富国消费主题混合C基金净值查询(011309)
今天最新净值
2.1230
-0.0030 -0.14%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.1504
-0.0096 -0.4455%
- 累计净值：2.1230
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：19.6608亿
- 最近资产：10.76亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王园园 刘莉莉
近一月,富国消费主题混合C(011309)基金累计收益率-5.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011309 |
富国消费主题混合C |
2.1600 |
2.1600 |
2.1230 |
2.1230 |
0.0370 |
1.74% |
| 2025-12-16 |
011309 |
富国消费主题混合C |
2.1230 |
2.1230 |
2.1260 |
2.1260 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2025-12-15 |
011309 |
富国消费主题混合C |
2.1260 |
2.1260 |
2.1340 |
2.1340 |
-0.0080 |
-0.37% |
| 2025-12-12 |
011309 |
富国消费主题混合C |
2.1340 |
2.1340 |
2.1200 |
2.1200 |
0.0140 |
0.66% |
| 2025-12-11 |
011309 |
富国消费主题混合C |
2.1200 |
2.1200 |
2.1360 |
2.1360 |
-0.0160 |
-0.75% |
| 2025-12-10 |
011309 |
富国消费主题混合C |
2.1360 |
2.1360 |
2.1250 |
2.1250 |
0.0110 |
0.52% |
| 2025-12-09 |
011309 |
富国消费主题混合C |
2.1250 |
2.1250 |
2.1390 |
2.1390 |
-0.0140 |
-0.65% |
| 2025-12-08 |
011309 |
富国消费主题混合C |
2.1390 |
2.1390 |
2.1480 |
2.1480 |
-0.0090 |
-0.42% |
| 2025-12-05 |
011309 |
富国消费主题混合C |
2.1480 |
2.1480 |
2.1410 |
2.1410 |
0.0070 |
0.33% |
| 2025-12-04 |
011309 |
富国消费主题混合C |
2.1410 |
2.1410 |
2.1520 |
2.1520 |
-0.0110 |
-0.51% |
|
|
| 2025-12-03 |
011309 |
富国消费主题混合C |
2.1520 |
2.1520 |
2.1570 |
2.1570 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2025-12-02 |
011309 |
富国消费主题混合C |
2.1570 |
2.1570 |
2.1680 |
2.1680 |
-0.0110 |
-0.51% |
| 2025-12-01 |
011309 |
富国消费主题混合C |
2.1680 |
2.1680 |
2.1630 |
2.1630 |
0.0050 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
011309 |
富国消费主题混合C |
2.1630 |
2.1630 |
2.1550 |
2.1550 |
0.0080 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
011309 |
富国消费主题混合C |
2.1550 |
2.1550 |
2.1580 |
2.1580 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
011309 |
富国消费主题混合C |
2.1580 |
2.1580 |
2.1610 |
2.1610 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
011309 |
富国消费主题混合C |
2.1610 |
2.1610 |
2.1560 |
2.1560 |
0.0050 |
0.23% |
| 2025-11-24 |
011309 |
富国消费主题混合C |
2.1560 |
2.1560 |
2.1730 |
2.1730 |
-0.0170 |
-0.78% |
| 2025-11-21 |
011309 |
富国消费主题混合C |
2.1730 |
2.1730 |
2.2050 |
2.2050 |
-0.0320 |
-1.45% |
| 2025-11-20 |
011309 |
富国消费主题混合C |
2.2050 |
2.2050 |
2.2190 |
2.2190 |
-0.0140 |
-0.63% |
| 2025-11-19 |
011309 |
富国消费主题混合C |
2.2190 |
2.2190 |
2.2170 |
2.2170 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
011309 |
富国消费主题混合C |
2.2170 |
2.2170 |
2.2350 |
2.2350 |
-0.0180 |
-0.81% |
