国泰江源优势精选混合C(国泰江源优势精选灵活配置混合C)基金净值查询(011325)

今天最新净值 2.5748 -0.0037 -0.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.3173 0.0100 0.4316% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5748
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：8.9985亿
最近资产：14.17亿
基金公司：
基金经理：郑有为

近一季国泰江源优势精选混合C|国泰江源优势精选灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰江源优势精选混合C(011325)基金累计收益率0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011325	国泰江源优势精选混合C	2.5563	2.5563	2.5748	2.5748	-0.0185	-0.72%
2026-09-15	011325	国泰江源优势精选混合C	2.5748	2.5748	2.5785	2.5785	-0.0037	-0.14%
2026-09-14	011325	国泰江源优势精选混合C	2.5785	2.5785	2.5727	2.5727	0.0058	0.23%
2026-09-11	011325	国泰江源优势精选混合C	2.5727	2.5727	2.6130	2.6130	-0.0403	-1.54%
2026-09-10	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6130	2.6130	2.6351	2.6351	-0.0221	-0.84%
2026-09-09	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6351	2.6351	2.6228	2.6228	0.0123	0.47%
2026-09-08	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6228	2.6228	2.6103	2.6103	0.0125	0.48%
2026-09-07	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6103	2.6103	2.6447	2.6447	-0.0344	-1.32%
2026-09-04	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6447	2.6447	2.6493	2.6493	-0.0046	-0.17%
2026-09-03	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6493	2.6493	2.6266	2.6266	0.0227	0.86%

2026-09-02	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6266	2.6266	2.6616	2.6616	-0.0350	-1.31%
2026-09-01	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6616	2.6616	2.6520	2.6520	0.0096	0.36%
2026-08-31	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6520	2.6520	2.6475	2.6475	0.0045	0.17%
2026-08-28	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6475	2.6475	2.6488	2.6488	-0.0013	-0.05%
2026-08-27	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6488	2.6488	2.6325	2.6325	0.0163	0.62%
2026-08-26	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6325	2.6325	2.6162	2.6162	0.0163	0.62%
2026-08-25	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6162	2.6162	2.6080	2.6080	0.0082	0.31%
2026-08-24	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6080	2.6080	2.6228	2.6228	-0.0148	-0.56%
2026-08-21	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6228	2.6228	2.6144	2.6144	0.0084	0.32%
2026-08-20	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6144	2.6144	2.6041	2.6041	0.0103	0.40%
2026-08-19	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6041	2.6041	2.6413	2.6413	-0.0372	-1.41%
2026-08-18	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6413	2.6413	2.6451	2.6451	-0.0038	-0.14%
2026-08-17	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6451	2.6451	2.6011	2.6011	0.0440	1.69%
2026-08-14	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6011	2.6011	2.5981	2.5981	0.0030	0.12%
2026-08-13	011325	国泰江源优势精选混合C	2.5981	2.5981	2.6139	2.6139	-0.0158	-0.60%

2026-08-12	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6139	2.6139	2.6151	2.6151	-0.0012	-0.05%
2026-08-11	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6151	2.6151	2.6429	2.6429	-0.0278	-1.05%
2026-08-10	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6429	2.6429	2.6262	2.6262	0.0167	0.64%
2026-08-07	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6262	2.6262	2.6081	2.6081	0.0181	0.69%
2026-08-06	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6081	2.6081	2.6089	2.6089	-0.0008	-0.03%
2026-08-05	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6089	2.6089	2.5817	2.5817	0.0272	1.05%
2026-08-04	011325	国泰江源优势精选混合C	2.5817	2.5817	2.5819	2.5819	-0.0002	-0.01%
2026-08-03	011325	国泰江源优势精选混合C	2.5819	2.5819	2.6100	2.6100	-0.0281	-1.08%
2026-07-31	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6100	2.6100	2.6091	2.6091	0.0009	0.03%
2026-07-30	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6091	2.6091	2.6027	2.6027	0.0064	0.25%
2026-07-29	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6027	2.6027	2.5586	2.5586	0.0441	1.72%
2026-07-28	011325	国泰江源优势精选混合C	2.5586	2.5586	2.5725	2.5725	-0.0139	-0.54%
2026-07-27	011325	国泰江源优势精选混合C	2.5725	2.5725	2.5443	2.5443	0.0282	1.11%
2026-07-24	011325	国泰江源优势精选混合C	2.5443	2.5443	2.5932	2.5932	-0.0489	-1.89%
2026-07-23	011325	国泰江源优势精选混合C	2.5932	2.5932	2.5612	2.5612	0.0320	1.25%
2026-07-22	011325	国泰江源优势精选混合C	2.5612	2.5612	2.5386	2.5386	0.0226	0.89%
2026-07-21	011325	国泰江源优势精选混合C	2.5386	2.5386	2.5122	2.5122	0.0264	1.05%
2026-07-20	011325	国泰江源优势精选混合C	2.5122	2.5122	2.4597	2.4597	0.0525	2.13%
2026-07-17	011325	国泰江源优势精选混合C	2.4597	2.4597	2.5013	2.5013	-0.0416	-1.66%
2026-07-16	011325	国泰江源优势精选混合C	2.5013	2.5013	2.5178	2.5178	-0.0165	-0.66%
2026-07-15	011325	国泰江源优势精选混合C	2.5178	2.5178	2.4907	2.4907	0.0271	1.09%
2026-07-14	011325	国泰江源优势精选混合C	2.4907	2.4907	2.4488	2.4488	0.0419	1.71%
2026-07-13	011325	国泰江源优势精选混合C	2.4488	2.4488	2.4578	2.4578	-0.0090	-0.37%
2026-07-10	011325	国泰江源优势精选混合C	2.4578	2.4578	2.4626	2.4626	-0.0048	-0.19%
2026-07-09	011325	国泰江源优势精选混合C	2.4626	2.4626	2.4496	2.4496	0.0130	0.53%
2026-07-08	011325	国泰江源优势精选混合C	2.4496	2.4496	2.4538	2.4538	-0.0042	-0.17%
2026-07-07	011325	国泰江源优势精选混合C	2.4538	2.4538	2.5010	2.5010	-0.0472	-1.89%
2026-07-06	011325	国泰江源优势精选混合C	2.5010	2.5010	2.4615	2.4615	0.0395	1.60%
2026-07-03	011325	国泰江源优势精选混合C	2.4615	2.4615	2.4214	2.4214	0.0401	1.66%
2026-07-02	011325	国泰江源优势精选混合C	2.4214	2.4214	2.4413	2.4413	-0.0199	-0.82%
2026-07-01	011325	国泰江源优势精选混合C	2.4413	2.4413	2.4517	2.4517	-0.0104	-0.42%
2026-06-30	011325	国泰江源优势精选混合C	2.4517	2.4517	2.4623	2.4623	-0.0106	-0.43%
2026-06-29	011325	国泰江源优势精选混合C	2.4623	2.4623	2.4691	2.4691	-0.0068	-0.28%
2026-06-26	011325	国泰江源优势精选混合C	2.4691	2.4691	2.5411	2.5411	-0.0720	-2.83%
2026-06-25	011325	国泰江源优势精选混合C	2.5411	2.5411	2.5649	2.5649	-0.0238	-0.93%
2026-06-24	011325	国泰江源优势精选混合C	2.5649	2.5649	2.5105	2.5105	0.0544	2.17%
2026-06-23	011325	国泰江源优势精选混合C	2.5105	2.5105	2.5620	2.5620	-0.0515	-2.01%
2026-06-22	011325	国泰江源优势精选混合C	2.5620	2.5620	2.5045	2.5045	0.0575	2.30%
2026-06-18	011325	国泰江源优势精选混合C	2.5045	2.5045	2.5330	2.5330	-0.0285	-1.13%
2026-06-17	011325	国泰江源优势精选混合C	2.5330	2.5330	2.5159	2.5159	0.0171	0.68%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%