泰信景气驱动12个月持有混合C基金净值查询(011274)
今天最新净值
0.5809
0.0053 0.9200%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.5592
0.0016 0.2830%
- 累计净值：0.5809
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.8649亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：王博强
近一季,泰信景气驱动12个月持有混合C(011274)基金累计收益率-3.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
011274 |
泰信景气驱动12个月持有混合C |
0.5576 |
0.5576 |
0.5550 |
0.5550 |
0.0026 |
0.47% |
| 2024-04-23 |
011274 |
泰信景气驱动12个月持有混合C |
0.5550 |
0.5550 |
0.5621 |
0.5621 |
-0.0071 |
-1.26% |
| 2024-04-22 |
011274 |
泰信景气驱动12个月持有混合C |
0.5621 |
0.5621 |
0.5719 |
0.5719 |
-0.0098 |
-1.71% |
| 2024-04-19 |
011274 |
泰信景气驱动12个月持有混合C |
0.5719 |
0.5719 |
0.5746 |
0.5746 |
-0.0027 |
-0.47% |
| 2024-04-18 |
011274 |
泰信景气驱动12个月持有混合C |
0.5746 |
0.5746 |
0.5720 |
0.5720 |
0.0026 |
0.45% |
| 2024-04-17 |
011274 |
泰信景气驱动12个月持有混合C |
0.5720 |
0.5720 |
0.5595 |
0.5595 |
0.0125 |
2.23% |
| 2024-04-16 |
011274 |
泰信景气驱动12个月持有混合C |
0.5595 |
0.5595 |
0.5787 |
0.5787 |
-0.0192 |
-3.32% |
| 2024-04-15 |
011274 |
泰信景气驱动12个月持有混合C |
0.5787 |
0.5787 |
0.5832 |
0.5832 |
-0.0045 |
-0.77% |
| 2024-04-12 |
011274 |
泰信景气驱动12个月持有混合C |
0.5832 |
0.5832 |
0.5787 |
0.5787 |
0.0045 |
0.78% |
| 2024-04-11 |
011274 |
泰信景气驱动12个月持有混合C |
0.5787 |
0.5787 |
0.5792 |
0.5792 |
-0.0005 |
-0.09% |
|
|
| 2024-04-10 |
011274 |
泰信景气驱动12个月持有混合C |
0.5792 |
0.5792 |
0.5831 |
0.5831 |
-0.0039 |
-0.67% |
| 2024-04-09 |
011274 |
泰信景气驱动12个月持有混合C |
0.5831 |
0.5831 |
0.5800 |
0.5800 |
0.0031 |
0.53% |
| 2024-04-08 |
011274 |
泰信景气驱动12个月持有混合C |
0.5800 |
0.5800 |
0.5863 |
0.5863 |
-0.0063 |
-1.07% |
| 2024-04-03 |
011274 |
泰信景气驱动12个月持有混合C |
0.5863 |
0.5863 |
0.5849 |
0.5849 |
0.0014 |
0.24% |
| 2024-04-02 |
011274 |
泰信景气驱动12个月持有混合C |
0.5849 |
0.5849 |
0.5875 |
0.5875 |
-0.0026 |
-0.44% |
| 2024-04-01 |
011274 |
泰信景气驱动12个月持有混合C |
0.5875 |
0.5875 |
0.5784 |
0.5784 |
0.0091 |
1.57% |
| 2024-03-29 |
011274 |
泰信景气驱动12个月持有混合C |
0.5784 |
0.5784 |
0.5696 |
0.5696 |
0.0088 |
1.54% |
| 2024-03-28 |
011274 |
泰信景气驱动12个月持有混合C |
0.5696 |
0.5696 |
0.5633 |
0.5633 |
0.0063 |
1.12% |
| 2024-03-27 |
011274 |
泰信景气驱动12个月持有混合C |
0.5633 |
0.5633 |
0.5753 |
0.5753 |
-0.0120 |
-2.09% |
| 2024-03-26 |
011274 |
泰信景气驱动12个月持有混合C |
0.5753 |
0.5753 |
0.5767 |
0.5767 |
-0.0014 |
-0.24% |
| 2024-03-25 |
011274 |
泰信景气驱动12个月持有混合C |
0.5767 |
0.5767 |
0.5844 |
0.5844 |
-0.0077 |
-1.32% |
| 2024-03-22 |
011274 |
泰信景气驱动12个月持有混合C |
0.5844 |
0.5844 |
0.5857 |
0.5857 |
-0.0013 |
-0.22% |
| 2024-03-21 |
011274 |
泰信景气驱动12个月持有混合C |
0.5857 |
0.5857 |
0.5828 |
0.5828 |
0.0029 |
0.50% |
| 2024-03-20 |
011274 |
泰信景气驱动12个月持有混合C |
0.5828 |
0.5828 |
0.5807 |
0.5807 |
0.0021 |
0.36% |
| 2024-03-19 |
011274 |
泰信景气驱动12个月持有混合C |
0.5807 |
0.5807 |
0.5840 |
0.5840 |
-0.0033 |
-0.57% |
|
|
| 2024-03-18 |
011274 |
泰信景气驱动12个月持有混合C |
0.5840 |
0.5840 |
0.5809 |
0.5809 |
0.0031 |
0.53% |
| 2024-03-15 |
011274 |
泰信景气驱动12个月持有混合C |
0.5809 |
0.5809 |
0.5756 |
0.5756 |
0.0053 |
0.92% |
| 2024-03-14 |
011274 |
泰信景气驱动12个月持有混合C |
0.5756 |
0.5756 |
0.5743 |
0.5743 |
0.0013 |
0.23% |
| 2024-03-13 |
011274 |
泰信景气驱动12个月持有混合C |
0.5743 |
0.5743 |
0.5731 |
0.5731 |
0.0012 |
0.21% |
| 2024-03-12 |
011274 |
泰信景气驱动12个月持有混合C |
0.5731 |
0.5731 |
0.5720 |
0.5720 |
0.0011 |
0.19% |
| 2024-03-11 |
011274 |
泰信景气驱动12个月持有混合C |
0.5720 |
0.5720 |
0.5633 |
0.5633 |
0.0087 |
1.54% |
| 2024-03-08 |
011274 |
泰信景气驱动12个月持有混合C |
0.5633 |
0.5633 |
0.5569 |
0.5569 |
0.0064 |
1.15% |
| 2024-03-07 |
011274 |
泰信景气驱动12个月持有混合C |
0.5569 |
0.5569 |
0.5596 |
0.5596 |
-0.0027 |
-0.48% |
| 2024-03-06 |
011274 |
泰信景气驱动12个月持有混合C |
0.5596 |
0.5596 |
0.5579 |
0.5579 |
0.0017 |
0.30% |
| 2024-03-05 |
011274 |
泰信景气驱动12个月持有混合C |
0.5579 |
0.5579 |
0.5581 |
0.5581 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-03-04 |
011274 |
泰信景气驱动12个月持有混合C |
0.5581 |
0.5581 |
0.5558 |
0.5558 |
0.0023 |
0.41% |
| 2024-03-01 |
011274 |
泰信景气驱动12个月持有混合C |
0.5558 |
0.5558 |
0.5523 |
0.5523 |
0.0035 |
0.63% |
| 2024-02-29 |
011274 |
泰信景气驱动12个月持有混合C |
0.5523 |
0.5523 |
0.5427 |
0.5427 |
0.0096 |
1.77% |
| 2024-02-28 |
011274 |
泰信景气驱动12个月持有混合C |
0.5427 |
0.5427 |
0.5617 |
0.5617 |
-0.0190 |
-3.38% |
| 2024-02-27 |
011274 |
泰信景气驱动12个月持有混合C |
0.5617 |
0.5617 |
0.5526 |
0.5526 |
0.0091 |
1.65% |
| 2024-02-26 |
011274 |
泰信景气驱动12个月持有混合C |
0.5526 |
0.5526 |
0.5537 |
0.5537 |
-0.0011 |
-0.20% |
| 2024-02-23 |
011274 |
泰信景气驱动12个月持有混合C |
0.5537 |
0.5537 |
0.5464 |
0.5464 |
0.0073 |
1.34% |
| 2024-02-22 |
011274 |
泰信景气驱动12个月持有混合C |
0.5464 |
0.5464 |
0.5414 |
0.5414 |
0.0050 |
0.92% |
| 2024-02-21 |
011274 |
泰信景气驱动12个月持有混合C |
0.5414 |
0.5414 |
0.5366 |
0.5366 |
0.0048 |
0.89% |
| 2024-02-20 |
011274 |
泰信景气驱动12个月持有混合C |
0.5366 |
0.5366 |
0.5343 |
0.5343 |
0.0023 |
0.43% |
| 2024-02-19 |
011274 |
泰信景气驱动12个月持有混合C |
0.5343 |
0.5343 |
0.5284 |
0.5284 |
0.0059 |
1.12% |
| 2024-02-08 |
011274 |
泰信景气驱动12个月持有混合C |
0.5284 |
0.5284 |
0.5125 |
0.5125 |
0.0159 |
3.10% |
| 2024-02-07 |
011274 |
泰信景气驱动12个月持有混合C |
0.5125 |
0.5125 |
0.5109 |
0.5109 |
0.0016 |
0.31% |
| 2024-02-06 |
011274 |
泰信景气驱动12个月持有混合C |
0.5109 |
0.5109 |
0.5050 |
0.5050 |
0.0059 |
1.17% |
| 2024-02-05 |
011274 |
泰信景气驱动12个月持有混合C |
0.5050 |
0.5050 |
0.5214 |
0.5214 |
-0.0164 |
-3.15% |
| 2024-02-02 |
011274 |
泰信景气驱动12个月持有混合C |
0.5214 |
0.5214 |
0.5295 |
0.5295 |
-0.0081 |
-1.53% |
| 2024-02-01 |
011274 |
泰信景气驱动12个月持有混合C |
0.5295 |
0.5295 |
0.5318 |
0.5318 |
-0.0023 |
-0.43% |
| 2024-01-31 |
011274 |
泰信景气驱动12个月持有混合C |
0.5318 |
0.5318 |
0.5471 |
0.5471 |
-0.0153 |
-2.80% |
| 2024-01-30 |
011274 |
泰信景气驱动12个月持有混合C |
0.5471 |
0.5471 |
0.5563 |
0.5563 |
-0.0092 |
-1.65% |
| 2024-01-29 |
011274 |
泰信景气驱动12个月持有混合C |
0.5563 |
0.5563 |
0.5703 |
0.5703 |
-0.0140 |
-2.45% |
| 2024-01-26 |
011274 |
泰信景气驱动12个月持有混合C |
0.5703 |
0.5703 |
0.5740 |
0.5740 |
-0.0037 |
-0.64% |
| 2024-01-25 |
011274 |
泰信景气驱动12个月持有混合C |
0.5740 |
0.5740 |
0.5618 |
0.5618 |
0.0122 |
2.17% |
