大成元吉增利债券C基金净值查询(010928)
今天最新净值
1.1308
-0.0014 -0.12%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1163
0.0007 0.0596%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1308
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：18.3174亿
- 最近资产：19.40亿
- 基金公司：
- 基金经理：王立 徐雄晖
近一季,大成元吉增利债券C(010928)基金累计收益率0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-15 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1343 |
1.1343 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-04 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1363 |
1.1363 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0014 |
0.12% |
|
|
| 2026-09-02 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1314 |
1.1314 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1319 |
1.1319 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-08-18 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1356 |
1.1356 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-08-14 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-13 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1315 |
1.1315 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0024 |
-0.21% |
|
|
| 2026-08-12 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-08-10 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-08-07 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-08-06 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1314 |
1.1314 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1312 |
1.1312 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0042 |
0.37% |
| 2026-08-04 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-08-03 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-07-31 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-07-30 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-07-29 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0043 |
0.38% |
| 2026-07-28 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-07-27 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1259 |
1.1259 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-07-24 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2026-07-23 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0046 |
0.41% |
| 2026-07-22 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-07-21 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-07-20 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-07-17 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1162 |
1.1162 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-07-16 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2026-07-15 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-07-14 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0049 |
0.44% |
| 2026-07-13 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-07-10 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1195 |
1.1195 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-07-09 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2026-07-07 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-07-06 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0037 |
0.33% |
| 2026-07-02 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-01 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-06-30 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-06-25 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-06-23 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1223 |
1.1223 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-06-22 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0048 |
0.43% |
| 2026-06-18 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-06-17 |
010928 |
大成元吉增利债券C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0026 |
0.23% |
