国泰江源优势精选混合C(国泰江源优势精选灵活配置混合C)基金净值查询(011325)
今天最新净值
1.8866
-0.0099 -0.52%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8466
-0.0400 -2.1198%
- 累计净值：1.8866
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：8.9985亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郑有为
近一季国泰江源优势精选混合C|国泰江源优势精选灵活配置混合C基金净值查询
近一季,国泰江源优势精选混合C(011325)基金累计收益率7.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.8373 |
1.8373 |
1.8866 |
1.8866 |
-0.0493 |
-2.61% |
| 2025-12-15 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.8866 |
1.8866 |
1.8965 |
1.8965 |
-0.0099 |
-0.52% |
| 2025-12-12 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.8965 |
1.8965 |
1.8739 |
1.8739 |
0.0226 |
1.21% |
| 2025-12-11 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.8739 |
1.8739 |
1.8911 |
1.8911 |
-0.0172 |
-0.91% |
| 2025-12-10 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.8911 |
1.8911 |
1.8859 |
1.8859 |
0.0052 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.8859 |
1.8859 |
1.8998 |
1.8998 |
-0.0139 |
-0.73% |
| 2025-12-08 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.8998 |
1.8998 |
1.8807 |
1.8807 |
0.0191 |
1.02% |
| 2025-12-05 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.8807 |
1.8807 |
1.8504 |
1.8504 |
0.0303 |
1.64% |
| 2025-12-04 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.8504 |
1.8504 |
1.8440 |
1.8440 |
0.0064 |
0.35% |
| 2025-12-03 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.8440 |
1.8440 |
1.8353 |
1.8353 |
0.0087 |
0.47% |
|
|
| 2025-12-02 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.8353 |
1.8353 |
1.8431 |
1.8431 |
-0.0078 |
-0.42% |
| 2025-12-01 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.8431 |
1.8431 |
1.8194 |
1.8194 |
0.0237 |
1.30% |
| 2025-11-28 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.8194 |
1.8194 |
1.8012 |
1.8012 |
0.0182 |
1.01% |
| 2025-11-27 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.8012 |
1.8012 |
1.7927 |
1.7927 |
0.0085 |
0.47% |
| 2025-11-26 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.7927 |
1.7927 |
1.7788 |
1.7788 |
0.0139 |
0.78% |
| 2025-11-25 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.7788 |
1.7788 |
1.7518 |
1.7518 |
0.0270 |
1.54% |
| 2025-11-24 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.7518 |
1.7518 |
1.7394 |
1.7394 |
0.0124 |
0.71% |
| 2025-11-21 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.7394 |
1.7394 |
1.7933 |
1.7933 |
-0.0539 |
-3.01% |
| 2025-11-20 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.7933 |
1.7933 |
1.8070 |
1.8070 |
-0.0137 |
-0.76% |
| 2025-11-19 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.8070 |
1.8070 |
1.8049 |
1.8049 |
0.0021 |
0.12% |
| 2025-11-18 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.8049 |
1.8049 |
1.8303 |
1.8303 |
-0.0254 |
-1.39% |
| 2025-11-17 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.8303 |
1.8303 |
1.8616 |
1.8616 |
-0.0313 |
-1.68% |
| 2025-11-14 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.8616 |
1.8616 |
1.8898 |
1.8898 |
-0.0282 |
-1.49% |
| 2025-11-13 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.8898 |
1.8898 |
1.8707 |
1.8707 |
0.0191 |
1.02% |
| 2025-11-12 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.8707 |
1.8707 |
1.8678 |
1.8678 |
0.0029 |
0.16% |
|
|
| 2025-11-11 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.8678 |
1.8678 |
1.8676 |
1.8676 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.8676 |
1.8676 |
1.8718 |
1.8718 |
-0.0042 |
-0.22% |
| 2025-11-07 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.8718 |
1.8718 |
1.8727 |
1.8727 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.8727 |
1.8727 |
1.8336 |
1.8336 |
0.0391 |
2.13% |
| 2025-11-05 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.8336 |
1.8336 |
1.8344 |
1.8344 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-11-04 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.8344 |
1.8344 |
1.8670 |
1.8670 |
-0.0326 |
-1.75% |
| 2025-11-03 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.8670 |
1.8670 |
1.8646 |
1.8646 |
0.0024 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.8646 |
1.8646 |
1.8770 |
1.8770 |
-0.0124 |
-0.66% |
| 2025-10-30 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.8770 |
1.8770 |
1.9017 |
1.9017 |
-0.0247 |
-1.30% |
| 2025-10-29 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.9017 |
1.9017 |
1.8634 |
1.8634 |
0.0383 |
2.06% |
| 2025-10-28 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.8634 |
1.8634 |
1.8790 |
1.8790 |
-0.0156 |
-0.83% |
| 2025-10-27 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.8790 |
1.8790 |
1.8787 |
1.8787 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.8787 |
1.8787 |
1.8649 |
1.8649 |
0.0138 |
0.74% |
| 2025-10-23 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.8649 |
1.8649 |
1.8597 |
1.8597 |
0.0052 |
0.28% |
| 2025-10-22 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.8597 |
1.8597 |
1.8635 |
1.8635 |
-0.0038 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.8635 |
1.8635 |
1.8371 |
1.8371 |
0.0264 |
1.44% |
| 2025-10-20 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.8371 |
1.8371 |
1.8328 |
1.8328 |
0.0043 |
0.23% |
| 2025-10-17 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.8328 |
1.8328 |
1.8720 |
1.8720 |
-0.0392 |
-2.09% |
| 2025-10-16 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.8720 |
1.8720 |
1.8889 |
1.8889 |
-0.0169 |
-0.89% |
| 2025-10-15 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.8889 |
1.8889 |
1.8610 |
1.8610 |
0.0279 |
1.50% |
| 2025-10-14 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.8610 |
1.8610 |
1.9081 |
1.9081 |
-0.0471 |
-2.47% |
| 2025-10-13 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.9081 |
1.9081 |
1.9083 |
1.9083 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-10-10 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.9083 |
1.9083 |
1.9385 |
1.9385 |
-0.0302 |
-1.56% |
| 2025-10-09 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.9385 |
1.9385 |
1.8800 |
1.8800 |
0.0585 |
3.11% |
| 2025-09-30 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.8800 |
1.8800 |
1.8557 |
1.8557 |
0.0243 |
1.31% |
| 2025-09-29 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.8557 |
1.8557 |
1.8265 |
1.8265 |
0.0292 |
1.60% |
| 2025-09-26 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.8265 |
1.8265 |
1.8430 |
1.8430 |
-0.0165 |
-0.90% |
| 2025-09-25 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.8430 |
1.8430 |
1.8266 |
1.8266 |
0.0164 |
0.90% |
| 2025-09-24 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.8266 |
1.8266 |
1.8035 |
1.8035 |
0.0231 |
1.28% |
| 2025-09-23 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.8035 |
1.8035 |
1.8067 |
1.8067 |
-0.0032 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.8067 |
1.8067 |
1.7817 |
1.7817 |
0.0250 |
1.40% |
| 2025-09-19 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.7817 |
1.7817 |
1.7634 |
1.7634 |
0.0183 |
1.04% |
| 2025-09-18 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.7634 |
1.7634 |
1.7884 |
1.7884 |
-0.0250 |
-1.40% |
| 2025-09-17 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.7884 |
1.7884 |
1.7736 |
1.7736 |
0.0148 |
0.83% |
