国寿安保尊弘短债债券C基金净值查询(011009)
今天最新净值
1.0884
-0.0004 -0.0400%
2024-04-26
- 累计净值：1.0884
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.0799亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：桑迎 宋玉青
近一月,国寿安保尊弘短债债券C(011009)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011009 |
国寿安保尊弘短债债券C |
1.0884 |
1.0884 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
011009 |
国寿安保尊弘短债债券C |
1.0888 |
1.0888 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
011009 |
国寿安保尊弘短债债券C |
1.0887 |
1.0887 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
011009 |
国寿安保尊弘短债债券C |
1.0891 |
1.0891 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
011009 |
国寿安保尊弘短债债券C |
1.0888 |
1.0888 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
011009 |
国寿安保尊弘短债债券C |
1.0884 |
1.0884 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
011009 |
国寿安保尊弘短债债券C |
1.0881 |
1.0881 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
011009 |
国寿安保尊弘短债债券C |
1.0878 |
1.0878 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
011009 |
国寿安保尊弘短债债券C |
1.0876 |
1.0876 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
011009 |
国寿安保尊弘短债债券C |
1.0877 |
1.0877 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-12 |
011009 |
国寿安保尊弘短债债券C |
1.0873 |
1.0873 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
011009 |
国寿安保尊弘短债债券C |
1.0869 |
1.0869 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
011009 |
国寿安保尊弘短债债券C |
1.0866 |
1.0866 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
011009 |
国寿安保尊弘短债债券C |
1.0864 |
1.0864 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
011009 |
国寿安保尊弘短债债券C |
1.0861 |
1.0861 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
011009 |
国寿安保尊弘短债债券C |
1.0856 |
1.0856 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
011009 |
国寿安保尊弘短债债券C |
1.0853 |
1.0853 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
011009 |
国寿安保尊弘短债债券C |
1.0850 |
1.0850 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
011009 |
国寿安保尊弘短债债券C |
1.0850 |
1.0850 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
011009 |
国寿安保尊弘短债债券C |
1.0848 |
1.0848 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0000 |
0.00% |
