建信臻选混合基金净值查询(011169)
今天最新净值
0.8766
0.0024 0.27%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.8766
0.0024 0.2695%
- 累计净值：0.8766
- 成立日期：2021-03-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：25.0465亿
- 最近资产：20.18亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：王东杰
近一月,建信臻选混合(011169)基金累计收益率-0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.8766 |
0.8766 |
0.8742 |
0.8742 |
0.0024 |
0.27% |
| 2025-12-18 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.8742 |
0.8742 |
0.8806 |
0.8806 |
-0.0064 |
-0.73% |
| 2025-12-17 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.8806 |
0.8806 |
0.8749 |
0.8749 |
0.0057 |
0.65% |
| 2025-12-16 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.8749 |
0.8749 |
0.8810 |
0.8810 |
-0.0061 |
-0.69% |
| 2025-12-15 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.8810 |
0.8810 |
0.8887 |
0.8887 |
-0.0077 |
-0.87% |
| 2025-12-12 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.8887 |
0.8887 |
0.8769 |
0.8769 |
0.0118 |
1.35% |
| 2025-12-11 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.8769 |
0.8769 |
0.8778 |
0.8778 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.8778 |
0.8778 |
0.8713 |
0.8713 |
0.0065 |
0.75% |
| 2025-12-09 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.8713 |
0.8713 |
0.8775 |
0.8775 |
-0.0062 |
-0.71% |
| 2025-12-08 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.8775 |
0.8775 |
0.8792 |
0.8792 |
-0.0017 |
-0.19% |
|
|
| 2025-12-05 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.8792 |
0.8792 |
0.8719 |
0.8719 |
0.0073 |
0.84% |
| 2025-12-04 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.8719 |
0.8719 |
0.8699 |
0.8699 |
0.0020 |
0.23% |
| 2025-12-03 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.8699 |
0.8699 |
0.8694 |
0.8694 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-12-02 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.8694 |
0.8694 |
0.8750 |
0.8750 |
-0.0056 |
-0.64% |
| 2025-12-01 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.8750 |
0.8750 |
0.8754 |
0.8754 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-11-28 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.8754 |
0.8754 |
0.8711 |
0.8711 |
0.0043 |
0.49% |
| 2025-11-27 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.8711 |
0.8711 |
0.8727 |
0.8727 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.8727 |
0.8727 |
0.8709 |
0.8709 |
0.0018 |
0.21% |
| 2025-11-25 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.8709 |
0.8709 |
0.8691 |
0.8691 |
0.0018 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.8691 |
0.8691 |
0.8674 |
0.8674 |
0.0017 |
0.20% |
| 2025-11-21 |
011169 |
建信臻选混合 |
0.8674 |
0.8674 |
0.8749 |
0.8749 |
-0.0075 |
-0.86% |
