博时港股通领先趋势混合A基金净值查询(011162)
今天最新净值
0.3690
-0.0035 -0.9400%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.3803
-0.0001 -0.0384%
- 累计净值:0.3690
- 成立日期:2021-02-09
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:38.6239亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:曾鹏 赵宪成 牟星海
近一月,博时港股通领先趋势混合A(011162)基金累计收益率9.24%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
011162 |
博时港股通领先趋势混合A |
0.3804 |
0.3804 |
0.3735 |
0.3735 |
0.0069 |
1.85% |
2024-04-23 |
011162 |
博时港股通领先趋势混合A |
0.3735 |
0.3735 |
0.3694 |
0.3694 |
0.0041 |
1.11% |
2024-04-22 |
011162 |
博时港股通领先趋势混合A |
0.3694 |
0.3694 |
0.3629 |
0.3629 |
0.0065 |
1.79% |
2024-04-19 |
011162 |
博时港股通领先趋势混合A |
0.3629 |
0.3629 |
0.3679 |
0.3679 |
-0.0050 |
-1.36% |
2024-04-18 |
011162 |
博时港股通领先趋势混合A |
0.3679 |
0.3679 |
0.3663 |
0.3663 |
0.0016 |
0.44% |
2024-04-17 |
011162 |
博时港股通领先趋势混合A |
0.3663 |
0.3663 |
0.3627 |
0.3627 |
0.0036 |
0.99% |
2024-04-16 |
011162 |
博时港股通领先趋势混合A |
0.3627 |
0.3627 |
0.3697 |
0.3697 |
-0.0070 |
-1.89% |
2024-04-15 |
011162 |
博时港股通领先趋势混合A |
0.3697 |
0.3697 |
0.3709 |
0.3709 |
-0.0012 |
-0.32% |
2024-04-12 |
011162 |
博时港股通领先趋势混合A |
0.3709 |
0.3709 |
0.3771 |
0.3771 |
-0.0062 |
-1.64% |
2024-04-11 |
011162 |
博时港股通领先趋势混合A |
0.3771 |
0.3771 |
0.3773 |
0.3773 |
-0.0002 |
-0.05% |
|
2024-04-10 |
011162 |
博时港股通领先趋势混合A |
0.3773 |
0.3773 |
0.3720 |
0.3720 |
0.0053 |
1.42% |
2024-04-09 |
011162 |
博时港股通领先趋势混合A |
0.3720 |
0.3720 |
0.3691 |
0.3691 |
0.0029 |
0.79% |
2024-04-08 |
011162 |
博时港股通领先趋势混合A |
0.3691 |
0.3691 |
0.3706 |
0.3706 |
-0.0015 |
-0.40% |
2024-04-03 |
011162 |
博时港股通领先趋势混合A |
0.3706 |
0.3706 |
0.3747 |
0.3747 |
-0.0041 |
-1.09% |
2024-04-02 |
011162 |
博时港股通领先趋势混合A |
0.3747 |
0.3747 |
0.3681 |
0.3681 |
0.0066 |
1.79% |
2024-04-01 |
011162 |
博时港股通领先趋势混合A |
0.3681 |
0.3681 |
0.3674 |
0.3674 |
0.0007 |
0.19% |
2024-03-29 |
011162 |
博时港股通领先趋势混合A |
0.3674 |
0.3674 |
0.3675 |
0.3675 |
-0.0001 |
-0.03% |
2024-03-28 |
011162 |
博时港股通领先趋势混合A |
0.3675 |
0.3675 |
0.3643 |
0.3643 |
0.0032 |
0.88% |
2024-03-27 |
011162 |
博时港股通领先趋势混合A |
0.3643 |
0.3643 |
0.3662 |
0.3662 |
-0.0019 |
-0.52% |
2024-03-26 |
011162 |
博时港股通领先趋势混合A |
0.3662 |
0.3662 |
0.3650 |
0.3650 |
0.0012 |
0.33% |