财通资管消费升级一年持有期混合C基金净值查询(010716)
今天最新净值
0.6872
0.0076 1.1200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6870
0.0074 1.0879%
- 累计净值：0.6872
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.6445亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：于洋 林伟
近一季财通资管消费升级一年持有期混合C基金净值查询
近一季,财通资管消费升级一年持有期混合C(010716)基金累计收益率-8.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010716 |
财通资管消费升级一年持有期混合C |
0.6872 |
0.6872 |
0.6796 |
0.6796 |
0.0076 |
1.12% |
| 2024-04-25 |
010716 |
财通资管消费升级一年持有期混合C |
0.6796 |
0.6796 |
0.6846 |
0.6846 |
-0.0050 |
-0.73% |
| 2024-04-24 |
010716 |
财通资管消费升级一年持有期混合C |
0.6846 |
0.6846 |
0.6870 |
0.6870 |
-0.0024 |
-0.35% |
| 2024-04-23 |
010716 |
财通资管消费升级一年持有期混合C |
0.6870 |
0.6870 |
0.6876 |
0.6876 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
010716 |
财通资管消费升级一年持有期混合C |
0.6876 |
0.6876 |
0.6626 |
0.6626 |
0.0250 |
3.77% |
| 2024-04-19 |
010716 |
财通资管消费升级一年持有期混合C |
0.6626 |
0.6626 |
0.6667 |
0.6667 |
-0.0041 |
-0.61% |
| 2024-04-18 |
010716 |
财通资管消费升级一年持有期混合C |
0.6667 |
0.6667 |
0.6629 |
0.6629 |
0.0038 |
0.57% |
| 2024-04-17 |
010716 |
财通资管消费升级一年持有期混合C |
0.6629 |
0.6629 |
0.6530 |
0.6530 |
0.0099 |
1.52% |
| 2024-04-16 |
010716 |
财通资管消费升级一年持有期混合C |
0.6530 |
0.6530 |
0.6649 |
0.6649 |
-0.0119 |
-1.79% |
| 2024-04-15 |
010716 |
财通资管消费升级一年持有期混合C |
0.6649 |
0.6649 |
0.6601 |
0.6601 |
0.0048 |
0.73% |
|
|
| 2024-04-12 |
010716 |
财通资管消费升级一年持有期混合C |
0.6601 |
0.6601 |
0.6686 |
0.6686 |
-0.0085 |
-1.27% |
| 2024-04-11 |
010716 |
财通资管消费升级一年持有期混合C |
0.6686 |
0.6686 |
0.6695 |
0.6695 |
-0.0009 |
-0.13% |
| 2024-04-10 |
010716 |
财通资管消费升级一年持有期混合C |
0.6695 |
0.6695 |
0.6749 |
0.6749 |
-0.0054 |
-0.80% |
| 2024-04-09 |
010716 |
财通资管消费升级一年持有期混合C |
0.6749 |
0.6749 |
0.6700 |
0.6700 |
0.0049 |
0.73% |
| 2024-04-08 |
010716 |
财通资管消费升级一年持有期混合C |
0.6700 |
0.6700 |
0.6819 |
0.6819 |
-0.0119 |
-1.75% |
| 2024-04-03 |
010716 |
财通资管消费升级一年持有期混合C |
0.6819 |
0.6819 |
0.6764 |
0.6764 |
0.0055 |
0.81% |
| 2024-04-02 |
010716 |
财通资管消费升级一年持有期混合C |
0.6764 |
0.6764 |
0.6803 |
0.6803 |
-0.0039 |
-0.57% |
| 2024-04-01 |
010716 |
财通资管消费升级一年持有期混合C |
0.6803 |
0.6803 |
0.6607 |
0.6607 |
0.0196 |
2.97% |
| 2024-03-29 |
010716 |
财通资管消费升级一年持有期混合C |
0.6607 |
0.6607 |
0.6442 |
0.6442 |
0.0165 |
2.56% |
| 2024-03-28 |
010716 |
财通资管消费升级一年持有期混合C |
0.6442 |
0.6442 |
0.6460 |
0.6460 |
-0.0018 |
-0.28% |
| 2024-03-27 |
010716 |
财通资管消费升级一年持有期混合C |
0.6460 |
0.6460 |
0.6524 |
0.6524 |
-0.0064 |
-0.98% |
| 2024-03-26 |
010716 |
财通资管消费升级一年持有期混合C |
0.6524 |
0.6524 |
0.6482 |
0.6482 |
0.0042 |
0.65% |
| 2024-03-25 |
010716 |
财通资管消费升级一年持有期混合C |
0.6482 |
0.6482 |
0.6577 |
0.6577 |
-0.0095 |
-1.44% |
| 2024-03-22 |
010716 |
财通资管消费升级一年持有期混合C |
0.6577 |
0.6577 |
0.6691 |
0.6691 |
-0.0114 |
-1.70% |
| 2024-03-21 |
010716 |
财通资管消费升级一年持有期混合C |
0.6691 |
0.6691 |
0.6508 |
0.6508 |
0.0183 |
2.81% |
|
|
| 2024-03-20 |
010716 |
财通资管消费升级一年持有期混合C |
0.6508 |
0.6508 |
0.6474 |
0.6474 |
0.0034 |
0.53% |
| 2024-03-19 |
010716 |
财通资管消费升级一年持有期混合C |
0.6474 |
0.6474 |
0.6293 |
0.6293 |
0.0181 |
2.88% |
| 2024-03-18 |
010716 |
财通资管消费升级一年持有期混合C |
0.6293 |
0.6293 |
0.6233 |
0.6233 |
0.0060 |
0.96% |
| 2024-03-15 |
010716 |
财通资管消费升级一年持有期混合C |
0.6233 |
0.6233 |
0.6203 |
0.6203 |
0.0030 |
0.48% |
| 2024-03-14 |
010716 |
财通资管消费升级一年持有期混合C |
0.6203 |
0.6203 |
0.6235 |
0.6235 |
-0.0032 |
-0.51% |
| 2024-03-13 |
010716 |
财通资管消费升级一年持有期混合C |
0.6235 |
0.6235 |
0.6341 |
0.6341 |
-0.0106 |
-1.67% |
| 2024-03-12 |
010716 |
财通资管消费升级一年持有期混合C |
0.6341 |
0.6341 |
0.6193 |
0.6193 |
0.0148 |
2.39% |
| 2024-03-11 |
010716 |
财通资管消费升级一年持有期混合C |
0.6193 |
0.6193 |
0.6077 |
0.6077 |
0.0116 |
1.91% |
| 2024-03-08 |
010716 |
财通资管消费升级一年持有期混合C |
0.6077 |
0.6077 |
0.6170 |
0.6170 |
-0.0093 |
-1.51% |
| 2024-03-07 |
010716 |
财通资管消费升级一年持有期混合C |
0.6170 |
0.6170 |
0.6201 |
0.6201 |
-0.0031 |
-0.50% |
| 2024-03-06 |
010716 |
财通资管消费升级一年持有期混合C |
0.6201 |
0.6201 |
0.6279 |
0.6279 |
-0.0078 |
-1.24% |
| 2024-03-05 |
010716 |
财通资管消费升级一年持有期混合C |
0.6279 |
0.6279 |
0.6199 |
0.6199 |
0.0080 |
1.29% |
| 2024-03-04 |
010716 |
财通资管消费升级一年持有期混合C |
0.6199 |
0.6199 |
0.6242 |
0.6242 |
-0.0043 |
-0.69% |
| 2024-03-01 |
010716 |
财通资管消费升级一年持有期混合C |
0.6242 |
0.6242 |
0.6299 |
0.6299 |
-0.0057 |
-0.90% |
| 2024-02-29 |
010716 |
财通资管消费升级一年持有期混合C |
0.6299 |
0.6299 |
0.6195 |
0.6195 |
0.0104 |
1.68% |
| 2024-02-28 |
010716 |
财通资管消费升级一年持有期混合C |
0.6195 |
0.6195 |
0.6400 |
0.6400 |
-0.0205 |
-3.20% |
| 2024-02-27 |
010716 |
财通资管消费升级一年持有期混合C |
0.6400 |
0.6400 |
0.6303 |
0.6303 |
0.0097 |
1.54% |
| 2024-02-26 |
010716 |
财通资管消费升级一年持有期混合C |
0.6303 |
0.6303 |
0.6272 |
0.6272 |
0.0031 |
0.49% |
| 2024-02-23 |
010716 |
财通资管消费升级一年持有期混合C |
0.6272 |
0.6272 |
0.6216 |
0.6216 |
0.0056 |
0.90% |
| 2024-02-22 |
010716 |
财通资管消费升级一年持有期混合C |
0.6216 |
0.6216 |
0.6210 |
0.6210 |
0.0006 |
0.10% |
| 2024-02-21 |
010716 |
财通资管消费升级一年持有期混合C |
0.6210 |
0.6210 |
0.6109 |
0.6109 |
0.0101 |
1.65% |
| 2024-02-20 |
010716 |
财通资管消费升级一年持有期混合C |
0.6109 |
0.6109 |
0.6024 |
0.6024 |
0.0085 |
1.41% |
| 2024-02-19 |
010716 |
财通资管消费升级一年持有期混合C |
0.6024 |
0.6024 |
0.6058 |
0.6058 |
-0.0034 |
-0.56% |
| 2024-02-08 |
010716 |
财通资管消费升级一年持有期混合C |
0.6058 |
0.6058 |
0.5985 |
0.5985 |
0.0073 |
1.22% |
| 2024-02-07 |
010716 |
财通资管消费升级一年持有期混合C |
0.5985 |
0.5985 |
0.5858 |
0.5858 |
0.0127 |
2.17% |
| 2024-02-06 |
010716 |
财通资管消费升级一年持有期混合C |
0.5858 |
0.5858 |
0.5700 |
0.5700 |
0.0158 |
2.77% |
| 2024-02-05 |
010716 |
财通资管消费升级一年持有期混合C |
0.5700 |
0.5700 |
0.5835 |
0.5835 |
-0.0135 |
-2.31% |
| 2024-02-02 |
010716 |
财通资管消费升级一年持有期混合C |
0.5835 |
0.5835 |
0.5820 |
0.5820 |
0.0015 |
0.26% |
| 2024-02-01 |
010716 |
财通资管消费升级一年持有期混合C |
0.5820 |
0.5820 |
0.5831 |
0.5831 |
-0.0011 |
-0.19% |
| 2024-01-31 |
010716 |
财通资管消费升级一年持有期混合C |
0.5831 |
0.5831 |
0.5970 |
0.5970 |
-0.0139 |
-2.33% |
| 2024-01-30 |
010716 |
财通资管消费升级一年持有期混合C |
0.5970 |
0.5970 |
0.6142 |
0.6142 |
-0.0172 |
-2.80% |
| 2024-01-29 |
010716 |
财通资管消费升级一年持有期混合C |
0.6142 |
0.6142 |
0.6210 |
0.6210 |
-0.0068 |
-1.10% |
