 |
1.61% |
| 2024-03-29 |
010714 |
东方红远见价值混合 |
0.8595 |
0.8595 |
0.8510 |
0.8510 |
0.0085 |
1.00% |
| 2024-03-28 |
010714 |
东方红远见价值混合 |
0.8510 |
0.8510 |
0.8301 |
0.8301 |
0.0209 |
2.52% |
| 2024-03-27 |
010714 |
东方红远见价值混合 |
0.8301 |
0.8301 |
0.8574 |
0.8574 |
-0.0273 |
-3.18% |
